国内千(qiān)亿私募巨头景林资产在美股(gǔ)市场的最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资(zī)产的海外子公司景(jǐng)林(lín)资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向(xiàng)美(měi)国证交会提(tí)交了截至2023年(nián)一季(jì)度(dù)末(mò)的美(měi)股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新东(dōng)方、微软、东南亚(yà)网约车和送餐平台Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼多多(duō)在一季度末位列景林美股第一大重(zhòng)仓股，持股市值远大于其他公司，但是遭到(dào)减持。

　　基金君从渠道获悉景林(lín)资产的(de)最(zuì)新观点，其表示看好教育行业龙头(tóu)公司，同时积极布局美股一(yī)些AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为第(dì)一(yī)大重(zhòng)仓(cāng)股

　　根(gēn)据美国证券(quàn)交易委员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截(jié)止今年3月31日(rì)，景林(lín)香港公司（香港）公司在美(měi)股持有28只证券，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿(yì)美元(yuán)大(dà)幅增加。（基金君在此(cǐ)说明一(yī)下，13F披露的(de)是景林海外(wài)主体的美股持(chí)仓，不包(bāo)含境内主(zhǔ)体及产(chǎn)品(pǐn)的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司在(zài)美(měi)股的前十大(dà)重仓股，合计持(chí)有市(shì)值为13.47亿美元，大概占其美股(gǔ)持仓总(zǒng)市(shì)值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具(jù)体来看，其前十大重仓股(gǔ)分(fēn)别是拼多多、新东方、网易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中(zhōng)通快(kuài)递(dì)、英伟(wěi)达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然(rán)是景林的第一大美股持仓(cāng)标的(de)，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他(tā)重仓(cāng)股，但(dàn)是(shì)今年一季度(dù)减持了133.95万股，持股数(shù)量降(jiàng)至(zhì)423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来(lái)看，拼多(duō)多从(cóng)去年10月(yuè)末(mò)开始触底反弹，今(jīn)年(nián)1月下(xià)旬一(yī)度(dù)涨至106.38美元/股(gǔ)的位(wèi)置，到(dào)3月末又跌至75.9美元/股，景林此前(qián)连续多个(gè)季度对拼(pīn)多(duō)多(duō)越跌(diē)越买(mǎi)，如今可(kě)能是分享到了反弹(dàn)行情、在一季度获利了结(jié)一部分(fēn)。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新(xīn)东(dōng)方(fāng)在今(jīn)年一(yī)季(jì)度末跃升为景林香港公司的美(měi如何加入如新直销模式 如新是合法直销吗)股第二大持仓，持有430.07万(wàn)股(gǔ)，较上一季度末(mò)猛(měng)加仓368.75万股，期末持股市值(zhí)达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年(nián)1月从33.63美元(yuán)/股一度(dù)涨至(zhì)46.63美(měi)元(yuán)/股(gǔ)的位置，一(yī)季度(dù)整体区间震荡比较大(dà)，景林在积极加仓可见其看好。新东(dōng)方(fāng)最新报(bào)收37.77美元(yuán)/股(gǔ)，总市值(zhí)为64亿美元(yuán)，

　　同(tóng)时，景林香港公(gōng)司还(hái)加(jiā)仓了(le)好未来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值达(dá)到1439.37万美(měi)元(yuán)。但好未来的股价今(jīn)年(nián)以来走(zǒu)势(shì)也比(bǐ)较(jiào)波折，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股，最(zuì)新报收6美元(yuán)/股，最新总市值仅为39亿(yì)美元(yuán)。

　　基金君也从渠道获悉了景(jǐng)林资产(chǎn)对教育(yù)行业(yè)的最新观点，其认为，从全(quán)行业(yè)来(lái)看，不同年龄层的用户(hù)对“教育”的(de)需(xū)求依然旺盛，除了应试，还包括(kuò)开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升综合(hé)能力等(děng)。目前行(xíng)业政(zhèng)策环境趋于稳(wěn)定，但(dàn)过(guò)程(chéng)中很多公司退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对(duì)于存量公司有(yǒu)利。

