一季度，以(yǐ)电影《大空头》闻名的迈克尔？巴里(lǐ)（Michael Burry）将多头对准(zhǔn)了中国(guó)的(de)电商巨头。

　　据13F文件显(xiǎn)示，京东和阿里(lǐ)巴巴两只中概股已经成为其(qí)资产管(guǎn)理公司Scion Asset Management持(chí)有的最大两只(zhǐ)头寸，占其股票(piào)投资组合的20％。

　　这从侧面说明，他不(bù)仅(jǐn)在地(dì)缘(yuán)政治风险中持(chí)续看(kàn)好中概互(hù)联(lián)网公(gōng)司持续的估值修复(fù)，也显示出对(duì)中国消费和经济(jì)复苏(sū)的信心。

　　大(dà)举加仓中概电商巨头

　　“大空头”巴里一向以逆向(xiàng)投资而闻名。

　　巴里在2000年代中(zhōng)期(qī)大(dà)举(jǔ)押注房地产(chǎn)泡沫后在金融危(wēi)机时期一举(jǔ)成名。他还(hái)因在游戏驿站成为热门股之前(qián)押注该公司(sī)而(ér)闻名，去年还(hái)做空了埃隆(lóng)·马斯(sī)克(kè)的特斯拉(lā)和“木头姐(jiě)”的旗舰基金ARK。

　　他对中概的逆向投资从2022年四季度开始。随着疫情(qíng)管控优(yōu)化和中国(guó)经济复(fù)苏，今(jīn)年一季度，巴里继续增持阿里巴巴和(hé)京东，其持(chí)有的(de)京东达到25万股(gǔ)，价值1100万美(měi)元(yuán)，增幅2倍多；阿里巴巴的(de)增(zēng)幅(fú)也达1倍，价(jià)值1000万(wàn)美元。

　　报(bào)告显示，Scion第一(yī)季增持(chí)京东17.5万股，这在其投资组合中(zhōng纪梵希口红属于什么档次，一张图看懂口红档次)的占比为10.26％，为(wèi)第(dì)一(yī)大重仓股，持(chí)股市值1097.3万美元，持(chí)股(gǔ)市值(zhí)第一。该对冲基金还增持阿(ā)里巴巴5万(wàn)股，在投资(zī)组合中占比9.56％，为(wèi)第二(èr)大重仓股(gǔ)，持(chí)股市值1021.8万(wàn)美元，持股市(shì)值第二。

　　自二季度以来，两大电商股的(de)走势并(bìng)没有(yǒu)完全逆(nì)转，但近期电(diàn)商股价走势已经(jīng)显示出积极趋势，尤其是京东一季(jì)度(dù)扭(niǔ)亏为盈(yíng)和管理层积极的表态，更加激(jī)发了(le)市场的(de)信(xìn)心。

　　大空头对全(quán)球消费复苏的信(xìn)心也反(fǎn)映在对(duì)美国大型珠宝连锁店Signet Jewelers的(de)投资上，Scion新开该股仓位(wèi)并持仓至组合9％，成为其(qí)第一季度新开最大仓(cāng)位。

　　杀入地区银(yín)行股(gǔ)

　　一季度也是“大(dà)空头”巴里(lǐ)大举买入银(yín)行股的时机。3月中旬(xún)，硅谷银行和签(qiān)名银行的突然倒闭促使地区(qū)银行的客户纷纷提取存款。挤兑潮加(jiā)剧了人们对银行进一步倒(dào)闭(bì)的担忧，引(yǐn)发银行股大幅下(xià)跌，并加剧了人们(men)对金融危机和信贷紧缩(suō)的担(dān)忧(yōu)。

　　这(zhè)位(wèi)以“大空头”闻名的投资者上个(gè)季度(dù)增持了第一(yī)共和银(yín)行、西太(tài)纪梵希口红属于什么档次，一张图看懂口红档次平洋合众银行、阿莱恩斯西部银(yín)行、纽(niǔ)约社区银行和亨廷顿银行(xíng)的股(gǔ)份。他还购(gòu)买(mǎi)了其他金融股(gǔ)，特别(bié)是(shì)富国银行和Capital One。

　　不(bù)过，这(zhè)些银(yín)行(xíng)的股价并没(méi)有立即走(zǒu)出漩涡。根(gēn)据(jù)监管备案文件， Scion在第(dì)一季末购入15万股第一共和银行股票，价值约200万(wàn)美元(yuán)。 第一(yī)共(gòng)和银行股价(jià)今年以(yǐ)来下跌(diē)超(chāo)过97％。随后，纽约证券交易所表(biǎo)示， 将启动(dòng)第一共和(hé)银行的股(gǔ)票退市程序，这家银行在被摩(mó)根(gēn)大通(tōng)收购其大(dà)部分资(zī)产之(zhī)前(qián)已被监(jiān)管机(jī)构(gòu)接管(guǎn)。

　　其它(tā)一些地区银行股的股价也仍深(shēn)幅下跌。Scion还(hái)购(gòu)买了25万股西(xī)太(tài)平洋合众银行(xíng)，随着银行(xíng)业陷入更广(guǎng)泛动(dòng)荡，该股股价今年(nián)已下跌近(jìn)77％。

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