国内千亿私募巨头(tóu)景林资产在美股市场的最(zuì)新(xīn)持仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的海(hǎi)外(wài)子(zi)公司景林资产管(guǎn)理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会提交了截至2023年一(yī)季度末的美股持仓(cāng)数(shù)据(jù)，其持(chí)仓市值17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅(fú)增长(zhǎng)。

　　今(jīn)年一季度，景林香港公司猛(měng)加仓新东方(fāng)、微软、东南亚网约(yuē)车和送(sòng)餐(cān)平台Grab等(děng)，新(xīn)进了英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未(wèi)来(lái)等(děng)；拼多多在一季(jì)度末位列景(jǐng)林(lín)美股(gǔ)第(dì)一大重仓股(gǔ)，持股市值远大于其(qí)他(tā)公司，但是遭到减持。

　　基金(jīn)君从渠道获(huò)悉景林资产的最新(xīn)观(guān)点，其(qí)表示(shì)看(kàn)好教育行业龙头公司，同时积极布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一(yī)大重仓股

　　根据美国(guó)证券(quàn)交易(yì)委(wěi)员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件(jiàn)，截(jié)止今(jīn)年3月31日，景林香港公司(sī)（香(xiāng)港）公司在美股持(chí)有28只证券(quàn)，合计持仓(cāng)市值达到(dào)17.29亿美(měi)元(yuán)（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿美元大幅(fú)增(zēng)加。（基金君在(zài)此说(shuō)明(míng)一下，13F披露(lù)的是(shì)景林(lín)海外主(zhǔ)体的美股(gǔ)持仓(cāng)，不包含境内主体及产品的(de)美股头(tóu)寸(cùn)。）

　　其中，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在美股(gǔ)的(de)前十大重仓股(gǔ)，合计持(chí)有市值为13.47亿(yì)美(měi)元(yuán)，大(dà)概占其美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中(zhōng)度相(xiāng)对(duì)比(bǐ)较高。

　　具体来看，其前十(shí)大重仓股分别(bié)是拼(pīn)多(duō)多、新东方、网易、美(měi)国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达(dá)、微(wēi)软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名持仓(cāng)市值都超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林(lín)的第一大美(měi)股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他(tā)重仓股，但是今年一季度(dù)减持(chí)了(le)133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今年1月(yuè)下旬一(yī)度涨至106.38美元/股(gǔ)的(de)位(wèi)置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股(gǔ)，景林(lín)此(cǐ)前连(lián)续多个(gè)季度对拼多多(duō)越(yuè)跌越买，如今可能(néng)是(shì)分享到了(le)反弹行情、在(zài)一季(jì)度获利了(le)结一部分。

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　　猛加仓教育股

　　新东方(fāng)在今年一季度末跃(yuè)升(shēng)为景林香港公司(sī)的美股第(dì)二大持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季度末猛(měng)加(jiā)仓368.75万股，期末持(chí)股(gǔ)市(shì)值达到1.66亿美元。从股(gǔ)价表现来看(kàn)，新东方(fāng)今年1月从(cóng)33.63美元/股一度(dù)涨至(zhì)46.63美元/股的(de)位置(zhì)，一季度整(zhěng)体(tǐ)区间震荡比(bǐ)较(jiào)大(dà)，景林在积极加仓可见其看好。新东(dōng)方最(zuì)新报收37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美(měi)元(yuán)，

　　同时，景(jǐng)林香(xiāng)港公(gōng)司还加仓了好未来，今年一(yī)季度新进224.55万股，期末(mò)持股(gǔ)市值(zhí)达到1439.37万美元。但(dàn)好(hǎo)未来的股(gǔ)价(jià)今年以(yǐ)来走势也比较波折，年初一度(dù)涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美元/股(gǔ)，最新总市值仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠道获悉(xī)了(le)景(jǐng)林资产对教育行业的最新观(guān)点，其认为，从全行业来看，不同(tóng)年龄层的用户对“教育”的需求依(yī)然旺盛，除了应试，还(hái)包括(kuò)开拓眼(yǎn)界、增(zēng)长知(zhī)识、潜力挖掘、提升综合能(néng)力等。目(mù)前(qián)行业政(zhèng)策环境趋于稳(wěn)定，但过程中很多公司(sī)退(tuì)出离开(kāi)，使得行业竞争格局趋(qū)缓，对于存(cún)量公司(sī)有利。

