近日，广发、招(zhāo)商、汇添(tiān)富3家(jiā)基金公司旗(qí)下(xià)的中证国新央企股东回报ETF同时(shí)公告，基金将于(yú)5月(yuè)15日至19日正式发售，募集规模上限均为20亿元，合计募(mù)集上(shàng)限(xiàn)为(wèi)60亿元。目前，作为时下(xià)热门主线的(de)中特估行情持续发酵，市场也预(yù)期此次央企主题的ETF发售(shòu)或将从情(qíng)绪面和资(zī)金面助推中特估。

　　国企年内(nèi)涨幅居前，领涨(zhǎng)板(bǎn)块方(fāng)向一览

　　复盘今年以来行情，中特估(gū)行情带动央国(guó)企上市公司价值(zhí)重估，同时，其(qí)也催(cuī)化多个(gè)相关板块和(hé)个股迎来上涨行情(qíng)。截至5月12日(rì)收(shōu)盘，不计算年内上(shàng)市(shì)新股，A股(gǔ)整体平均(jūn)上(shàng)涨近6.16％，中位数涨幅近(jìn)2.39％，而国有企(qǐ)业个股平均上涨近9.61％（中位数(shù)涨幅近(jìn)5.45％），非国(guó)有(yǒu)企业个股平均(jūn)涨幅则(zé)近4.83％（中位(wèi)数(shù)涨幅近1.27％），其中，外资及(jí)合资企(qǐ)业(yè)仅上涨近3.79％。

　　分板块（申万一级）来看(kàn)，年内涨幅(fú)居前的国企股中(zhōng)，传媒、计算机(jī)、通信(xìn)、家用电器、建筑装饰板块个(gè)股均(jūn)值涨幅相对居(jū)前，而基(jī)础化工、食品饮料(liào)、商贸零售、轻工(gōng)制造、美容护(hù)理板块个(gè)股则(zé)表现(xiàn)不佳。若分(fēn)细分板(bǎn)块（申万二(èr)级）统计，平均涨幅居前的方(fāng)向(xiàng)为出版、影视院线、计算(suàn)机设(shè)备、养殖业、数字媒体(tǐ)板块，而旅游(yóu)零售、酒店餐饮、橡胶(jiāo)、能源(yuán)金(jīn)属(shǔ)、电池板块个股(gǔ)平(píng)均跌幅居前。

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注：分(fēn)板块统计国企股(gǔ)年内涨跌幅均值

　　行情内部轮(lún)动分化(huà)，关(guān)注景气低(dī)估(gū)方(fāng)向

　　随着中特估行情发(fā)酵月余(yú)，部分高位人(rén)气股(gǔ)近期也有所调(diào)整，仅以本周（5月(yuè)8日至12日）行情统计，上(shàng)海电影、新华文轩(xuān)、中铝(lǚ)国际等多(duō)股(gǔ)回调近20％。从资金(jīn)面来看，作为市场(chǎng)“聪明钱(qián)”的北向资(zī)金近两日（5月(yuè)11日至12日）也一(yī)别(bié)此前连续6日加(jiā)仓而减持，不过，具体个股方面，仍有不少个股(gǔ)获逆市加仓(碳酸铜存在吗 有碳酸铜这种物质吗cāng)，其中，中国中铁、中(zhōng)国石(shí)化(huà)、片仔(zǎi)癀、中国石油、设计总院本周累计(jì)加仓均在3亿元(yuán)以(yǐ)上。

　　山西证券近日研报指(zhǐ)出，现有的“中特(tè)估(gū)”概(gài)念引发的(de)估值修复仍(réng)在演绎。短期行情在热(rè)点题材(cái)上体现出较高的赚钱效应。长期在国企改革的深度价值挖掘方面仍(réng)有(yǒu)较大增长空间(jiān)。结合政策(cè)方向(xiàng)来看，未来(lái)的投资机会主(zhǔ)要围绕以下方向(xiàng)：

　　1）资源整合型：关注央企战略(lüè)性重组和专业化(huà)整合，以及存在(zài)优质资产注入(rù)上市平台(tái)或重(zhòng)组(zǔ)预期(qī)的板块和标(biāo)的，如军(jūn)工、交运等。

　　2）基本面改善型：此(cǐ)前(qián)基(jī)本面较弱，但因行业(yè)景气、周期上行等原因，近期有(yǒu)所改善，并有(yǒu)望持续向好(hǎo)，如(rú)建筑和船舶制(zhì)造等。

　　3）价(jià)值重估型：此前估值明显偏低，但(dàn)是(shì)受益业(yè)务预(yù)期(qī)与估值逻辑变化，催生重估行情，如公共事(shì)业领域与三(sān)大通信运营商等。重点关注行(xíng)业：船舶、建筑、军工、公共事业、交(jiāo)运(yùn)和(hé)通信。

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