国(guó)内千亿私(sī)募巨(jù)头景林(主播坐班和不坐班是什么意思，坐班和不坐班是什么意思区别lín)资产在美股(gǔ)市场的最新持仓(cāng)曝光了！

　　景林资(zī)产(chǎn)的海(hǎi)外子公司景林资(zī)产(chǎn)管理(lǐ)香港公(gōng)司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会(huì)提交了截至2023年一(yī)季(jì)度末的美股持仓数据(jù)，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约合人(rén)民币(bì)120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年底有大幅增长。

　　今年一季(jì)度，景林香港(gǎng)公司猛加仓新(xīn)东方(fāng)、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺、好未来等；拼多多在(zài)一季度末位列景(jǐng)林美股第一(yī)大重(zhòng)仓股，持股市值远(yuǎn)大于其他公(gōng)司，但(dàn)是遭到减(jiǎn)持。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠道获悉景林资产的最新观点，其表示看好(hǎo)教育(yù)行(xíng)业龙头公司，同时积极布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林(lín)美(měi)股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第(dì)一(yī)大重(zhòng)仓股

　　根(gēn)据(jù)美国证券交易(yì)委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林(lín)香港公司（香港）公(gōng)司在美股(gǔ)持有28只证券，合(hé)计持仓市值达到17.29亿美元（约(yuē)合人民币(bì)120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基金君在此说明(míng)一下(xià)，13F披露的是景林(lín)海外主体的美(měi)股持(chí)仓，不(bù)包(bāo)含境内主(zhǔ)体及(jí)产品的(de)美股头寸(cùn)。）

　　其中，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在美(měi)股的(de)前十大重(zhòng)仓股，合计(jì)持有市值为13.47亿(yì)美(měi)元，大概(gài)占其美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中度(dù)相对比(bǐ)较高。

　　具体来看(kàn)，其(qí)前十大重仓股分别是拼多多、新东(dōng)方、网易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前(qián)6名(míng)持仓市值都超过了1亿(yì)美元(yuán)。

　　拼多多仍然(rán)是景林的第一大美股持仓标(biāo)的，持(chí)有市值达到3.22亿美元，远高于(yú)其他重仓股，但是今年一季度减持了(le)133.95万(wàn)股，持股(gǔ)数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼多(duō)多从去(qù)年10月末开(kāi)始触底反弹(dàn)，今年1月下旬(xún)一度(dù)涨至106.38美元(yuán)/股的位(wèi)置(zhì)，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此前连续多个(gè)季度对拼多多越跌(diē)越买，如今可能(néng)是(shì)分(fēn)享(xiǎng)到了(le)反弹(dàn)行情、在一季度获利了结一(yī)部(bù)分(fēn)。

　　猛加(jiā)仓(cāng)教育股

　　新(xīn)东方(fāng)在今年一季度末跃升为景林香港公(gōng)司的美(měi)股第二大持仓，持(chí)有430.07万股，较(jiào)上一(yī)季度(dù)末(mò)猛(měng)加仓368.75万股，期末持(chí)股市(shì)值达到1.66亿美元。从股(gǔ)价表(biǎo)现(xiàn)来看，新东方(fāng)今年1月(yuè)从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的(de)位置(zhì)，一季(jì)度整体区间震荡(dàng)比较大(dà)，景林(lín)在积极加(jiā)仓可见其看(kàn)好。新东方最新(xīn)报收37.77美元(yuán)/股(gǔ)，总市值为(wèi)64亿美元(yuán)，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还加仓了好未来(lái)，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值达到(dào)1439.37万美元。但好(hǎo)未来的(de)股价今年(nián)以来走势也(yě)比较波折，年(nián)初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉(xī)了景(jǐng)林资产对教育行业的最新(xīn)观点(diǎn)，其认为，从全(quán)行业来(lái)看，不同年龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛(shèng)，除了应试，还包括开拓眼界(jiè)、增长知识(shí)、潜力挖掘、提升综(zōng)合能力(lì)等。目前行(xíng)业政策环境趋于(yú)稳定，但过程中很多公司退出离开，使得行业竞争格(gé)局趋缓(huǎn)，对于存(cún)量(liàng)公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头(tóu)公司来(lái)看，景林资产(chǎn)表(biǎo)示(shì)，凭借多年积累的口碑和公信力，品(pǐn)牌的护城河(hé)依(yī)然很深(shēn)。个(gè)别头部企业在(zài)K9学科之外的教育(yù)领域业务基础扎(zhā)实(shí)，原有的留(liú)学等业务(wù)恢(huī)复(fù)增长，同时素质教(jiào)育、直播电商业务等(děng)新业(yè)务(wù)成(chéng)为新的增长驱(qū)动力。且公(gōng)司的(de)利润和现金(jīn)流稳(wěn)中转好，同(tóng)时(shí)账上资金(jīn)充足，当时(shí)的(de)估(gū)值下有足(zú)够的(de)安全边际。在过(guò)去几个季度(dù)的财报(bào)中，可以看到相(xiāng)关积(jī)极信(xìn)号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境中保(bǎo)持乐观(guān)，经历过动(dòng)荡后(hòu)依然(rán)拥有较强的组织凝聚力，且在持(chí)续吸(xī)引优秀的人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本面(miàn)变化，同时(shí)也要留意估值过(guò)热(rè)、政策导向、社会(huì)整体环(huán)境变化等因素带来的风(fēng)险。”景林资产称主播坐班和不坐班是什么意思，坐班和不坐班是什么意思区别。

