因市场需求减(jiǎn)少，正在(zài)持(chí)续(xù)发力的存储芯片巨头兆易创新（603986），一(yī)季度(dù)归母净利润同(tóng)比大降78.13％。

　　而从(cóng)2022年(nián)四季度至2023年一(yī)季度，蔡(cài)嵩(sōng)松掌(zhǎng)管的诺安成长混合(hé)基(jī)金，已累计(jì)减(jiǎn)持(chí)该公司股票约603万股，混沌投(tóu)资老板葛(gé)卫东则仅在2022年(nián)四季度(dù)小幅减持44.8万股。不过，实际控制人朱一明的(de)一致行动人香港赢(yíng)富得(dé)有限公司，将(jiāng)减持不超过(guò)1190.5万(wàn)股。

　　目前，兆(zhào)易创新股价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一季度净(jìng)利(lì)突降(jiàng)78％

　　兆易创(chuàng)新4月27日披露的2023年一季报显示，公司一(yī)季(jì)度归(guī)母净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要(yào)原因(yīn)是芯(xīn)片产品市场(chǎng)需求减少，公司营业收入同比下(xià)降，毛利率下(xià)降，导致毛利润同比减少。

　　当日(rì)同时发布的2022年(nián)年报显示，公司2022年营(yíng)业(yè)收入(rù)81.3亿元，同比减(jiǎn)少(shǎo)4.47％。

　　其中，存储器业(yè)务收入减少约6.25亿元，较2021年度减(jiǎn)少11.46％；传感器业务(wù)收入减(jiǎn)少约1.11亿元，较(jiào) 2021年(nián)度(dù)减少20.35％；微控制器业务增加(jiā)约(yuē)3.73亿元，较2021年度增(zēng)加约15.19％。

　　存储(chǔ)器业务(wù)、传感器业务收入(rù)减(jiǎn)少(shǎo)主(zhǔ)要是受消费市场需求疲软影响，而微控制(zhì)器业务(wù)收入增(zēng)加得益于公司多(duō)元化产品布局，其来自(zì)工业、网(wǎng)通(tōng)领域的(de)收入增(zēng)加(jiā)弥补了消费领域的(de)收入下滑(huá)，并带动微控制(zhì)器(qì)业(yè)务收(shōu)入增长。

　　在(zài)净利润方面，2022年兆易创新(xīn)为20.53亿元，同(tóng)比(bǐ)减少(shǎo)12.16％。

　　这(zhè)主要受如(rú)下(xià)方面的影(yǐng)响，一方面(miàn)，财(cái)务费用减少约2.22亿元，主要是美元兑人民币汇(huì)率上(shàng)升，汇兑收益增加。另一(yī)方面，收入减少，毛利同比减少约(yuē)0.86亿元；销售(shòu)费用、管理费(fèi)用和研(yán)发费用同(tóng)比增加约(yuē)1.73亿元(yuán)，主要是人工(gōng)、折旧摊销等费用的增加；资产减值损(sǔn)失同(tóng)比增加约2.18亿元，其中存(cún)货(huò)计提减值同比增加1.32亿元、商誉减值(zhí)同比增(zēng)加0.86亿元。

　　二级(jí)市场(chǎng)上，从2022年(nián)四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的(de)诺(nuò)安成长(zhǎng)混合基金，已累计减持约603万股，混沌投资(zī)老板葛(gé)卫(wèi)东(dōng)则(zé)仅在2022年(nián)四季度(dù)小幅减持44.8万股。

　　实控人的一致行(xíng)动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新(xīn)同(tóng)日还(hái)公(gōng)告(gào)，实际控制人朱一(yī)明的一(yī)致行动人(rén)香港(gǎng)赢富得有限公司(sī)，拟自披(pī)露(lù)该减持计划公告日起15个(gè)交易日(rì)后的(de)6个月内，采取集中竞价交易方式，减持不(bù)超过(guò)1190.5万(wàn)股(gǔ)股份，约占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主(zhǔ)要有三块，分别是存储芯片、MCU（微控制器）、传感器，其中，存储芯片占比约(yuē)为59％。

　　在存储器方面，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上，兆易创(chuàng)新目前市占率(lǜ)排名全球第三，竞(jìng)冰箱1到5哪个最冷，冰箱1最冷还是5最冷争(zhēng)对(duì)手冰箱1到5哪个最冷，冰箱1最冷还是5最冷(shǒu)主要有旺宏(hóng)、华邦等企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上(shàng)，行业内供应(yīng)商包括铠侠(xiá)、华邦(bāng)电子、旺(wàng)宏电(diàn)子等企业占据了(le)较高(gāo)的市(shì)场份额。兆易创新通过差异化产(chǎn)品(pǐn)需求切入该细分领域市场，以实现局(jú)部应用(yòng)领(lǐng)先。如(rú)小容量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可(kě)广(guǎng)泛应用于(yú)手(shǒu)机、机顶盒、数据卡、网通(tōng)产品、通讯设备等消(xiāo)费(fèi)类(lèi)产(chǎn)品，公司(sī)在技术、产品以及市场应用方(fāng)面都处于领先(xiān)地(dì)位。随(suí)着公(gōng)司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更(gèng)一步(bù)拓展应用领域至汽车市(shì)场(chǎng)。

　　在DRAM领域，目前全球存储器产(chǎn)业处于高度垄(lǒng)断，主要(yào)的(de)DRAM厂商包(bāo)括(kuò)韩国的三星电(diàn)子、SK海力士和(hé)美国(guó)的美光科技，占据全球(qiú)90％以上的(de)市场份(fèn)额(é)，排名其后的多为中国台(tái)湾(wān)地区的企业(yè)。兆易创新(xīn)主要通(tōng)过其兄(xiōng)弟公司长(zhǎng)鑫存储参(cān)与竞争，从趋势来看(kàn)，其产(chǎn)业技术开始起步(bù)发展，但占比依旧很低。

　　根(gēn)据世界半导(dǎo)体贸易统计(jì)组织(zhī)（WSTS）的数(shù)据，2022年(nián)全(quán)球半导(dǎo)体市场规模为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放缓，而(ér)2023年(nián)全球(qiú)半导(dǎo)体(tǐ)市场的销售(shòu)额预计(jì)则(zé)将小幅下滑到(dào)5566亿美元。

　　在(zài)存储(chǔ)市场，CFM闪存市场数据(jù)显示(shì)，2022年全球(qiú)存(cún)储市场规(guī)模(mó)为(wèi)1391.87亿美元，同比下(xià)跌15％，结(jié)束连(lián)续两年的双位数增(zēng)长(zhǎng)，其中DRAM市场规模为790.61亿美元，同(tóng)比下跌17％。

　　蔡嵩松旗(qí)下基金减(jiǎn)仓

　　兆易创新(xīn)是基金重(zhòng)仓股，截至一季(jì)末(mò)，多家基(jī)金公司(sī)旗下(xià)被动和主动型(xíng)基(jī)金持有(yǒu)该(gāi)股。

　　从前十大流(liú)通股东变化看(kàn)，一季度银河创新成(chéng)长和蔡嵩松管(guǎn)理的诺安成(chéng)长是持有该(gāi)股最多的主动偏股基金，不过，两只(zhǐ)基金(jīn)均在一(yī)季度(dù)减持(chí)了(le)兆易创新，其中诺安成长减持近272万股，减(jiǎn)持比例(lì)超25％。

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