　　从行业(yè)龙头公司来看，景林资产表示，凭(píng)借多年(nián)积累的口(kǒu)碑和公(gōng)信(xìn)力，品牌的护城河(hé)依然(rán)很(hěn)深(shēn)。个别头(tóu)部企业在(zài)K9学科之外的(de)教育领(lǐng)域业务基础扎实，原有的(de)留(liú)学等(děng)业务恢复增长，同时素质教(jiào)育、直播电商业务等新(xīn)业(yè)务成为(wèi)新的增(zēng)长驱动(dòng)力。且公司的利(lì)润(rùn)和现金流稳中转好，同时账上资(zī)金充足，当时的估值(zhí)下(xià)有(yǒu)足够的(de)安全边际。在过(guò)去几(jǐ)个季度的财报中，可以看到相关积极信号。另外，公司核心团队具备韧(rèn)性，在逆境中保持(chí)乐(lè)观，经历过动(dòng)荡(dàng)后依然(rán)拥(yōng)有较强的(de)组织凝(níng)聚力(lì)，且(qiě)在持续吸引(yǐn)优秀的(de)人(rén)才。

　　“会持(chí)续密(mì)切跟踪相关公司的基(jī)本面变(biàn)化，同时也要留意估值(zhí)过热、政(zhèng)策导向、社会整体环境(jìng)变化等(děng)因素带来的风险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进(jìn)多家科(kē)技巨头

　　值得注意的是，景林(lín)香港公司在今年(nián)一季(jì)度加仓了多家科(kē)技巨头，包括英伟达(dá)、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景林新(xīn)进英伟达32.53万股，期(qī)末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时(shí)加仓(cāng)微(wēi)软23.31万股，持(chí)股数量升(shēng)至28.13万股，期(qī)末持(chí)股市(shì)值为(wèi)8109.88万(wàn)美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万(wàn)股，持(chí)有市值(zhí)为(wèi)5379.44万美元(yuán)。

　　从(cóng)股价走势来看，英伟达年初以来从140美元/股附近(jìn)一路(lù)上(shàng)涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实(shí)现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初最低的218.8美元/股的(de)位置，涨到了最新报收308.97美(měi)元/股，尽管中间波动也比较大，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基(jī)金君从渠道获悉的(de)观点(diǎn)，可能(néng)是景林布局这些科技巨头的(de)原因(yīn)。

　　景林资产非常看好AI人工(gōng)智(zhì)能领域，其表示，AI是移动(dòng)互联网(wǎng)之后最重要(yào)的技术革命之一，在(zài)短期，AI的突破和(hé)应用带来无限遐想，变革已经到来(lái)。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公司真正(zhèng)拥有(yǒu)相关(guān)核心竞争(zhēng)力(lì)的公(gōng)司(sī)不多，且估(gū)值已经不便宜(yí)了(le)，蕴含了一定风险与不确(què)定(dìng)性，需要谨慎筛选与客观评估(gū)。更如何加入如新直销模式 如新是合法直销吗倾向于(yú)在美股持有一些真正掌握了核心技术，且能转换(huàn)成未(wèi)来收益的企业(yè)。比如AI的(de)应用可以为办公软件(jiàn)带来(lái)实质效率(lǜ)的明显提升，从而影响未(wèi)来(lái)的市(shì)场份额、营(yíng)收(shōu)与利润。

　　景林加(jiā)仓(cāng)阿(ā)里、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增减持方面(miàn)来看，在今年一季度(dù)，景林香港公司在美股积(jī)极(jí)加仓，新买进5家上市(shì)公司(sī)的股(gǔ)票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公(gōng)司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如(rú)其增(zēng)持较多的是东南亚(yà)网(wǎng)约车和送餐平(píng)台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总(zǒng)共持(chí)仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时(shí)加仓了美国外卖(mài)平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外(wài)，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股(gǔ)市值(zhí)为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了新能源车(chē)龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持股数量增至2.12万股(gǔ)，持股市值仅为439.82万(wàn)美(měi)元。

　　但是景林在今年一(yī)季(jì)度减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公司；同(tóng)时清(qīng)仓了金沙集团、台(tái)积电(diàn)、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多(duō)只美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)标的(de)。

　　最(zuì)后，基金君整(zhě如何加入如新直销模式 如新是合法直销吗ng)理(lǐ)了景(jǐng)林今年一季(jì)度末的美(měi)股持仓数据，可以(yǐ)看看。

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