国内千亿(yì)私募(mù)巨头景林资产(chǎn)在美股市场的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景(jǐng)林资产的海(hǎi)外子公司(sī)景林资产管(guǎn)理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提交了截至2023年一季度末(mò)的美(měi)股持仓数据，其持(chí)仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底有大(dà)幅增(zēng)长。

　　今(jīn)年一季度，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼(pīn)多多在一季度(dù)末位列景林美股第一大重仓股，持股(gǔ)市(shì)值远大于其他(tā)公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道(dào)获悉景林资产的(de)最新观(guān)点(diǎn)，其表(biǎo)示(shì)看好教育行业龙(lóng)头公司，同(tóng)时积极布(bù)局美股(gǔ)一些(xiē)AI公司(sī)。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第(dì)一大(dà)重仓股

　　根据(jù)美国证券交易委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截止今年3月(yuè)31日，景林香港(gǎng)公司（香港）公司在美股(gǔ)持有28只证券(quàn)，合计持仓市(shì)值达到17.29亿美元（约合(hé)人民(mín)币120.31亿元），较(jiào)去年底的(de)16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明(míng)一下，13F披露(lù)的是景林(lín)海外主体的(de)美股持(chí)仓，不包含境内(nèi)主体及产品的(de)美股(gǔ)头(tóu)寸(cùn)。）

　　其中，景林香(xiāng)港公(gōng)司在美股的前十大重仓股，合计持有市(shì)值为13.47亿美元，大概占其美(měi)股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重(zhòng)仓股分别是拼多多、新东方、网易、美(měi)国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市值都超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持仓标的(de)，持有市(shì)值达到3.22亿美元，远高于其(qí)他重仓(cāng)股，但是今年一季度减持了133.95万股(gǔ)，持股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看，拼多(duō)多(duō)从去年(nián)10月末开始触底反(fǎn)弹，今年(nián)1月下(xià)旬一度涨至106.38美元(yuán)/股的位置，到(dào)3月末又跌至75.9美元/股，景林(lín)此(cǐ)前连续多个季度(dù)对拼多(duō)多(自嘲丁元英是谁写的，卜算子《自嘲》全诗duō)越跌越买，如今可能是分(fēn)享到了反弹行情(qíng)、在一季度获利(lì)了结一(yī)部分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东(dōng)方在今(jīn)年一季度末(mò)跃升自嘲丁元英是谁写的，卜算子《自嘲》全诗为(wèi)景林(lín)香港公司的(de)美(měi)股第二大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上(shàng)一(yī)季(jì)度(dù)末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值达到1.66亿美元。从股(gǔ)价表现(xiàn)来(lái)看(kàn)，新东(dōng)方今(jīn)年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至(zhì)46.63美元(yuán)/股的位置，一(yī)季度整体区间震荡比(bǐ)较大，景林(lín)在积极加仓可见其看好。新东方(fāng)最新报(bào)收37.77美元/股，总市值(zhí)为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香港公(gōng)司还加仓了好(hǎo)未来，今年一季(jì)度新(xīn)进(jìn)224.55万股，期末持股市值达到1439.37万(wàn)美元(yuán)。但好未(wèi)来(lái)的股价今(jīn)年以(yǐ)来(lái)走势也比较波(bō)折，年初一度(dù)涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从(cóng)渠(qú)道(dào)获悉(xī)了景林资产对教育行(xíng)业的最新观点(diǎn)，其认为，从全行业(yè)来看，不同年龄层(céng)的用户(hù)对“教(jiào)育”的需求(qiú)依然旺盛，除了(le)应试，还包括开拓(tuò)眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖掘、提升(shēng)综合能(néng)力等。目前行业政(zhèng)策环境趋于稳定(dìng)，但过程(chéng)中(zhōng)很多(duō)公司退出离开，使(shǐ)得行(xíng)业竞争格局趋缓，对于存(cún)量(liàng)公司有利。

