国内千亿私募巨头景(jǐng)林资产(chǎn)在美股(gǔ)市场的(de)最新(xīn)持仓曝(pù)光(guāng)了！

　　景林资产的海外子公(gōng)司景林资产(chǎn)管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一(yī)季度末的美股持仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅增长。

　　今年一季度，景林(lín)香港公司猛加(jiā)仓新(xīn)东方、微(wēi)软、东南(nán)亚网约(yuē)车和(hé)送(sòng)餐平台Grab等，新(xīn)进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多多(duō)在一季度末位列景林美股第一大重仓股，持股(gǔ)市值远大(dà)于其他公司(sī)，但是遭到减持。

　　基金(jīn)君从渠(qú)道获悉景(jǐng)林(lín)资产的(de)最新观点，其表(biǎo)示(shì)看好教育行业(yè)龙头公(gōng)司，同(tóng)时积极布局(jú)美(měi)股一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美(měi)元为什么福建女人不能娶

　　拼多多(duō)为(wèi)第一(yī)大重仓股(gǔ)

　　根据美国证券交(jiāo)易委(wěi)员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司(sī)在美(měi)股持有28只证券(quàn)，合(hé)计持仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿美元大(dà)幅增加。（基(jī)金君在此说明一(yī)下，13F披露的是景(jǐng)林(lín)海(hǎi)外主体的美股持仓，不包含境内主体及产品的美股头寸(cùn)。）

　　为什么福建女人不能娶其中，景林香港公司(sī)在美股的前十大重仓股(gǔ)，合计持有(yǒu)市(shì)值为13.47亿美元(yuán)，大概占其美股持仓(cāng)总市(shì)值的(de)77.89％，集中(zhōng)度相(xiāng)对比较高。

　　具(jù)体来看(kàn)，其前十大重仓(cāng)股分别(bié)是拼多多(duō)、新东方、网易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科(kē)，其(qí)中前6名持(chí)仓市值都超过(guò)了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍(réng)然是景林的第一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其(qí)他重仓股，但(dàn)是今年一季度减持了133.95万(wàn)股，持(chí)股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多(duō)多从去(qù)年10月末开始触底反弹，今年1月(yuè)下(xià)旬一(yī)度(dù)涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置，到(dào)3月末又跌(diē)至(zhì)75.9美元/股，景林此前连续多个(gè)季度(dù)对拼(pīn)多多越(yuè)跌(diē)越(yuè)买，如今可能是分享到了反弹行情(qíng)、在(zài)一季度获利(lì)了(le)结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃升为景林香港(gǎng)公司的美股第二(èr)大(dà)持仓，持(chí)有(yǒu)430.07万股，较上一(yī)季度末猛(měng)加仓368.75万(wàn)股，期末持股市值(zhí)达到1.66亿美元。从(cóng)股价表现来(lái)看，新(xīn)东方今(jīn)年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股(gǔ)的位置(zhì)，一季度整(zhěng)体(tǐ)区间震荡比(bǐ)较大，景林在(zài)积极加仓(cāng)可见其看好。新东(dōng)方(fāng)最新(xīn)报(bào)收(shōu)37.77美元/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景林香港公(gōng)司还加仓了好未来，今(jīn)年一季度新进224.55万股，期末持(chí)股市值达到1439.37万(wàn)美元。但好(hǎo)未来的股价今年以来走势也比较波折(zhé)，年初一(yī)度涨至9.68美元/股，最新报收6美(měi)元(yuán)/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠(qú)道获悉了景林(lín)资(zī)产对教(jiào)育行(xíng)业的最(zuì)新观点，其认(rèn)为(wèi)，从(cóng)全(quán)行业来看(kàn)，不同年龄层的用户对“教(jiào)育”的需求依然旺盛(shèng)，除了应试，还(hái)包(bāo)括(kuò)开(kāi)拓眼界、增长知识(shí)、潜(qián)力挖掘、提升综合能力(lì)等。目前行业政策环境(jìng)趋(qū)于稳定(dìng)，但过(guò)程中很多公司退(tuì)出(chū)离开，使得(dé)行业竞(jìng)争格局(jú)趋(qū)缓，对于(yú)存量(liàng)公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示(shì)，凭借多年积累的口碑和(hé)公信力，品(pǐn)牌的护城(chéng)河依然很深。个别头(tóu)部企业在K9学科之外的教育领域业务基础扎实，原有的留学等(děng)业务恢复增长，同时(shí)素(sù)质教育、直播电商业务等(děng)新业务成为新(xīn)的增(zēng)长(zhǎng)驱动力(lì)。且公司的(de)利润和现金流稳中转好，同时账上资(zī)金充足，当(dāng)时(shí)的(de)估值下有(yǒu)足够(gòu)的安全边际(jì)。在(zài)过去几个季(jì)度(dù)的财报中，可以看到相关积极信号(hào)。另外，公司(sī)核(hé)心(xīn)团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经(jīng)历过动荡后依(yī)然(rán)拥有较强的组织(zhī)凝聚力，且在持(chí)续吸引优秀的(de)人才。

