大家好，简单(dān)看一(yī)个基金经理，把新能源全(quán)部(bù)砍仓，梭哈AI了。

　　海(hǎi)富通吕越超“All in”了AI

　　这(zhè)个周末，市(shì)场都在讨论一(yī)个(gè)基金经(jīng)理，海(hǎi)富通的吕越超老师。

　　从(cóng)其(qí)管理的海(hǎi)富(fù)通股票混合来看，截至去年年底，持仓基本为新能源板块股票。

　　结果到(dào)了今年一季度末，已经基本清仓(cāng)了新能源(yuán)，梭哈AI板块。

　　被保送了高考可以瞎写吗，被保送了高考考得很差还能录取吗除了海富(fù)通股(gǔ)票混合外，其他(tā)三只产品也基本重仓(cāng)了AI板块。

　　吕越超(chāo)在一季报称，在一季(jì)度的操(cāo)作中，本基金总体把握(wò)住(zhù)了市场的(de)节奏(zòu)变化和结构转(zhuǎn)换(huàn)，降(jiàng)低(dī)了新能 源板块的配置(zhì)权重，较(jiào)好地(dì)把(bǎ)握了 TMT 板块的投资机会，组合调整取(qǔ)得(dé)了明显(xiǎn)的超额收益。

　　另外，他称，中(zhōng)国特色估(gū)值体系(xì)所代(dài)表的传统实体行(xíng)业正在被(bèi)市场一部分“聪明钱”定价，后续可能成为市场最有持续性(xìng)的一条(tiáo)结构(gòu)主线。

　　数据(jù)显示，海富通(tōng)股票(piào)混合今年以来涨了(le)14％，其他三只产品今(jīn)年(nián)以来均取(qǔ)得正收益。

　　至于Ai板块后市怎么走(zǒu)？

　　中信证券认为，AI主题板块在短期高度依赖交易，阶段性失(shī)去靠配置获取超额(é)回报的(de)特征。TMT板块(kuài)成交占(zhàn)全(quán)市场(chǎng)比重超(chāo)40％的天(tiān)数已累计达(dá)到22天，上一次出现持续成交占比(bǐ)超过40％的板(bǎn)块是2021年7月底的电力设备及新(xīn)能(néng)源，持续约(yuē)28个(gè)交易日，在此期间(jiān)新能源ETF累计收益率(lǜ)仅有2.5％，期间最高累计回报率为(wèi)+8.8％，最低累计回(huí)报(bào)率为-4.8％。近期TMT板块也呈现出类似特征(zhēng)，尽管(guǎn)热(rè)闹，但不赚钱。过(guò)去两周，科(kē)创芯(xīn)片ETF、通信ETF、游戏传媒ETF分别出(chū)现过6次(cì)、6次和(hé)5次单日(rì)涨幅(fú)超过2％的(de)行情，最大单日涨幅分(fēn)别达(dá)到6.0％、4.2％和3.5％，但区(qū)间(jiān)跌幅(fú)达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包(bāo)含其他AI相关主题ETF在内，平均跌(diē)幅(fú)达(dá)到-4.5％。两周时(shí)间TMT板块累计(jì)成交了5.41万亿元，但总市(shì)值反(fǎn)而减少了6717亿元，较(jiào)4月第一周降(jiàng)低约5.4％，是(shì)典(diǎn)型的减量博弈。

　　而招商证券认为，TMT大(dà)年通常(cháng)分为“春季躁(zào)动”“获利(lì)回吐”“盛(shèng)夏攻势”“获利了(le)结(jié)”四波(bō)行情，春季(jì)躁(zào)动(dòng)后(hòu)往(wǎng)往会(huì)有一波明显的调整，时间在1-2个月，幅度在20％左右。面对这种调整，逢低加仓是最佳策略，因为往往后续盛夏(xià)攻势大概(gài)率创(chuàng)新高。如果今年(nián)在(zài)业(yè)绩披露期结束后，随着AI+被保送了高考可以瞎写吗，被保送了高考考得很差还能录取吗/数字经济/自主(zhǔ)可控(kòng)等大产业趋势以政(zhèng)府支(zhī)持力(lì)度(dù)进一步(bù)加大(dà)、资(zī)本开支增加、订(dìng)单增加和产品销量业绩的改善逐渐被市(shì)场所确定，则TMT将会重回上(shàng)行趋势，进入盛夏攻势。

　　中泰证券认为，AI等板块或阶段性见(jiàn)顶(dǐng)，指数上半年(nián)阶(jiē)段性顶部(bù)亦或基本形成本轮调整(zhěng)标(biāo)志着(zhe)AI等高位(wèi)板块或阶段性(xìng)见(jiàn)顶，指(zhǐ)数上(shàng)半年阶段(duàn)性顶部亦(yì)或基(jī)本形成。本次大幅调整主要还是因为在AI相(xiāng)关(guān)板(bǎn)块市场情绪处(chù)于(yú)极值(zhí)的情况下(xià)，叠加上述基本面风险因(yīn)素逐步发酵，市场(chǎng)内(nèi)生调整需求出现集中(zhōng)释放。就资本市场(chǎng)而言，或代表本轮AI+难以复制(zhì)2013-2015年(nián)互联网(wǎng)+模式。

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