　　从行(xíng)业龙头公司来看，景林资产(chǎn)表示，凭借多(duō)年积累(lèi)的(de)口碑和公(gōng)信力，品(pǐn)牌的护城河依然(rán)很深。个别头部企业在K9学(xué)科(kē)之(zhī)外的教育(yù)领(lǐng)域业务基础扎实(shí)，原有的(de)留学(xué)等业务恢复增长(zhǎng)，同时(shí)素质(zhì)教(jiào)育、直播(bō)电(diàn)商业务等新业(yè)务成为新的增长(zhǎng)驱动(dòng)力(lì)。且公司的利润和现(xiàn)金流稳中转好，同时账上(shàng)资金(jīn)充足，当时的估值下有足够的安全边际(jì)。在过去(qù)几个季(jì)度的(de)财(cái)报中，可以(yǐ)看(kàn)到相关积极信号。另(lìng)外，公司核心团(tuán)队具备韧性(xìng)，在逆境中保持乐观，经历过动(dòng)荡后依(yī)然拥有较强的(de)组(zǔ)织凝聚力，且在(zài)持续吸引优(yōu)秀的人才(cái)。

　　“会持(chí)续密切(qiè)跟踪(zōng)相关公司的(de)基本面(miàn)变化，同(tóng)时(shí)也要留意(yì)估(gū)值过热、政(zhèng)策(cè)导(dǎo)向(xiàng)、社会整体环(huán)境变(biàn)化等(děng)因素带来(lái)的风险。”景林资(zī)产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得(dé)注(zhù)意的是，景林香港(gǎng)公司(sī)在(zài)今年一(yī)季度加仓(cāng)了(le)多家科技巨(jù)头，包括(kuò)英伟达、微软(ruǎn)、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林(lín)新进英伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市(shì)值为9036.41万(wàn)美元，位列(liè)第七(qī)大重仓(cāng)股；同时(shí)加仓微软23.31万(wàn)股，持股数量升(shēng)至28.13万股，期末持股(gǔ)市(shì)值为(wèi)8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌51.86万股，持有(yǒ天肖有几个生肖 天肖是哪六个肖u)市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走势来看(kàn)，英(yīng)伟(wěi)达年初(chū)以来从140美元/股附近一(yī)路(lù)上涨，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初最(zuì)低的(de)218.8美元/股的位置(zhì)，涨到(dào)了最新(xīn)报(bào)收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波动也比较大，但总体(tǐ)表(biǎo)现(xiàn)也不错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的观点(diǎn)，可能(néng)是景林布局这(zhè)些科技(jì)巨(jù)头(tóu)的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智(zhì)能领域，其表(biǎo)示，AI是移动互联网之(zhī)后(hòu)最重要(yào)的技术革(gé)命之一，在短期，AI的(de)突破和应用带来无(wú)限遐(xiá)想，变革已经到(dào)来。

　　但其也认为(wèi)，A股相关公司真(zhēn)正拥有(yǒu)相关核心竞争(zhēng)力的公司(sī)不多，且估值已经(jīng)不便宜(yí)了，蕴含(hán)了一(yī)定风险与不确定性，需(xū)要谨慎筛选与客观评估(gū)。更倾向于在美股持有一些(xiē)真正掌握了核心技(jì)术，且(qiě)能(néng)转换成未来收益的企业。比如AI的(de)应(yīng)用可以为办公软件带来实质效率的明(míng)显提升(shēng)，从而影响(xiǎng)未来的市(shì)场份(fèn)额、营(yíng)收与利润(rùn)。

　　景林加仓阿(ā)里(lǐ)、特斯拉

　　减(jiǎn)持(chí)脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景林香港公司在美股积极加仓，新买进5家上(shàng)市公司的(de)股票(piào)，包括(kuò)英(yīng)伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市公司(sī)，包括(kuò)新东方、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增持较(jiào)多的是东南亚网约车和(hé)送(sòng)餐(cān)平台Grab，增加(jiā)了697.2万(wàn)股，总共持仓达(dá)到1936.12万股，期(qī)末(mò)持(chí)仓(cāng)市值为(wèi)5827.72万(wàn)美(měi)元(yuán)；同时加仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末持股升(shēng)至39.73万股，持股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还(hái)增持了(le)新能源车(chē)龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持(chí)股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今(jīn)年一季度减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公司；同时清(qīng)仓了金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科技股(gǔ)指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东(dōng)等(děng)多只美股持仓标的(de)。

　　最后，基金君整理了景林今年(nián)一季度(dù)末的美股持仓数据，可以(yǐ)看(kàn)看。

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