　　“会持续密切跟踪相(xiāng)关公司的基本面(miàn)变化，同时(shí)也要留(liú)意估(gū)值过热、政策导向、社会整体环(huán)境变化等因素带来的风险(xiǎn)。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家科技巨头

　　值(zhí)得注意(yì)的是(shì)，景林香港公司在今年一季度加仓了(le)多(duō)家科技巨头，包括英伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进(jìn)英伟达32.53万(wàn)股，期(qī)末持股(gǔ)市值为9036.41万美(měi)元，位(wèi)列(liè)第七大重仓股；同时(shí)加仓微软23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万(wàn)股，期(qī)末(mò)持股市(shì)值(zhí)为8109.88万美元；还(hái)新进(jìn)谷歌(gē)51.86万(wàn)股，持有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来(lái)看，英(yīng)伟达年初以来从(cóng)140美元/股附近一路(lù)上涨，最新收(shōu)盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同(tóng)时，微软也(yě)从年初最低的218.8美元(yuán)/股的位置，涨到了最新(xīn)报收(shōu)308.97美元(yuán)/股，尽管中间波(bō)动(dòng)也(yě)比较大，但总(zǒng)体表现也不错。

　　基金君从渠道获(huò)悉的(de)观点，可能是景林布局这些(xiē)科技巨头的原因(yīn)。

　　景(jǐng)林(lín)资产非常看好(hǎo)AI人工(gōng)智(zhì)能领域，其表示(shì)，AI是移动互联网之后最重要(yào)的技术革命之一，在短期(qī)，AI的突破和应用带(dài)来无(wú)限(xiàn)遐想，变革(gé)已(yǐ)经到来。

　　但其(qí)也认为，A股相关公司真正拥有相关核心(xīn)竞争力的公司不(bù)多，且估(gū)值已经(jīng)不(bù)便(biàn)宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨(jǐn)慎筛选与客观评估。更(gèng)倾(qīng)向于在美股(gǔ)持有(yǒu)一些真正掌握(wò)了核心技术，且能转换成未来收益的企业。比如AI的应用可(kě)以为办公软件带来实质效率的明显提升，从(cóng)而影响(xiǎng)未为什么福建女人不能娶(wèi)来的市场(chǎng)份额、营收(shōu)与利润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增(zēng)减持方面来(lái)看(kàn)，在今年(nián)一(yī)季度，景(jǐng)林香港公(gōng)司在美(měi)股积(jī)极加仓，新(xīn)买进5家上市公司(sī)的股票，包括英伟达、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺(yì)、好未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市公司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴(bā)等。

　　比如其增持较多的是东南亚(yà)网约车和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末(mò)持仓市值为(wèi)5827.72万美(měi)元；同时(shí)加仓了美国外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外(wài)，景林也增(zēng)持了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万(wàn)股(gǔ)，期末持股升至39.73万股，持股(gǔ)市(shì)值(zhí)为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持(chí)了(le)新能源车龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量增(zēng)至2.12万股，持股(gǔ)市(shì)值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是(shì)景林在今(jīn)年(nián)一季度减持(chí)了脸书、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝壳、满帮(bāng)集团(tuán)等(děng)8家公司；同时清仓了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科能源、京东等(děng)多只(zhǐ)美股持仓标的(de)。

　　最后(hòu)，基金(jīn)君(jūn)整理了景林今年一季度末的美股持仓数据(jù)，可以(yǐ)看看。

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