国内千亿(yì)私募巨(jù)头景林(lín)资产在美股市场的最新持(chí)仓曝光了！

　　景林资(zī)产的海外子公司景林资产管理(lǐ)香(xiāng)港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国(guó)证交会提交了截至2023年一季度末的美股持仓数(shù)据，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一(yī)季度，景林香(xiāng)港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼多(duō)多在(zài)一(yī)季度末位列景林美股第一大重仓股(gǔ)，持股(gǔ)市值远大(dà)于(yú)其他公(gōng)司(sī)，但是(shì)遭到(dào)减持。

　　基(jī)金君从渠道获悉景林资产(chǎn)的(de)最新观点，其表示看好教育行业龙(lóng)头公司(sī)，同时积极布局美股一些AI公(gōng)司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美(m禧与喜的区别是什么，喜字logo设计ěi)元(yuán)

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国证券交(jiāo)易委员会(huì)（SEC）披(pī)露的最(zuì)新13F文件(jiàn)，截止今(jīn)年3月31日，景(jǐng)林香港公司（香港）公司在美股持有(yǒu)28只(zhǐ)证券，合计持仓市值(zhí)达到(dào)17.29亿美元（约(yuē)合(hé)人民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底的(de)16.3亿(yì)美元大幅增加(jiā)。（基(jī)金君在(zài)此说(shuō)明一下，13F披露的(de)是景林海外主体的美股持仓，不包(bāo)含境(jìng)内主体及(jí)产(chǎn)品(pǐn)的美股(gǔ)头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在美股的前(qián)十大重仓股，合计持有(yǒu)市值(zhí)为13.47亿美元，大概占其美股(gǔ)持仓总市(shì)值的77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具体来看(kàn)，其前十大重仓股分别(bié)是拼多多、新东方、网易、美国外(wài)卖平(píng)台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通(tōng)快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多(duō)仍然是(shì)景林的第一大美股持仓标的(de)，持有市值(zhí)达到3.22亿(yì)美元，远高于其(qí)他重仓(cāng)股，但是今年一季度减持了(le)133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势(shì)来看，拼(pīn)多(duō)多(duō)从去年10月末开(kāi)始触底反(fǎn)弹(dàn)，今年1月下旬一度涨至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前(qián)连(lián)续多个季(jì)度(dù)对拼多多(duō)越(yuè)跌(diē)越买(mǎi)，如今可能是分享到了反(fǎn)弹行情、在(zài)一(yī)季度(dù)获利了结一部(bù)分。

　　猛加(jiā)仓教育(yù)股

　　新东方在今年一(yī)季度末跃(yuè)升(shēng)为(wèi)景(jǐng)林香(xiāng)港公(gōng)司的美股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度末(mò)猛加仓368.75万股，期末持股市值(zhí)达到(dào)1.66亿(yì)美元(yuán)。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的(de)位置(zhì)，一季度整体区间(jiān)震(zhèn)荡比较大，景林在(zài)积极加仓可(kě)见其看(kàn)好(hǎo)。新东方最新(xīn)报收(shōu)37.77美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同时(shí)，景(jǐng)林(lín)香港公司还(hái)加仓了好未来，今年一季度新进(jìn)224.55万股，期末持股市(shì)值达到1439.37万美(měi)元(yuán)。但好未来的股价今年以来走势(shì)也比较波(bō)折，年初一度涨至(zhì)9.68美元/股，最新报收6美(měi)元/股，最新总市(shì)值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也从渠(qú)道(dào)获悉(xī)了景(jǐng)林资产对教育行业的最(zuì)新(xīn)观(guān)点，其认为，从全行(xíng)业(yè)来看，不同年龄(líng)层的用户对“教育”的需求(qiú)依然旺盛，除了应试，还包括开(kāi)拓眼界、增长知识、潜力挖掘(jué)、提升综合能力等。目(mù)前行(xíng)业政策环境(jìng)趋(qū)于稳定(dìng)，但(dàn)过程中很多公(gōng)司退出离开，使(shǐ)得行业(yè)竞(jìng)争格局(jú)趋缓，对于存量公(gōng)司有利。

