国内千(qiān)亿私募(mù)巨头景林资产在(zài)美股(gǔ)市场的最(zuì)新持(chí)仓(cāng)曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提交(jiāo)了(le)截至2023年一(yī)季度末的美股持仓(cāng)数据，其持仓市(shì)值17.2中国有多少万兵力，中国有多少万兵力人数9亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元(yuán)），较去年底(dǐ)有大幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景林(lín)香港公司(sī)猛加仓新东方、微软、东南亚网约车(chē)和送(sòng)餐平台Grab等(děng)，新进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季(jì)度末(mò)位(wèi)列景林(lín)美股第一大重仓(cāng)股(gǔ)，持股市值远(yuǎn)大于其他公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠道获(huò)悉景林资(zī)产的最新观点，其表示看好教育行业龙头公司，同时积极布局(jú)美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼(pīn)多多为第(dì)一大重仓股

　　根(gēn)据(jù)美国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披(pī)露的最(zuì)新(xīn)13F文件，截止今年3月31日，景林香港公(gōng)司（香港）公司在美股(gǔ)持有28只证(zhèng)券，合(hé)计持(chí)仓市值达到17.29亿(yì)美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美(měi)元大(dà)幅增加。（基金君在此说明一(yī)下，13F披(pī)露的(de)是景林海外主体的美股持仓，不包含境内(nèi)主体及产品的美股头寸(cùn)。）

　　其(qí)中，景林香港公(gōng)司在(zài)美股(gǔ)的前十(shí)大重仓股，合计持有市(shì)值为13.47亿美元，大概占其美(měi)股持仓(cāng)总(zǒng)市值(zhí)的77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具体来(lái)看，其前(qián)十(shí)大重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国外卖平(píng)台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持(chí)仓市(shì)值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍(réng)然是景林(lín)的第一大美股(gǔ)持仓标(biāo)的，持(chí)有市值达(dá)到3.22亿美元(yuán)，远高于其他重仓股，但(dàn)是今年一季度减(jiǎn)持(chí)了133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万股。

　　从股价(jià)走势来(lái)看，拼多多从去年10月(yuè)末开始触底反(fǎn)弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元(yuán)/股的位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此(cǐ)前连续多个季度对拼多多越(yuè)跌越(yuè)买(mǎi)，如(rú)今可能是分享到了(le)反弹(dàn)行情、在一季度获利(lì)了结一部分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方在今年一季度末跃(yuè)升(shēng)为(wèi)景(jǐng)林香港(gǎng)公(gōng)司(sī)的(de)美股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季(jì)度末猛加仓(cāng)368.75万股，期(qī)末持(chí)股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位(wèi)置(zhì)，一季度整(zhěng)体区间(jiān)震荡比(bǐ)较(jiào)大，景林(lín)在积极加(jiā)仓可见其看好(hǎo)。新(xīn)东方最新报(bào)收37.77美(měi)元/股，总市(shì)值为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港公司还加仓(cāng)了好未来，今年(nián)一季度新进(jìn)224.55万(wàn)股，期(qī)末持股市(shì)值达到(dào)1439.37万美元。但好(hǎo)未来的股价今年(nián)以(yǐ)来走势也(yě)比较波折，年(nián)初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美元/股，最新总市值(zhí)仅为(wèi)39亿美(měi)元。

　　基金君也从渠道获悉了景林(lín)资产对(duì)教(jiào)育行(xíng)业的最新观(guān)点，其认为，从全行业来看，不同年龄层的用户对“教育”的需(xū)求依然旺(wàng)盛，除了应试，还包括(kuò)开拓眼界、增长知识、潜力挖(wā)掘(jué)、提升综合能力等。目前(qián)行业政(zhèng)策(cè)环境趋于稳定，但过程(chéng)中很多公司退出离(lí)开(kāi)，使得行业竞争(zhēng)格局趋缓，对(duì)于存(cún)量公司有利。

