国内(nèi)千亿(yì)私募巨头景林资(zī)产(chǎn)在美(měi)股市场的最新持仓曝(pù)光了！

　　景林资(zī)产的海外(wài)子公(gōng)司景林(lín)资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提交了(le)截(jié)至2023年一季度末的美(měi)股持仓数据，其持(chí)仓市值17.29亿美元(yuán)（约合人(rén)民(mín)币120.31亿元），较去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季度(dù)，景林香港(gǎng)公司猛加(jiā)仓(cāng)新东方、微(wēi)软、东南亚网(wǎng)约车和送(sòng)餐平台(tái)Grab等(děng)，新进(jìn)了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多(duō)多(duō)在一季度(dù)末位列(liè)景(jǐng)林美股第一大重仓股，持股市值远大于其他公(gōng)司(sī)，但是遭(zāo)到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最(zuì)新观点，其(qí)表示看好教育行(xíng)业龙头公司，同时积极布(bù)局(jú)美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一(yī)大重(zhòng)仓股

　　根据美国证券(quàn)交易(yì)委(wěi)员会（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截止今(jīn)年(nián)3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股持有28只证券，合计(jì)持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美元(yuán)大(dà)幅(fú)增加。（基(jī)金君在此说明一下，13F披露的是(shì)景林海外主(zhǔ)体的美(měi)股持仓，不(bù)包含境(jìng)内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在美股的(de)前十大重仓股(gǔ)，合(hé)计(jì)持有市值(zhí)为13.47亿美(měi)元，大概占其美(měi)股持仓(cāng)总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看(kàn)，其(qí)前十大(dà)重仓股(gǔ)分别(bié)是(shì)拼多多、新东方、网易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公(gōng)司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超(chāo)过(guò)了1亿(yì)美(měi)元。

　　拼(pīn)多多仍(réng)然(rán)是景林的第一大(dà)美股持仓(cāng)标(biāo)的，持有市值达(dá)到3.22亿美(měi)元，远高于其他重(zhòng)仓(cāng)股，但是(shì)今年一季度(dù)减持了(le)133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多多从去(qù)年10月末开(kāi)始触(chù)底反弹，今年(nián)1月(yuè)下(xià)旬一度涨至106.38美(měi)元/股的(de)位置，到3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此前连续多个季度对拼多多(duō)越跌越买，如今可能(néng)是(shì)分享(xiǎng)到了反弹行(xíng)情、在(zài)一季度获(huò)利了(le)结一部分。

　　猛加(jiā)仓(cāng)教育(yù)股(gǔ)

　　新东方在今年一俯首甘为孺子牛的含义是什么意思，俯首甘为孺子牛的上句是什么季度末(mò)跃(yuè)升为景林香港公司(sī)的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一(yī)季度末猛(měng)加仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看(kàn)，新东方今年1月从(cóng)33.63美(měi)元/股一(yī)度涨(zhǎng)至(zhì)46.63美元/股的位置，一季(jì)度整体区(qū)间(jiān)震荡比较(jiào)大(dà)，景林在积极加仓(cāng)可见其看好。新东方最新报收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿(yì)俯首甘为孺子牛的含义是什么意思，俯首甘为孺子牛的上句是什么美元(yuán)，

　　同时(shí)，景(jǐng)林(lín)香港公司还加仓(cāng)了好(hǎo)未来，今年一季(jì)度新进224.55万股，期(qī)末持股市值达到1439.37万美元。但(dàn)好未来的股(gǔ)价今年(nián)以来走势也比较波(bō)折，年初一度(dù)涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美元/股，最(zuì)新(xīn)总市值仅为39亿美元。