　　买进多(duō)家科技巨头(tóu)

　　值得注意的是，景林香港公司在今年一(yī)季度加仓了多家科(kē)技巨(jù)头，包(bāo)括英伟(wěi)达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值(zhí)为9036.41万美(měi)元，位列第七大重仓股(gǔ)；同时(shí)加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来看(kàn)，英伟(wěi)达年(nián)初以来(lái)从140美元/股(gǔ)附(fù)近一路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股(gǔ)，实现(xiàn)了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也(yě)从(cóng)年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波动也比较大，但(dàn)总体表(biǎo)现也不(bù)错。

　　基金君(jūn)从渠(qú)道获悉的(de)观点，可能是景(jǐng)林布(bù)局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好(hǎo)AI人工智能领域，其(qí)表示(shì)，AI是移动互联网之(zhī)后最重要(yào)的(de)技术革命之一，在短期，AI的突破和应用带(dài)来(lái)无限(xiàn)遐想，变革已经到来。

　　但其也认(rèn)为(wèi)，A股相关公(gōng)司真(zhēn)正拥有相关核心竞争力的(de)公(gōng)司不多，且估(gū)值已经不便(biàn)宜(yí)了，蕴含了一定风险(xiǎn)与不确定性，需(xū)要谨慎(shèn)筛(shāi)选与客观评估。更倾(qīng)向于(yú)在美股(gǔ)持有一些真正掌(zhǎng)握了核(hé)心技术，且(qiě)能(néng)转换成(chéng)未来收益的企业。比如AI的应用(yòng)可以为(wèi)办(bàn)公(gōng)软件(jiàn)带来实质(zhì)效率的明显提升，从而影响未来的市场份额(é)、营(yíng)收与(yǔ)利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳(ké)

　　从增(zēng)减持方面来看，在今年一季度，景(jǐng)林香(xiāng)港主播坐班和不坐班是什么意思，坐班和不坐班是什么意思区别公司在美股积极加仓，新(xīn)买进5家上市公司的股(gǔ)票，包括(kuò)英伟达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司(sī)，包括(kuò)新东方(fāng)、网易、Doordash、中(zhōng)通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增(zēng)持较多(duō)的是东南亚网约(yuē)车和送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持(chí)仓达到1936.12万(wàn)股(gǔ)，期末持仓市值(zhí)为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美国外卖平(píng)台(tái)Doordash，持股增(zēng)至229.08万股(gǔ)，持(chí)有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林(lín)也增持了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末(mò)持股升至39.73万股，持股市值(zhí)为(wèi)4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万美(měi)元。

　　但(dàn)是景林在(zài)今年一季度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集(jí)团(tuán)等8家公(gōng)司；同时清仓(cāng)了(le)金沙集(jí)团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科(kē)能源、京东等多(duō)只美股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君整理了(le)景林今年(nián)一季度(dù)末的(de)美股持仓数(shù)据，可以看看(kàn)。

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