国内千亿私募巨头景林资产(chǎn)在美股市(shì)场的最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海外子(zi)公(gōng)司(sī)景(jǐng)林资(zī)产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前while的前后时态口诀，while的前后时态要一致吗(qián)向美(měi)国(guó)证交会提交了截至2023年一(yī)季度末的(de)美股持仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿美(měi)元(yuán)（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新东方(fāng)、微软、东南亚网约车(chē)和送餐平台(tái)Grab等(děng)，新进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多多在一季(jì)度(dù)末(mò)位(wèi)列景林美股第一大(dà)重(zhòng)仓股，持股市值(zhí)远(yuǎn)大于其他公司，但是(shì)遭到(dào)减(jiǎn)持(chí)。

　　基(jī)金君从渠道获悉景林资产的最新(xīn)观(guān)点，其表(biǎo)示看好教育行(xíng)业(yè)龙头(tóu)公司(sī)，同时积极布局(jú)美(měi)股一(yī)些(xiē)AI公司。

　　景(jǐng)林美股持(chí)仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股

　　根据美国(guó)证券交易委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月(yuè)31日，景林香(xiāng)港公(gōng)司（香港(gǎng)）公(gōng)司在美(měi)股持有28只证券(quàn)，合计持仓市(shì)值达(dá)到(dào)17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底的(de)16.3亿美元大幅增加。（基金(jīn)君在此(cǐ)说明一下，13F披露的(de)是景林海外(wài)主(zhǔ)体的(de)美股(gǔ)持(chí)仓，不包含境内主体及产品(pǐn)的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公司在(zài)美(měi)股(gǔ)的(de)前十大重仓(cāng)股，合计持(chí)有市值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中(zhōng)度相对比较高。

　　具体来看，其前(qián)十大重仓股分别是拼(pīn)多(duō)多、新东方、网(wǎng)易、美国外(wài)卖平台(tái)Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名(míng)持仓(cāng)市(shì)值都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍(réng)然是景林的第一大美股持(chí)仓(cāng)标的，持有市值达到3.22亿(yì)美元，远高于其(qí)他(tā)重仓股(gǔ)，但(dàn)是今年一季度减持了133.95万(wàn)股，持股数量(liàng)降至423.91万股(gǔ)。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势来(lái)while的前后时态口诀，while的前后时态要一致吗看(kàn)，拼(pīn)多多从去(qù)年10月末(mò)开始(shǐ)触(chù)底反(fǎn)弹，今年1月(yuè)下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前连续多(duō)个季度对(duì)拼多多(duō)越跌越买，如今可(kě)能是分享到了反弹行情、在一季度获(huò)利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年(nián)一季(jì)度末跃升(shēng)为景林香港公司的美股第二(èr)大持(chí)仓，持有430.07万股，较上(shàng)一(yī)季(jì)度(dù)末猛(měng)加(jiā)仓368.75万股，期(qī)末(mò)持股(gǔ)市值达到(dào)1.66亿美元(yuán)。从股(gǔ)价表现来看，新东(dōng)方今年1月从33.63美元/股一度(dù)涨(zhǎng)至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季(jì)度(dù)整体区(qū)间震(zhèn)荡比较(jiào)大(dà)，景(jǐng)林在积极(jí)加仓可见其看好。新(xīn)东(dōng)方最新报收37.77美(měi)元/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时(shí)，景林香港公(gōng)司还加(jiā)仓了好未来，今年一季(jì)度新(xīn)进(jìn)224.55万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持(chí)股市值达(dá)到1439.37万美(měi)元。但好未来的股价今年以来走势也比(bǐ)较波折，年初(chū)一(yī)度涨至(zhì)9.68美元/股，最新报收(shōu)6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也(yě)从(cóng)渠道获悉了(le)景林(lín)资(zī)产对教育行业的最新(xīn)观(guān)点，其认为，从(cóng)全行业来(lái)看，不同年龄(líng)层(céng)的(de)用户对“教育(yù)”的(de)需求依然旺盛，除了应试，还包(bāo)括开拓(tuò)眼界、增长知识、潜力挖掘、提(tí)升综合能力等。目(mù)前行(xíng)业政(zhèng)策环境(jìng)趋(qū)于稳定，但过程中(zhōng)很多公司退出离开，使得行业竞(jìng)争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从(cóng)行业龙头(tóu)公司来看(kàn)，景林资产(chǎn)表示，凭借多年积累的口(kǒu)碑和公信力(lì)，品牌的护城(chéng)河依(yī)然很(hěn)深(shēn)。个别头部企业(yè)在K9学科之外的教(jiào)育领域业务基础(chǔ)扎(zhā)实，原(yuán)有的留学等(děng)业务恢(huī)复(fù)增长，同时素(sù)质教育、直播电商业务等新业务成(chéng)为新的增长驱动力。且公司的利润和现金(jīn)流稳中转(zhuǎn)好(hǎo)，同时账上资金充足，当时的估值(zhí)下(xià)有(yǒu)足够的安全边际(jì)。在(zài)过去几个季(jì)度的财报中，可以看(kàn)到相关积极信号。另外，公(gōng)司核心(xīn)团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经(jīng)历过动荡后(hòu)依(yī)然拥(yōng)有较强的组织凝聚力，且在持续吸引优秀的(de)人才。