　　基(jī)金君(jūn)也从渠道获悉了(le)景林(lín)资产对教育行业的最(zuì)新(xīn)观点(diǎn)，其认为，从全行业来看(kàn)，不(bù)同年龄(líng)层的用(yòng)户对“教育(yù)”的需求(qiú)依然旺盛，除了应(yīng)试(shì)，还(hái)包括开拓眼界(jiè)、增长(zhǎng)知识、潜(qián)力挖掘、提升综合(hé)能力等。目前行业政策(cè)环境趋于(yú)稳定，但过程中很多公司退(tuì)出离开(kāi)，使得行业竞争格(gé)局趋(qū)缓，对于存(cún)量(liàng)公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司(sī)来(lái)看(kàn)，景林资(zī)产表示，凭(píng)借(jiè)多年积(jī)累(lèi)的口碑和公(gōng)信力，品牌的护城河依然(rán)很深。个别头部企业(yè)在K9学科之外(wài)的(de)教育领域业务基础扎实，原有(yǒu)的(de)留(liú)学(xué)等业务(wù)恢复(fù)增长，同时(shí)素质教育、直播电商业务等新业(yè)务成(chéng)为新的增长驱动力。且公司的利润(rùn)和(hé)现金(jīn)流稳(wěn)中转(zhuǎn)好，同时账上资金充(chōng)足，当时的估值下有足够(gòu)的安全(quán)边际。在过(guò)去几(jǐ)个季度的财(cái)报中(zhōng)，可以看到(dào)相(xiāng)关积(jī)极信(xìn)号。另外(wài)，公司核心团队具备(bèi)韧性，在逆(nì)境中保持乐(lè)观，经历过动荡后(hòu)依然(rán)拥有(yǒu)较强的(de)组(zǔ)织凝(níng)聚力，且在(zài)持续(xù)吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关公司的基本面(miàn)变化，同时也要(yào)留意估(gū)值过热、政策(cè)导向、社会(huì)整(zhěng)体环(huán)境变化等因(yīn)素带来(lái)的风险。”景林资产称。

　　买进(jìn)多家科技(jì)巨(jù)头

　　值得注意(yì)的是，景林香港公(gōng)司在今年一季度加(jiā)仓(cāng)了多家科技巨头(tóu)，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进英伟(wěi)达32.53万股，期末持股市值(zhí)为9036.41万美元，位列第七大重(zhòng)仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股，持股数量(liàng)升(shēng)至(zhì)28.13万股，期末(mò)持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万(wàn)股，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势来看，英伟达年初以来从140美元/股附近一路上涨(zhǎng)，最新(xīn)收盘报283.4美元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从(cóng)年初(chū)最低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到(dào)了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中间(jiān)波动(dòng)也比较大(dà)，但(dàn)总体表现也不错。

　　基金君从渠(qú)道获悉的观(guān)点，可(kě)能是景林布局这些(xiē)科技巨头(tóu)的原(yuán)因。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人工智能领域，其(qí)表示，AI是移动互联(lián)网之后最重要的技(jì)术革命之(zhī)一(yī)，在短期，AI的突破(pò)和应(yīng)用带来无限遐(xiá)想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公司真正(zhèng)拥有相关(guān)核心(xīn)竞(jìng)争力的(de)公(gōng)司(sī)不多(duō)，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风(fēng)险与(yǔ)不确定性(xìng)，需要谨(jǐn)慎筛选与客观(guān)评估(gū)。更倾向于在美股持有一些真正(zhèng)掌握了核心技术(shù)，且能转换成未(wèi)来收益(yì)的企业。比如AI的应(yīng)用(yòng)可以为办公软件带来实(shí)质效率的明显提升(shēng)，从而影响未来的(de)市场份额、营(yíng)收(shōu)与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持(chí)脸书(shū)、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在今年一季度，景林香港公司(sī)在美股积极加仓，新买进(jìn)5家(jiā)上(shàng)市(shì)公司的股票，包括(kuò)英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市公(gōng)司，包括新(xīn)东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如(rú)其(qí)增持较多的是东南亚(yà)网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持仓(cāng)达到1936.12万股(gǔ)，期末(mò)持仓市值为(wèi)5827.72万美(měi)元；同时加仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持(chí)股增(zēng)至229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林(lín)也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股，持(chí)股(gǔ)市(shì)值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还(hái)增持(chí)了新能源车龙头特斯拉(lā)，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数(shù)量增(zēng)至2.12万股，持(chí)股市(shì)值仅为(wèi)439.82万(wàn)美元。

　　但是(shì)景林在今年(nián)一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团(tuán)等8家公司；同时(shí)清仓(cāng)了(le)金沙集团、台(tái)积(jī)电、SPDR生物(wù)科(kē)技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东等多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今(jīn)年一季度末的美股持仓数据，可以看看。

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