国内千亿私募巨头(tóu)景林资产在美(měi)股市场的最新持(chí)仓曝光了！

　　景林资产的海外子(zi)公司景林资(zī)产管理(lǐ)香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提交了截至2023年(nián)一季度末的美(měi)股持仓数据，其(qí)持仓(cāng)市值17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底有大幅(fú)增长。

　　今年一季度，景林香港公(gōng)司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等(děng)，新进了(le)英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多多(duō)在一季(jì)度末位列景林美股第一大重仓股，持股市值远大于其(qí)他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获(huò)悉景林资产的最新(xīn)观点，其表示看好(hǎo)教育行业(yè)龙头(tóu)公司，同时积极布局美(měi)股(gǔ)一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为(wèi)第一大重仓股

　　根据美国证券(quàn)交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最(zuì)新(xīn)13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香港公司（香港(gǎng)）公(gōng)司在美股持有28只证(zhèng)券(quàn)，合计持仓市值达到17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿(yì)美元大幅增(zēng)加。（基金(jīn)君在此说(shuō)明一下，13F披露的是景林海外(wài)主体的(de)美股持仓(cāng)，不包(bāo)含境内(nèi)主体及产品的美股头寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司(sī)在美股(gǔ)的前十大重仓股，合计持有市值(zhí)为13.47亿美(měi)元，大(dà)概占(zhàn)其美股持仓总市(shì)值的77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼多多、新(xīn)东方、网易、美国外(wài)卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名持仓市(shì)值都(dōu)超过了(le)1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然是景林(lín)的第一大美股持仓标的，持有市值(zhí)达(dá)到(dào)3.22亿美元，远高于其(qí)他(tā)重(zhòng)仓股，但是今年(nián)一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来看(kàn)，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬(xún)一度涨至106.38美元(yuán)/股(gǔ)的位置，到(dào)3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此前连(lián)续多(duō)个(gè)季度对拼多(duō)多越跌越买，如今可(kě)能是分(fēn)享到了反(fǎn)弹行情、在一(yī)季度(dù)获利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股(gǔ)

　　新东(dōng)方在(zài)今年一季度末(mò)跃升为景林香港公司的(de)美股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万(wàn)股(gǔ)，较上一季度末(mò)猛(měng)加(jiā)仓368.75万股，期末持股(gǔ)市值达(dá)到1.66亿(yì)美元。从股价(jià)表现来看，新东方今年1月从(cóng)33.63美(měi)元/股(gǔ)一度涨至46.63美(měi)元/股的(de)位置，一季(jì)度整(zhěng)体区(qū)间震荡比较大，景林(lín)在(zài)积极加仓(cāng)可见其看好。新东方最新(xīn)报收(shōu)37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加(jiā)仓了(le)好未(wèi)来(lái)，今(jīn)年(nián)一季度新进224.55万(wàn)股，期末(mò)持股市值达到1439.37万美元。但好未来(lái)的股(gǔ)价(jià)今年以(yǐ)来(lái)走(zǒu)势也比较(jiào)波折(zhé)，年(nián)初一度涨(zhǎng)至9.68美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，最新(xīn)报收6美元(yuán)/股，最新(xīn)总市(shì)值(zhí)仅(jǐn)为39亿美元。发现白蚁找哪个部门，白蚁防治是国家免费的

　　基金君也从渠道获悉了景林资产(chǎn)对教(jiào)育行业的最新观(guān)点(diǎn)，其认为，从全(quán)行业来看，不同年龄层(céng)的用户(hù)对“教育”的需求依然旺(wàng)盛，除了(le)应试(shì)，还(hái)包括开(kāi)拓眼界、增(zēng)长知(zhī)识(shí)、潜力(lì)挖掘、提(tí)升综合能力等。目前行业政策环境趋(qū)于稳(wěn)定，但过程(chéng)中(zhōng)很多公(gōng)司退(tuì)出(chū)离开(kāi)，使(shǐ)得行(xíng)业竞争(zhēng)格局趋缓，对(duì)于存量(liàng)公司有利。

