国内千亿私募(mù)巨头景林资产在(zài)美(měi)股(gǔ)市场的最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海外子公司(sī)景(jǐng)林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交(jiāo)会提(tí)交了截至2023年一季度末(mò)的美股持仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约(yuē)合人民币(bì)120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅(fú)增长。

　　今年一(yī)季度(dù)，景林香港(gǎng)公司(sī)猛加仓(cāng)新东方、微软、东南亚网约车(chē)和送(sòng)餐平台(tái)Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺、好(hǎo)未(wèi)来等；拼多(duō)多在一季度末位列(liè)景林美股第一大(dà)重仓股，持股市值远大于其他(tā)公司，但是(shì)遭到减持。

　　基(jī)金君从渠道获(huò)悉景林(lín)资产的最(zuì)新观(guān)点，其表示看好教(jiào)育(yù)行(xíng)业龙(lóng)头公司(sī)，同时(shí)积极(jí)布局美股一(yī)些(xiē)AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第(dì)一大重仓股

　　根据美国证券(quàn)交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止今年3月31日，景林香(xiāng)港公司（香(xiāng)港）公司(sī)在美股持有28只证券，合计(jì)持仓市值达(dá)到(dào)17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人民币(bì)120.31亿元），较去(qù)年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明(míng)一下(xià)，13F披露的是景林(lín)海外(wài)主体的美股(gǔ)持仓，不包含境内(nèi)主体及产品(pǐn)的(de)美股头寸。）

　　其(qí)中，景(jǐng)林香港公(gōng)司在(zài)美股的前十(shí)大重仓股(gǔ)，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概占其美(měi)股持仓(cāng)总市值(zhí)的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具体来看(kàn)，其前十大重仓股分(fēn)别是(shì)拼多多、新东(dōng)方、网易、美(měi)国外卖平台(tái)Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中(zhōng)通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓(cāng)市值(zhí)都超过了1亿美(měi)元(yuán)。

　　拼多多仍(réng)然是景林的第一(yī)大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓(cāng)股，但是今年一季(jì)度减持了133.95万股，持(chí)股数(shù)量降(jiàng)至423.91万股。区位条件要从哪些方面分析学校，区位条件要从哪些方面分析出来p>

　　从股价走势(shì)来(lái)看(kàn)，拼多多从去年10月末开始触底反弹(dàn)，今(jīn)年(nián)1月下旬一度(dù)涨(zhǎng)至106.38美元/股的(de)位置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼多多越跌越买，如今可(kě)能是分享到了(le)反弹行情、在一季度获利(lì)了(le)结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方在今(jīn)年一季(jì)度末跃升为景(jǐng)林香港(gǎng)公(gōng)司的美股第(dì)二大(dà)持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一(yī)季度末猛加仓(cāng)368.75万(wàn)股，期(qī)末(mò)持(chí)股市值(zhí)达到1.66亿美元。从股价表现来看，新(xīn)东(dōng)方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度(dù)整体(tǐ)区间震荡比较大，景林在积极加仓可见其(qí)看(kàn)好。新东方(fāng)最新报收(shōu)37.77美元(yuán)/股，总市(shì)值为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万股，期(qī)末持股市值(zhí)达到(dào)1439.37万美元。但好未来的股(gǔ)价今年以(yǐ)来走势也比较波折，年初一度(dù)涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收6美元/股，最新(xīn)总市(shì)值仅为39亿(yì)美元(yuán)。

　　基金君也(yě)从渠道获悉(xī)了景林资产(chǎn)对(duì)教育(yù)行业的最新观(guān)点，其认为，从全行业(yè)来看，不同年龄层(céng)的用(yòng)户对(duì)“教(jiào)育”的需求依(yī)然(rán)旺盛，除了(le)应(yīng)试，还(hái)包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等(děng)。目前(qián)行业政(zhèng)策环境(jìng)趋于稳定，但过程中(zhōng)很多公司退出离开，使得行业竞争(zhēng)格(gé)局趋(qū)缓(huǎn)，对于存(cún)量公司有利。