　　从行业龙头公(gōng)司来(lái)看，景(jǐng)林资产表(biǎo)示，凭(píng)借多(duō)年(nián)积累的(de)口碑和公信力(lì)，品牌(pái)的(de)护城河依然很深(shēn)。个别(bié)头(tóu)部企业在K9学(xué)科之(zhī)外(wài)的教(jiào)育领(lǐng)域业(yè)务基础扎实，原(yuán)有的留(liú)学(xué)等业务(wù)恢(huī)复(fù)增(zēng)长，同时素(sù)质(zhì)教育、直播电商业务等新业务成为新(xīn)的增长驱动力。且公司的利润和(hé)现金流稳中转好，同时账上资(zī)金(jīn)充足，当(dāng)时的估值(zhí)下有足(zú)够的安全(quán)边际。在过去几个季度的(de)财报中，可以看到(dào)相关(guān)积极信号(hào)。另(lìng)外，公(gōng)司(sī)核心(xīn)团队具(jù)备韧性，在(zài)逆境中(zhōng)保持乐观，经历过动荡后依然拥有(yǒu)较强的组织凝聚力(lì)，且在持续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本(běn)面变化，同时也(yě)要留意(yì)估值过热(rè)、政(zhèng)策导向、社会整体环境变化等因素带来的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多家(jiā)科(kē)技巨头(tóu)

　　值(zhí)得(dé)注意(yì)的(de)是，景林香港公司在(zài)今年一季(jì)度加仓(cāng)了多(duō)家科技(jì)巨头，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景(jǐng)林新(xīn)进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美(měi)元，位列第七大重仓股；同时加仓(cāng)微(wēi)软(ruǎn)23.31万(wàn)股(gǔ)，持股数(shù)量升至28.13万股，期末持股市(shì)值为8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持(chí)有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟达(dá)年(nián)初以(yǐ)来(lái)从140美元/股附近(jìn)一(yī)路上(shàng)涨，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻(fān)倍。

　　同时(shí)，微软也从(cóng)年初最低的(de)218.8美(měi)元/股(gǔ)的位(wèi)置(zhì)，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波动(dòng)也(yě)比较大，但总体表现也不错。

　　基金君从(cóng)渠道(dào)获悉的观点，可能是景林(lín)布(bù)局这些(xiē)科技巨头的原(yuán)因。

　　景林资产非常看好AI人工智(zhì)能领域，其表(biǎo)示，AI是移动互联网(wǎng)之后(hòu)最重要的技术革命之一，在(zài)短期，AI的突(tū)破(pò)和应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相(xiāng)关(guān)核心竞争力的公司不多(duō)，且估值已经不便宜了(le)，蕴含了一定风(fēng)险(xiǎn)与不确定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与(yǔ)客观评估。更(gèng)倾向(xiàng)于(yú)在美股持有一些真正掌握了核(hé)心(xīn)技术，且能(néng)转(zhuǎn)换成未来收(shōu)益的企业。比如AI的应用可以为(wèi)办(bàn)公(gōng)软件带(dài)来实质效率的(de)明显提升，从而(ér)影响未来(lái)的(de)市场份额(é)、营(yíng)收(shōu)与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝(bèi)壳

　　从(cóng)增减持(chí)方面来(lái)看，在(zài)今年一季度(dù)，景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司在美股积极加仓，新买进(jìn)5家上市(shì)公司的(de)股票，包括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公(gōng)司(sī)，包括(kuò)新东(dōng)方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多的是东(dōng)南亚(yà)网约(yuē)车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股，期(qī)末(mò)持仓(cāng)市值为5827.72万美元(yuán)；同时加(jiā)仓了美国(guó)外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了(le)阿(ā)里巴(bā)巴，增加34.04万(wàn)股(gǔ)，期末持(chí)股升至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了新能源车龙(lóng)头特斯(sī)拉(lā)，加仓1.17万(wàn)股，期(qī)末持股(gǔ)数(shù)量增至2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今年(nián)一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团(tuán)等8家公(gōng)司；同时清仓(cāng)了金沙(shā)集团、台积(jī)电(diàn)、SPDR生(shēng)物科技股指数(shù)ETF、晶科能源、京东等多(duō)只美股持(chí)仓标的。

　　最后(hòu)，基金君整理(lǐ)了景林今年一季度(dù)末的美股持(chí)仓数据，可以看看。

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