国内千亿私募巨头景林资产(chǎn)在美股市(shì)场(chǎng)的最(zuì)新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产的海(hǎi)外子公(gōng)司(sī)景林资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证(zhèng)交(jiāo)会提交了截至2023年(nián)一季度(dù)末的美股持(chí)仓(cāng)数据，其持仓市值(zhí)17.29亿(yì)美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底(dǐ)有(yǒu)大幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港公(gōng)司猛加仓新东(dōng)方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进(jìn)了(le)英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未来(lái)等；拼多(duō)多在一季度末(mò)位列景林美股第一大(dà)重仓股，持股市值远(yuǎn)大于(yú)其(qí)他公司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获悉景林资(zī)产(chǎn)的最新观(guān)点，其(qí)表示看好教育行业龙头公司(sī)，同时积(jī)极布局美(měi)股一些AI公司。

　　景林(lín)美股(gǔ)持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多(duō)为(wèi)第一大重仓股

　　根据(jù)美国证券交易委员会（SEC）披露(lù)的最(zuì)新13F文件，截止今(jīn)年(nián)3月31日，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公司（香(xiāng)港）公司在美股持有28只证券，合(hé)计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年(nián)底的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基金君在此说明一(yī)下，13F披露的是景(jǐng)林海外(wài)主体(tǐ)的美股持(chí)仓，不包含境内主体及(jí)产品的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公(gōng)司在美(měi)股的前十(shí)大重仓股，合计持有(yǒu)市值(zhí)为13.47亿美元，大概占(zhàn)其(qí)美股持(chí)仓总市(shì)值的77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具体来看(kàn)，其前(qián)十大重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英(yīng)伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名持(chí)仓(cāng)市值都超(chāo)过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林的第一大美股持(chí)仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年一季度(dù)减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看，拼(pīn)多多从去年(nián)10月末开始触底(dǐ)反弹(dàn)，今年1月(yuè)下旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股，景林此前连续(xù)多(duō)个季度对拼多(duō)多越跌(diē)越买，如今可能是(shì)分(fēn)享到了反(fǎn)弹行情(qíng)、在(zài)一季度(dù)获(huò)利了结一部(bù)分。

　　猛加仓(cāng)教育(yù)股

　　新(xīn)东方在今年一季度末跃升为景林香港(gǎng)公司的美股(gǔ)第二大持(chí)仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度(dù)末猛加仓368.75万(wàn)股，期(qī)末持股市值达(dá)到1.66亿美(měi)元(yuán)。从(cóng)股价表现来看，新东方今(jīn)年1月从33.63美(měi)元(yuán)/股一度涨(zhǎng)至46.63美(měi)元/股的(de)位置，一季(jì)度整体区(qū)间(jiān)震荡(dàng)比较大，景林在积(jī)极加(jiā)仓可见其看好。新东方(fāng)最新(xīn)报收37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还加仓了(le)好未来，今(jīn)年一季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元(yuán)。但好未来的股价今年(nián)以来走势也(yě)比较波折，年初一(yī)度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠道获悉了(le)景林资产(chǎn)对教育行业(yè)的最(zuì)新观点，其认为，从全行业来看，不同年龄层的用户对“教育”的需求(qiú)依然旺盛，除了应(yīng)试，还包括(kuò)开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖掘、提(tí)升综合能力等(děng)。目前行(xíng)业政(zhèng)策(cè)环境趋于稳定(dìng)，但过程中很多公司退出离开，使(shǐ)得(dé)行业(yè)竞争格局趋缓，对(duì)于存(cún)量公司有利。

　　从行业龙头(tóu)公(gōng)司来看，景林资产表(biǎo)示，凭借多年积累的口碑和公信(xìn)力(lì)，品牌的护城河(hé)依然(rán)很深。个别头部企业(yè)在K9学科之外(wài)的(de)教育领域业务基础扎实(shí)，原有的(de)留学等业务恢复增(zēng)长，同时素(sù)质教育、直播电(diàn)商业务等新业务成为新的增长驱动力。且公(gōng)司的利润和现金流稳中转好，同(tóng)时账上资金充足(zú)，当(dāng)时的估值下有足够的安全边际。在过去几个(gè)季度的(de)财报中，可以(yǐ)看(kàn)到相关积极(jí)信号(hào)。另(lìng)外，公司(sī)核(hé)心团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经(jīng)历过动(dòng)荡后依然(rán)拥有较强(qiáng)的组织凝聚(jù)力，且(qiě)在持续吸引(yǐn)优秀(xiù)的人才(cái)。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关公司的基本面变化，同时也要留意估值过热(rè)、政策导(dǎo)向、社会整体环境变化(huà)等因素带来的风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多(duō)家科技巨(jù)头

　　值(zhí)得(dé)注意(yì)的是，景林香港公(gōng)司在今(jīn)年一季度(dù)加仓了多家科技巨(jù)头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进英伟(wěi)达32.53万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值(zhí)为9036.41万美元，位列(liè)第(dì)七大重仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万(wàn)股，持(chí)股数量升至28.13万股，期末持股市值(zhí)为(wèi)8109.88万(wàn)寿眉是最差的白茶吗，寿眉是什么档次的茶美(měi)元(yuán)；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持(chí)有(yǒu)市值为5379.44万美(měi)元(yuán)。

　　从股价走势来看(kàn)，英伟达(dá)年初以来从(cóng)140美元/股附近一路(lù)上涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最低(dī)的218.8美元(yuán)/股(gǔ)的位置(zhì)，涨到了最新报收(shōu)308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动也比较大，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的观点，可能是景林布局(jú)这些科技巨头的原(yuán)因。

　　景林资产(chǎn)非常看(kàn)好AI人工智能领域，其表(biǎo)示，AI是(shì)移动互联网之(zhī)后最重(zhòng)要的技术革命之一，在(zài)短期，AI的突破和(hé)应用带来无限遐(xiá)想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正(zhèng)拥(yōng)有相关核(hé)心竞(jìng)争力的公(gōng)司(sī)不(bù)多，且估值(zhí)已经不(bù)便宜了，蕴含了一定风险与(yǔ)不确(què)定性，需(xū)要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美股持有一(yī)些真正掌(zhǎng)握了核心技术，且能转换成未来收益的企业。比如AI的(de)应用(yòng)可以为办(bàn)公软件带来实(shí)质效(xiào)率的明显提升(shēng)，从而影响未来的市场份寿眉是最差的白茶吗，寿眉是什么档次的茶额、营收与利润(rùn)。

　　景林(lín)加仓(cāng)阿里、特(tè)斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从(cóng)增(zēng)减持方面来看，在今年一季度，景林香(xiāng)港公司在美股(gǔ)积(jī)极加仓，新买进(jìn)5家上(shàng)市公司的股票，包括英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市公(gōng)司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增持较多(duō)的是(shì)东(dōng)南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持(chí)仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时加(jiā)仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持(chí)股(gǔ)增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另(lìng)外(wài)，景(jǐng)林也增持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持(chí)股升至(zhì)39.73万股，持(chí)股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林还增持(chí)了新(xīn)能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末持股数量(liàng)增至2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万美元(yuán)。

　　但(dàn)是景(jǐng)林(lín)在今年(nián)一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满(mǎn)帮集团等8家公司；同(tóng)时清仓(cāng)了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指数(shù)ETF、晶科能源(yuán)、京(jīng)东等多只美(měi)股持仓(cāng)标(biāo)的(de)。

　　最后，基(jī)金君(jūn)整理了景林今年一季度末的美股持仓数据，可以看(kàn)看(kàn)。

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