　　从(cóng)行(xíng)业龙头公(gōng)司来看，景(jǐng)林资产(chǎn)表示，凭借多年积(jī)累的(de)口碑和(hé)公信力，品(pǐn)牌的护城河依然很深。个别(bié)头部企业在(zài)K9学科之(zhī)外的教育领域业(yè)务基础扎(zhā)实(shí)，原有的留学(xué)等业(yè)务恢复增(zēng)长，同时(shí)素(sù)质教育、直播电商业务等新业务成为新的增长驱动力。且公(gōng)司的利润和现金流稳中转好，同时账上资金充足，当时(shí)的(de)估值(zhí)下有(yǒu)足够的(de)安全边际。在过去几(jǐ)个季度的财报(bào)中，可(kě)以看到相(xiāng)关积极(jí)信号。另外，公司核(hé)心团(tuán)队具备韧性，在逆境(jìng)中保持乐观(guān)，经(jīng)历过动(dòng)荡后依然(rán)拥有较强的组织凝聚力(lì)，且在持(chí)续吸(xī)引优秀(x区位条件要从哪些方面分析学校，区位条件要从哪些方面分析出来iù)的人才(cái)。

　　“会(huì)持续密切(qiè)跟踪(zōng)相关公司的基本面变化，同时也要留意(yì)估值过(guò)热、政策导向、社(shè)会整体(tǐ)环境变化等因素(sù)带(dài)来的风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多(duō)家科技(jì)巨头(tóu)

　　值得注意的(de)是，景林(lín)香港公(gōng)司在今年一季度加仓了多家(jiā)科技巨头，包括(kuò)英伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股(gǔ)；同时加仓(cāng)微软23.31万股(gǔ)，持股数量(liàng)升至28.13万股，期末(mò)持(chí)股市(shì)值为8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来看，英伟达年初(chū)以来从140美(měi)元/股(gǔ)附近一(yī)路上涨，最新(xīn)收盘报283.4美元/股，实现了(le)翻(fān)倍。

　　同时(shí)，微软也从年初最低的218.8美元(yuán)/股(gǔ)的(de)位(wèi)置，涨到了(le)最(zuì)新报收308.97美(měi)元(yuán)/股，尽管(guǎn)中间波动也比(bǐ)较大，但总体表现也(yě)不错。

　　基金君从(cóng)渠(qú)道获(huò)悉的观点，可能是景林布局这(zhè)些(xiē)科技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资(zī)产非常看(kàn)好AI人工(gōng)智能领域，其表示(shì)，AI是(shì)移动互联网之后最重要的技(jì)术(shù)革(gé)命之(zhī)一，在短期，AI的突破和应用带(dài)来无限遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也认(rèn)为，A股(gǔ)相关公司(sī)真(zhēn)正拥有(yǒu)相关核心竞争力的公(gōng)司不多(duō)，且估值已经不便宜(yí)了(le)，蕴(yùn)含了一(yī)定风险(xiǎn)与不确定性，需要(yào)谨慎筛选与客观评估(gū)。更倾向于在美股(gǔ)持有一些真正掌握了核心技术，且(qiě)能转换(huàn)成未(wèi)来收益的企业。比(bǐ)如AI的应用可(kě)以为办公软件(jiàn)带(dài)来实质效(xiào)率的明显提(tí)升(shēng)，从而影响(xiǎng)未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来看，在今(jīn)年一季度，景林香港(gǎng)公(gōng)司在美股积极加仓，新买进5家上市公(gōng)司的股票，包(bāo)括英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家(jiā)上市(shì)公司(sī)，包括(kuò)新(xīn)东方(fāng)、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增持较多的是(shì)东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共(gòng)持仓达到1936.12万(wàn)股，期末(mò)持仓市值为5827.72万美元；同时(shí)加(jiā)仓(cāng)了美(měi)国外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林(lín)也增(zēng)持了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末(mò)持股升至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景(jǐng)林(lín)还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年(nián)一季度减(jiǎn)持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积(jī)电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标(biāo)的。

　　最后，基金君整理了景林今年(nián)一季度末的美股(gǔ)持仓数据，可以看看。

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