　　从行业龙头公(gōng)司来看，景林资产表(biǎo)示，凭(píng)借多年积累的(de)口碑和公信力，品牌的护(hù)城河依然很深。个别头部企业在K9学科之(zhī)外的教育领域业务基础扎实，原(yuán)有(yǒu)的留学等业务恢复增长，同(tóng)时素质教育、直(zhí)播电(diàn)商业(yè)务等(děng)新业务(wù)成为(wèi)新的(de)增长驱(qū)动力。且(qiě)公(gōng)司(sī)的利润和(hé)现金流稳中转好，同时账上资金充足(zú)，当时的估值下有(yǒu)足够的安全边际(jì)。在过去(qù)几个季度(dù)的财报中，可以看到(dào)相关积极信号。另外，公司核心团(tuán)队具备韧性，在逆境中保持乐观，经(jīng)历过(guò)动荡后(hòu)依(yī)然拥有较强的组织(zhī)凝(níng)聚力，且在(zài)持续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会(huì)持续密切跟踪相关公司(sī)的(de)基本面(miàn)变化，同时(shí)也要留意估值过热、政策导向、社会整体环境(jìng)变化等(děng)因素带来的风发现白蚁找哪个部门，白蚁防治是国家免费的(fēng)险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进(jìn)多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在今年一季度(dù)加(jiā)仓了多家(jiā)科技巨头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林(lín)新(xīn)进英伟达32.53万(wàn)股，期末(mò)持股市值为9036.41万美元，位列(liè)第七大重仓股；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元(yuán)；还(hái)新进谷(gǔ)歌(gē)51.86万股(gǔ)，持有(yǒu)市值为5379.44万美(měi)元(yuán)。

　　从股价走(zǒu)势来(lái)看，英伟达(dá)年初以来从140美元/股附(fù)近一路(lù)上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了(le)翻(fān)倍。

　　同时，微软也从年初(chū)最低的218.8美(měi)元/股的位置，涨到(dào)了最新报收(shōu)308.97美元/股(gǔ)，尽(jǐn)管中间波动(dòng)也比较大，但总(zǒng)体表(biǎo)现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观(guān)点(diǎn)，可能(néng)是景林布局这些科技(jì)巨(jù)头(tóu)的(de)原因。

　　景林(lín)资(zī)产(chǎn)非常看(kàn)好AI人工(gōng)智能领域，其表(biǎo)示，AI是移(yí)动互联网之后最(zuì)重要的技术革命之一，在(zài)短期(qī)，AI的突破和(hé)应(yīng)用(yòng)带来(lái)无限(xiàn)遐想(xiǎng)，变(biàn)革已经到来。

　　但其(qí)也(yě)认(rèn)为(wèi)，A股相(xiāng)关公司真(zhēn)正(zhèng)拥(yōng)有相关核心竞争力的公司不多，且估值已经不便宜了(le)，蕴含了一定风险(xiǎn)与不确定性，需要谨慎筛选与客(kè)观评估。更倾向(xiàng)于(yú)在美(měi)股持有一些真(zhēn)正(zhèng)掌握了核心技(jì)术，且能转换成未(wèi)来收益的企业。比如(rú)AI的应用可以为办公软(ruǎn)件带来实质效率的(de)明显提(tí)升，从而影响未来的(de)市场份额、营收(shōu)与利润(rùn)。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持方面来看，在今(jīn)年一季(jì)度，景林香港公司在(zài)美(měi)股积极(jí)加仓，新买进(jìn)5家(jiā)上(shàng)市公司(sī)的(de)股(gǔ)票，包括英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓(cāng)了9家上市(shì)公司(sī)，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴(bā)巴等。

　　比(bǐ)如(rú)其(qí)增持较多(duō)的是东南(nán)亚网约车和送餐平台(tái)Grab，增加(jiā)了(le)697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同时加仓(cāng)了美国(guó)外卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股(gǔ)，持(chí)有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增持了阿里(lǐ)巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持(chí)股(gǔ)升(shēng)至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持了新能源车龙(lóng)头(tóu)特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量增至2.12万股，持股市值(zhí)仅(jǐn)为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林(lín)在今年(nián)一(yī)季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家公司；同时(shí)清仓(cāng)了金沙(shā)集团(tuán)、台积电、SPDR生物(wù)科(kē)技股指数ETF、晶科(kē)能(néng)源、京东等多只美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整理了景林今年(nián)一季度末的美股(gǔ)持仓数(shù)据(jù)，可以看看。

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