没有港口是永远的停留的寓意是什么 集装箱到港口可以停留多长时间　大家好(hǎo)，简(jiǎn)单(dān)看一个基金经理，把新(xīn)能源(yuán)全部砍仓(cāng)，梭哈AI了。

　　海富通吕越超(chāo)“All in”了(le)AI

　　这个周末，市场(chǎng)都在讨论(lùn)一个基金经理，海富通的(de)吕越超(chāo)老师。

　　从其管理的海富通股(gǔ)票(piào)混合来(lái)看，截至(zhì)去年(nián)年底，持仓基本为新能源(yuán)板块(kuài)股票。

　　结果(guǒ)到了今(jīn)年一(yī)季度末，已(yǐ)经(jīng)基本清仓了新(xīn)能源，梭哈(hā)AI板块。

　　除(chú)了(le)海富通股票混合外，其他三只产品也基(jī)本重仓了AI板(bǎn)块。

　　吕越(yuè)超在一(yī)季报称，在(zài)一季度的操作中，本基金(jīn)总体把握住了市场的节(jié)奏变化(huà)和(hé)结构转换，降低了新能 源板块的配置权重(zhòng)，较好地把(bǎ)握了 TMT 板块的(de)投资(zī)机会，组合(hé)调整取得了明显(xiǎn)的超额收益。

　　另(lìng)外，他称，中国特色估值(zhí)体系所代表的传统(tǒng)实体行业正在被市(shì)场(chǎng)一部分“聪明钱”定价，后续(xù)可能成为市场(chǎng)最有持续(xù)性的一条结构主线。

　　数据显示，海(hǎi)富通(tōng)股票混(hùn)合今年以来(lái)涨了14％，其他三(sān)只产品今年以(yǐ)来均(jūn)取得正(zhèng)收益。

　　至于Ai板(bǎn)块后市(shì)怎(zěn)么走？

　　中信证券认为，AI主题(tí)板(bǎn)块在短期(qī)高度依(yī)赖交易(yì)，阶(jiē)段性失去靠(kào)配置获取超额回报的特征。TMT板块成交占全市场比重超40％的天数已累计达到22天，上一次(cì)出现持(chí)续(xù)成交占比超过40％的板块(kuài)是2021年7月底的电(diàn)力(lì)设备(bèi)及新(xīn)能源，持续约(yuē)28个(gè)交易日，在此期(qī)间新能源ETF累(lèi)计收(shōu)益率仅有(yǒu)2.5％，期(qī)间最高累计回报率为+8.8％，最低(dī)累计回(huí)报(bào)率(lǜ)为-4.8％。近期(qī)TMT板块也呈现出类似特征(zhēng)，尽管热闹(nào)，但(dàn)不赚(zhuàn)钱。过去两(liǎng)周(zhōu)，科(kē)创芯(xīn)片ETF、通(tōng)信(xìn)ETF、游戏传媒(méi)ETF分别出现过6次、6次和5次单日(rì)涨(zhǎng)幅(fú)超过2％的行(xíng)情，最大单(dān)日涨幅分别达到(dào)6.0％、4.2％和3.5％，但区(qū)间跌幅达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若(ruò)包含其他AI相(xiāng)关主(zhǔ)题ETF在内(nèi)，平均跌(diē)幅达到-4.5％。两周时间TMT板块累计成交了5.41万亿元，但总(zǒng)市(shì)值反而减少了6717亿(yì)元，较4月第(dì)一周降低约(yuē)5.4％，是典型的减(jiǎn)量博弈(yì)。

　　而招商证(zhèng)券认(rèn)为，TMT大年通常分为“春季躁动”“获利(lì)回吐”“盛夏攻势”“获利了结”四(sì)波行情，春季躁动后往(wǎng)往(wǎng)会有一波明显的调整(zhěng)，时间在1-2个月，幅度在20％左右。面(miàn)对这(zhè)种(zhǒng)调整，逢低加(jiā)仓(cāng)是最佳策略(lüè)，因为往往后续盛夏攻势大概率创新高。如果(guǒ)今年在业(yè)绩披露(lù)期结束后，随(suí)着AI+/数字经济/自主可控等大产业趋(qū)势(shì)以(yǐ)政(zhèng)府支持力(lì)度进一步加大、资本开支增加、订单(dān)增加和产品销量业绩的(de)改善(shàn)逐渐被(bèi)市(shì)场所确定(dìng)，则(zé)TMT将会(huì)重回上(shàng)行趋(qū)势，进入盛(shèng)夏攻势。

　　中泰证券认为，AI等板块(kuài)或阶(jiē)段性(xìng)见顶，指数上(shàng)半年阶段性(xìng)顶部(bù)亦或基本形(xíng)成本轮调整标志着AI等高位(wèi)板(bǎn)块(kuài)或阶段性见顶，指数上半年阶(jiē)段性(xìng)顶部亦(yì)或基(jī)本形成。本(běn)次大幅调(diào)整(zhěng)主要(yào)还是因为在AI相(x没有港口是永远的停留的寓意是什么 集装箱到港口可以停留多长时间iāng)关(guān)板块市(shì)场情绪(xù)处(chù)于极值的(de)情况(kuàng)下，叠加上(shàng)述基本面风险因素逐步发酵，市场内生(shēng)调整需求(qiú)出现集(jí)中释放。就资本市场(chǎng)而言，或代表本轮AI+难(nán)以(yǐ)复制2013-2015年互联网+模式(shì)。

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