一季度，以电(diàn)影《大空头(tóu)》闻名的迈克尔(ěr)？巴里（Michael Burry）将(jiāng)多头对准了中国的电商巨(jù)头(tóu)。

　　据13F文件显示(shì)，京(jīng)东和(hé)阿里巴巴两只中概股已经(jīng)成为其资(zī)产管理公司(sī)Scion Asset Management持有的最大两只头(tóu)寸，占其股票投资组合(hé)的20％。

　　这(zhè)从侧面说明(míng)，他不仅在地缘政治风险中持(chí)续(xù)看好中(zhōng)概互联网公司(sī)持续的估值修(xiū)复，也(yě)显示出对中国消费和经济复苏的(de)信(xìn)心。

　　大(dà)举加(jiā)仓中概电商巨头

　　“大(dà)空(kōng)头”巴里(lǐ)一向(xiàng)以逆(nì)向投(tóu)资而闻(wén)名。

　　巴里在2000年代中期大举押注房(fáng)地产泡沫后在金融(róng)危机时(shí)期一举(jǔ)成名。他还(hái)因在游(yóu)戏(xì)驿站成为热门股之前押注该公司而(ér)闻(wén)名，去年(nián)还做空了埃隆·马斯(sī)克的特斯拉和“木头姐”的旗(qí)舰基金ARK。

　　他对中概的逆向投资从2022年四(sì)季(jì)度开始。随着疫(yì)情管控优(yōu)化和中国经(jīng)济复(fù)苏，今年一季度，巴里继(jì)续增持阿里巴巴(bā)和(hé)京(jīng)东，其持有(yǒu)的京东达到25万(wàn)股(gǔ)，价值1100万美元，增幅2倍多；阿里(lǐ)巴(bā)巴的增(zēng)幅(fú)也达1倍，价值1000万美(měi)元(yuán)。

　　报告显示(shì)，Scion第(dì)一季增持(chí)京(jīng)东17.5万股(gǔ)，这在其投资组合中(zhōng)的占比为10.26％，为第一大重仓股，持股市值1097.3万美元，持股市值第一。该对冲基(jī)金还(hái)增持(chí)阿里巴巴5万股，在投(tóu)资组合中占比9.56％，为第二(èr)大重仓股，持股(gǔ)市(shì)值1021.8万(wàn)美元，持股市值(zhí)第二。

　　自二(èr)季度以来，两大(dà)电商股的(de)走势并没有完全(quán)逆转，但近期电商股价(jià)走势已经显示出积极趋势(shì)，尤其是京东(dōng)一季度(dù)扭(niǔ)亏为盈和管理层积极的(de)表态，更加激(jī)发了(le)市场的信心。

　　大空(kōng)头(tóu)对全球消费复苏的信心也(yě)反映在(zài)对美国大型(xíng)珠宝连(lián)锁店Signet Jewelers的投资上，Scion新开该股(gǔ)仓位并持仓至组合9％，成为(wèi)其第(dì)一季度新(xīn)开(kāi)最(zuì)大仓位。

　　杀入地区银行股

　　一季(jì)度也是“大空头”巴(bā)里(lǐ)大举(jǔ)买入银(yín)行股的时机。3月中旬，硅谷银行(xíng)和签名银行(xíng)的突(tū)然倒(dào)闭促使地区银行的(de)客户(hù)纷纷提取存款。挤(jǐ)兑(duì)潮加剧(jù)了人们对银行进(jìn)一步倒闭的担忧，引发(fā)银行股大幅下(xià)跌，并加剧了人们对金融危机和信(xìn)贷(dài)紧缩的担忧。

　　这位以(yǐ)“大空头(tóu)”闻名(míng)的投资者(zhě)上个季度(dù)增(zēng)持了第(dì)一共和银行、西太平洋合(hé)众银行、阿莱(lái)恩斯西部银行、纽约社区(qū)银行(xíng)和(hé)亨廷顿银(yín)行的股份(fèn)。他还购(gòu)买了其(qí)他金融股，特别是富国银行和Capital One。

　　不(bù)过(guò)，这些(xiē)银行的股价并没(méi)有立即(jí)走出(chū)漩涡。根(gēn)据监管备案文件， Scion在(zài)第一季末购入15万股第一共和(hé)银行股票，价(jià)值约200万美元。 第一共和(hé)银行(xíng)股(gǔ)价今年(nián)以来下跌超过97％。随后，纽约证券交(jiāo)易所表(biǎo)示， 将启动第(dì)一共(gòng)和(hé)银(yín)行的股票退(tuì)市(shì)程序，这(zhè)家银行在被摩根大(dà)通收购其大部分黑头导出液是智商税吗，刷酸后黑头全冒出来了可以挤吗资产之前已被监管机构接管。

　　其(qí)它一些(xiē)地区(qū)银(yín)行股(gǔ)的(de)股价(jià)也(yě)仍(réng)深(shēn)幅下跌。Scion还购买了25万股西(xī)太平洋合(hé)众银行(xíng)，随着(zhe)银行(xíng)业陷入更广泛动(dòng)荡(dàng)，该股股(gǔ)价今年(nián)已下跌近77％。

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