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文章目(mù)录(lù)：

• 1、基金(jīn)中的单位净值是什(shén)么意思
• 2、基(jī)金净值(zhí)和单(dān)位净值是什么意(yì)思,有什么区别呢?
• 3、指数基金的单(dān)位净值(zhí)是什么意思

基金(jīn)中的单(dān)位(wèi)净值是什么意思(sī)

单位净(jìng)值是股市术语(yǔ)，全称基金单位(wèi)净值(zhí)，是指开放式基金(jīn)申购份(fèn)额及赎回金额计算(suàn)的基(jī)础，计算(suàn)公式为(wèi)：基金单位(wèi)净值=（基金资产(chǎn)总值(zhí)－基金负债）/基(jī)金(jīn)总份(fèn)额。

基(jī)金(jīn)单(dān)位净值即每份基(jī)金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后(hòu)的余(yú)额再(zài)除(chú)以基金全(quán)部发行的单位份额总(zǒng)数。其计算公(gōng)式为：基金单位净值=总净资(zī)产(chǎn)/基金(jīn)份额。基金净(jìng)值一般(bān)日(rì)终公布，您(nín)可以通过行情软件查(chá)看每(měi)日基金净(jìng)值。

单位净值是指(zhǐ)开(kāi)放式(shì)基金申购份(fèn)额及赎回金额(é)计(jì)算的基(jī)础，即基金单位的净资(zī)产(chǎn)价值。每个营业日根据(jù)基金所投资证券市场收(shōu)盘价计(jì)算出基金总资产(chǎn)价值，扣除基金当日的各类成本及(jí)费用后，得出该基金(jīn)当日的资产净值。

基金净值和单位净值是什么意思,有什么(me)区别呢?

1、净值就是你(nǐ)购买(mǎi)基金的单价，最新净值(zhí)就是最近（可能是今(jīn)天的或者这个月的，总之(zhī)是最近的）这个基金的(de)单价。单位(wèi)净值(zhí)023是指这个理财(cái)产品一份(fèn)要023元(yuán)。

2、是，基金(jīn)净值和单(dān)位净值就是每一份基金的价格，比如基金净值为1，投资(zī)者买入1万元，那(nà)么最(zuì)终投资者获得(dé)1万份的数量（不计算手续费）。

3、定(dìng)义不同：基金单位(wèi)净值是每份额的基金(jīn)在当(dāng)日的价值，累计净值指基金体现的是(shì)基金成立以来的累(lèi)计收益(yì)。反映不同(tóng)：单(dān)位(wèi)净(jìng)值(zhí)反映的(de)是某一时间点(diǎn)基(jī)金持(chí)有人(rén)的权益，累计净值反映基金在运作(zuò)期间的历史(shǐ)表现。

4、单位净值，简单地(dì)说，相(xiāng)当于每只基金的价值。其计算公式为：基金单位净值(zhí)=(基(jī)金资(zī)产总(zǒng)值-基金(jīn)负(fù)债)/基金总份额。

5、基金(jīn)单(dān)位(wèi)净值是指每个(gè)基金份(fèn)额的市场价值(zhí)。它的计(jì)算(suàn)方法是将基(jī)金的净资产除以基金的总份额。净资产是指扣除(chú)基金的负债后的总资产净(jìng)值。基(jī)金单(dān)位(wèi)净值的变动主要受到基金投资组合(hé)中(zhōng)各项资产价格(gé)的波动(dòng)影响。

指数(shù)基金(jīn)的单位净(jìng)值是什(shén)么意(yì)思

而指数基金单位净值是(shì)指，基金公司根据资产(chǎn)净值，除以基金份(fèn)额的总额得出(chū)的(de)每一份基金净价(jià)值。简(jiǎn)单(dān)来说，就是(shì)基(jī)金的(de)总市值除(chú)以总份额，得到的结果就是单位净值(zhí)。指数基金的单位净值通常会随着市场波动而上升(shēng)或下降。

在金融投资领域，单位(wèi)净(jìng)值是指一(yī)个基金产品的净资产(chǎn)分配到每一个(gè)基金份额上面的金额。也就是说，基金每个份(fèn)额所代(dài)表(biǎo)的(de)价值就是单位净值。一般(bān)来说，基金的净值是(shì)每个(gè)交易日晚间计算得出的。

基金净值，是又称基金单位净值，是每份基(jī)金单位(wèi)的净资产价值，等于(yú)基金(jīn)的总(zǒng)资产减去总(zǒng)负债后的(de)余(yú)额再除以基金(jīn)全部发行的单位份额总数。开放式基(jī)金的申(shēn)购和赎回都以(yǐ)这(zhè)个价格进行。也就(jiù)是(shì)说，基金的净值相当(dāng)于(yú)就是基(jī)金的价(jià)格。

基金(jīn)单位资产净值是(shì)每一基金单位代表的(de)基金资(zī)产(chǎn)的净值。基金(jīn)单位资产净值=(基金(jīn)资产-基金负债)/基(jī)金份额。

单位(wèi)净值(zhí)是(shì)股市术语，全(quán)称基金单位净值，是(shì)指(zhǐ)开(kāi)放式(shì)基(jī)金申购份额(é)及赎回金额计算(suàn)的基础，计算公式为：基金单位净值(zhí)=（基金资(zī)产总值－基金负债）/基金总份额。

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