　　从(cóng)行业龙头公司来看(kàn)，景林资产表示，凭借多年(nián)积累的口碑和(hé)公信(xìn)力，品(pǐn)牌的护城河依然很(hěn)深(shēn)。个别(bié)头部企业在K9学(xué)科之外的教(jiào)育领域业务(wù)基础扎(zhā)实，原有(yǒu)的留学(xué)等(děng)业(yè)务恢复(fù)增长(zhǎng)，同时素质教育、直(zhí)播电商(shāng)业务等(děng)新(xīn)业(yè)务(wù)成为(wèi)新的增长驱(qū)动力。且公司(sī)的(de)利润(rùn)和现金流(liú)稳中转(zhuǎn)好，同时账上资金充足，当(dāng)时的估值下(xià)有足够(gòu)的安全(quán)边(biān)际。在过去(qù)几个(gè)季度的财(cái)报中，可以看到相关积(jī)极信号。另(lìng)外，公司核(hé)心团(tuán)队具(jù)备韧性，在逆境中保(bǎo)持(chí)乐观，经历(lì)过动荡后(hòu)依然拥有较(jiào)强的(de)组织凝(níng)聚力，且在持续吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持续密切跟踪相关公司的(de)基(jī)本面变化，同时也要留(liú)意(yì)估(gū)值过热、政策导向、社会整体(tǐ)环(huán)境变(biàn)化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进(jìn)多家科技巨头

　　值得禧与喜的区别是什么，喜字logo设计注(zhù)意的是，景林香(xiāng)港公司在今年(nián)一季(jì)度加(jiā)仓(cāng)了多家科技巨头，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景(jǐng)林新进英伟达32.53万股，期(qī)末持股市(shì)值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓微(wēi)软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美元(yuán)；还(hái)新进谷歌(gē)51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万(wàn)美元(yuán)。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势来(lái)看，英伟(wěi)达(dá)年初以来从140美元/股附近一路上涨(zhǎng)，最新收(shōu)盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初最(zuì)低(dī)的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到了最新报(bào)收308.97美元/股，尽管中间波动也比较(jiào)大，但(dàn)总体表现也不(bù)错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉的观点(diǎn)，可(kě)能是景林布局这(zhè)些科技巨头(tóu)的原因(yīn)。

　　景林资产非常(cháng)看好(hǎo)AI人工智能领域(yù)，其表示，AI是移动互联网之后(hòu)最重要的(de)技(jì)术革命之一，在短(duǎn)期，AI的突破和应用带(dài)来无限遐想(xiǎng)，变革已(yǐ)经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正(zhèng)拥有(yǒu)相关核心竞争力的公司不多，且估值已(yǐ)经不便宜了，蕴含了一定风(fēng)险与不(bù)确定性，需(xū)要谨慎(shèn)筛(shāi)选与客观评估。更倾向于(yú)在美股持有一些真(zhēn)正(zhèng)掌握了核心技术，且(qiě)能转换成未来收益的(de)企业。比如AI的应(yīng)用可以为办公(gōng)软件带来实(shí)质效率的明显提升，从而(ér)影(yǐng)响(xiǎng)未(wèi)来的市(shì)场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸(liǎn)书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来看，在今年一季(jì)度，景林(lín)香港(gǎng)公司在美(měi)股(gǔ)积极加仓，新买进5家上(shàng)市公司的(de)股票，包括英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时(shí)加(jiā)仓了9家(jiā)上(shàng)市公司，包括(kuò)新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多(duō)的是东(dōng)南亚(yà)网约车和送(sòng)餐平台(tái)Grab，增加了(le)697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓(cāng)市(shì)值(zhí)为5827.72万美(měi)元(yuán)；同时加仓了美国(guó)外卖平台Doordash，持股增(zēng)至(zhì)229.08万股，持(chí)有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了(le)阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万(wàn)美(měi)元。

　　景林(lín)还(hái)增持了新能源车(chē)龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万美元(yuán)。

　　但(dàn)是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团等8家(jiā)公司(sī)；同时清(qīng)仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科(kē)技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东等多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君整理(lǐ)了景林今(jīn)年一(yī)季度末的美(měi)股持仓(cāng)数(shù)据，可以看看。

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