　　从行(xíng)业(yè)龙头(tóu)公司来看(kàn)，景林资产(chǎn)表示，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌的(de)护城(chéng)河(hé)依然(rán)很深。个别(bié)头部企(qǐ)业在K9学科之外的教育领域(yù)业务基础扎实(shí)，原有的留学等业务(wù)恢复增(zēng)长，同时素质教(jiào)育、直播电商业务等新业务成为新的增(zēng)长驱动力。且公司的利润和现金流稳中转好，同时(shí)账(zhàng)上资金充(chōng)足，当时的估值下有足够的(de)安(ān)全边际。在(zài)过去几个季度的财报中，可(kě)以(yǐ)看到(dào)相关(guān)积(jī)极信号。另(lìng)外，公司核心团队(duì)具备韧性，在逆(nì)境中(zhōng)保持(chí)乐(lè)观(guān)，经历过(guò)动荡后依然(rán)拥有较强的组(zǔ)织凝聚(jù)力，且在持(chí)续吸引(yǐn)优秀(xiù)的人才(cái)。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关(guān)公司(sī)的基本面(miàn)变(biàn)化，同时(shí)也要留意估值过(guò)热、政策导向、社(shè)会(huì)整体环境变(biàn)化(huà)等因素带来(lái)的风险。”景林(lín)资产称(chēng)。

　　买(mǎi)进多(duō)家科技巨头

　　值得(dé)注意的是，景林香港(gǎng)公司(sī)在(zài)今年一(yī)季度加仓了多(duō)家科(kē)技巨头，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如(rú)景林新(xīn)进英伟(wěi)达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美(měi)元，位列第七大重仓股；同时加仓微(wēi)软23.31万股，持(chí)股数(shù)量升至28.13万股(gǔ)，期末持(chí)股市值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万美元(yuán)。

　　从(cóng)股价(jià)走势来看(kàn)，英伟达年初以来从140美元/股附近(jìn)一路(lù)上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了(le)翻倍(bèi)。

　　同时(shí)，微软(ruǎn)也从年初(chū)最低的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波(bō)动也比较大(dà)，但总体(tǐ)表现也(yě)不错。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠道获悉的观点(diǎn)，可能(néng)是景(jǐng)林布局这些科技巨头(tóu)的原因。

　　景林(lín)资产非常看好(hǎo)AI人工智能(néng)领域，其表示，AI是移动(dòng)互联网之后最重要(yào)的技术革命之一，在短期，AI的突破和应用带(dài)来无(wú)限遐(xiá)想中国有多少万兵力，中国有多少万兵力人数，变革(gé)已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相关(guān)核心(xīn)竞争(zhēng)力(lì)的公司不多(duō)，且估值已经不便宜了(le)，蕴含了一(yī)定风险与不确定性，需要谨慎筛(shāi)选与客观评估。更倾向于在美股(gǔ)持(chí)有(yǒu)一些(xiē)真正(zhèng)掌(zhǎng)握了核心技(jì)术(shù)，且能转换(huàn)成未来收益的企业。比(bǐ)如(rú)AI的应(yīng)用(yòng)可以为办公(gōng)软件带来实质(zhì)效率(lǜ)的明显提(tí)升，从而影响未来的市场(chǎng)份额(é)、营收与利润。

　　景(jǐng)林加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书(shū)、贝壳(ké)

　　从增减持方面来看，在今年(nián)一(yī)季(jì)度，景林香(xiāng)港公司在(zài)美(měi)股积极加(jiā)仓，新(xīn)买进5家(jiā)上(shàng)市公司(sī)的(de)股票，包括英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来、在(zài)线旅(lǚ)游公(gōng)司(sī)Booking。

　　同(tóng)时(shí)加仓(cāng)了9家上市公司，包括新东(dōng)方、网易(yì)、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴(bā)巴等。

　　比中国有多少万兵力，中国有多少万兵力人数如其增(zēng)持较多的是(shì)东南亚网约(yuē)车和送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持仓达(dá)到1936.12万股，期末(mò)持仓(cāng)市(shì)值为5827.72万(wàn)美(měi)元；同时加仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景(jǐng)林也(yě)增(zēng)持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期(qī)末持股升至(zhì)39.73万(wàn)股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持(chí)了新能源车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量增(zēng)至(zhì)2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景林在今年一(yī)季度减(jiǎn)持了脸(liǎn)书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满(mǎn)帮集团(tuán)等8家公司(sī)；同时(shí)清仓(cāng)了金(jīn)沙集(jí)团、台(tái)积(jī)电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只美(měi)股持(chí)仓标的。

　　最后，基金君整理了景(jǐng)林今(jīn)年一季度末的美股持仓(cāng)数据，可以看看(kàn)。

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