　　“会(huì)持续密切跟踪相关公司的基本面变化，同时也要留意估值(zhí)过热、政策导向(xiàng)、社会整体环境(jìng)变化(huà)等因素(sù)带来的风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进(jìn)多(duō)家(jiā)科(kē)技巨头

　　值得注意的(de)是，景林香港公司(sī)在今年一季(jì)度加仓了(le)多家科技巨头(tóu)，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷(gǔ)歌等(děng)。

　　比如景林新(xīn)进英伟达32.53万(wàn)股，期末持股市值为9036.41万美元(yuán)，位(wèi)列第七大重(zhòng)仓股；同时(shí)加仓微软(ruǎn)23.31万(wàn)股(gǔ)，持股数(shù)量升至28.13万股(gǔ)，期(qī)末持(chí)股(gǔ)市值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为(wèi)5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势(shì)来看，英(yīng)伟达(dá)年初以来从140美(měi)元/股附近一(yī)路(lù)上(shàng)涨，最(zuì)新收盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也(yě)从(cóng)年初(chū)最(zuì)低的218.8美(měi)元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动也比较(jiào)大(dà)，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基金君从(cóng)渠道(dào)获(huò)悉的观点，可能是景林布局这些科技巨(jù)头(tóu)的原因。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人工(gōng)智能(néng)领域，其(qí)表示，AI是移动互联(lián)网之(zhī)后最重要的技(jì)术革(gé)命(mìng)之一，在短期，AI的突破和应用带来无(wú)限遐想，变革已经到来。

　　但其也(yě)认(rèn)为(wèi)，A股相关公司真正拥有相关(guān)核心竞(jìng)争力的公司不多，且估值(zhí)已经不便宜了，蕴含了一定风险与不确(què)定性，需要谨(jǐn)慎筛选与(yǔ)客观评估。更倾向于在美股持(chí)有一些真正掌握了核心(xīn)技术，且能转(zhuǎn)换成(chéng)未来收益的企(qǐ)业。比如(rú)AI的应用(yòng)可以为办(bàn)公软(ruǎn)件带来实质效率的明显提升，从而影响未来的市场份(fèn)额、营(yíng)收与利润(rùn)。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来看，在(zài)今年一季度，景林香港(gǎng)公司在美(měi)股积极加仓，新(xīn)买进5家上市公司的股票(piào)，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时(shí)加(jiā)仓了9家上(shàng)市公司，包(bāo)括新(xīn)东(dōng)方、网易、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如(rú)其(qí)增持较多的是东南(nán)亚(yà)网约(yuē)车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持(chí)仓(cāng)达到1936.12万股，期末(mò)持(chí)仓(cāng)市值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增持了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景(jǐng)林(lín)还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数量(liàng)增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是(shì)景(jǐng)林在今年一季(jì)度(dù)减(jiǎn)持了脸(liǎn)书(shū)、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公(gōng)司；同(tóng)时清仓了金沙集(jí)团、台积(jī)电(diàn)、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶(jīng)科能源、京(jīng)东等多只美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整理了景林今年(nián)一季(jì)度末的美(měi)股持仓数据(jù)，可以看看。

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