一季度，以电影《大(dà)空头(tóu)》闻名(míng)的迈克尔？巴里（Michael Burry）将(jiāng)多(duō)头对(duì)准了中国的电商巨头。

　　据(jù)13F文(wén)件显示，京(jīng)东和阿(ā)里巴巴两只中概股已经(jīng)成为其资产管理公司Scion Asset Management持有的最大两只头寸(cùn)，占(zhàn)其股票投(tóu)资组合的(de)20％。

　　这(zhè)从侧(cè)面说明，他不仅在(zài)地缘(yuán)政治风险中持续看(kàn)好中(zhōng)概互联网公(gōng)司(sī)持(chí)续的(de)估值(zhí)修复，也显示出对中国消(xiāo)费和经济复苏的(de)信心。

　　大(dà)举(jǔ)加(jiā)仓中概电商巨头

　　“大(dà)空头”巴里一向(xiàng)以逆(nì)向投(tóu)资(zī)而闻名。

　　巴里在2000年(nián)代中期(qī)大举押注房地(dì)产泡沫后在(zài)金(jīn)融危机(jī)时期一举成名(míng)。他还因在游(yóu)戏驿站(zhàn)成为热(rè)门股之前押注(zhù)该公司而(ér)闻(wén)名，去年还(hái)做空了埃(āi)隆·马斯克的特斯(sī)拉(lā)和“木头姐”的旗舰基金ARK。

　　他对中概的逆向投资从2022年四季度开始。随着疫情(qíng)管(guǎn)控(kòng)优化和中国经济(jì)复苏，今年一(yī)季度，巴(bā)里继续增(zēng)持(chí)阿里(lǐ)巴(bā)巴和京东，其(qí)持有的京东达到(dào)25万股(gǔ)，价值1100万美元，增幅2倍多；阿里巴巴(bā)的增幅也达1倍，价(jià)值(zhí)1000万美元(yuán)。

　　报(bào)告显(xiǎn)示(shì)，Scion第一季增持(chí)京东17.5万股，这(zhè)在其投资组合中的占比为10.26％，为(wèi)第一大重仓(cāng)股，持股(gǔ)市值(zhí)1097.3万(wàn)美元，持股市值(zhí)第一。该对(duì)冲基金还增持阿里巴巴5万股，在投资组合中占比9.56％，为第(dì)二大重(zhòng)仓股，持股市(shì)值1021.8万(wàn)美(měi)元，持股市值第二。

　　自二季(jì)度以(yǐ)来，两大电商股的走(zǒu)势并没有完全逆转，但(dàn)近期电商股价走势(shì)已经(jīng)显示出积极趋势，尤其是京东一季度(dù)扭亏为盈和管理层(céng)积极的表(biǎo)态(tài)，更加(jiā)激发了(le)市(shì)场的信心。

　　大(dà)空头对全球(qiú)消费复(fù)苏的信心也反映在对美国大型(xíng)珠宝连锁店(diàn)Signet Jewelers的(de)投资上(shàng)，Scion新(xīn)开该(gāi)股仓位并持仓至组合(hé)9％，成为其第一季度(dù)新开(kāi)最大仓位。

　　杀(shā)入地区银行股

　　一季(jì)度也(yě)是(shì)“大空头”巴里大举买入银行(xíng)股的时机。3月(yuè)中旬，硅谷银(yín)行和签名银行的突(tū)然倒(dào)闭促使地区银行的客户(hù)纷纷提取存款。挤兑潮加剧了人们对银行(xíng)进一步倒闭的担忧，引发银行股大幅下跌，并加剧了(le)人们对(duì)金融危机和信贷紧缩的担忧。

　　这位(wèi)以(yǐ)“大空头”闻(wén)名的投(tóu)资(zī)者上个季度增持了第一共(gòng)和银行(xíng)、西太平洋合众银(yín)行、阿莱(lái)恩斯西部(bù)银行、纽约社区银行和亨廷顿银行(xíng)的股份。他还(hái)购买了其他金融股，特(tè)别是富(fù)国银行和Capital One。

　　不过，这些(xiē)银行的股价并没有立即走出漩涡。根(gēn)据监(jiān)管备案文件， Scion在第一(yī)季末购入15万股第一共和银行股票江苏高考为啥用全国卷，全国高考看江苏下一句，价值约(yuē)200万美元。 第一(yī)共和(hé)银(yín)行(xíng)股价今年(nián)以来下跌超过97％。随后，纽约证券(quàn)交易所表(biǎo)示， 将(jiāng)启(qǐ)动第(dì)一共和银行的股票(piào)退(tuì)市(shì)程序，这(zhè)家银行(xíng)在被摩(mó)根大(dà)通收购(gòu)其大部分资(zī)产之前已被监管机构接管(guǎn)。

　　其(qí)它一(yī)些(xiē)地(dì)区银行股的(de)股价也仍深幅下跌(diē)。Scion还(hái)购买了25万(wàn)股西太(tài)平洋合众(zhòng)银行，随着(zhe)银行业陷入更广泛动荡，该股股价(jià)今年已下跌近(jìn)77％。

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