私募(mù)大佬葛卫东(dōng)的持股动向，一向备受投资(zī)者关注(zhù)。4月29日，随着A股上市公(gōng)司2022年年报(bào)和(hé)2023年一季报披露收官，葛卫(wèi)东的最新持股动向清晰地呈现在投资者面(miàn)前。

　　期(qī)货日(rì)报记者梳理(lǐ)A股(gǔ)上市公司2022年(nián)年报发现(xiàn)，葛卫东在8家上市公(gōng)司前十大流通股东或前十大股东名单中(zhōng)现身。与2022年三季(jì)报(bào)相比，葛卫东(dōng)从安恒信息前十(shí)大流通股(gǔ)东名单中退(tuì)出，减(jiǎn)持了兆易创新、奇安信(xìn)、贝特瑞、容百科技、绿的谐波(bō)，对科(kē)大讯飞(fēi)、移远通信的持股保持不变，湘电(diàn)股份是唯一的(de)新进股（2022年11月通(tōng)过定增入股）。截至2022年(nián)年底，葛(gé)卫东(dōng)持股市值(zhí)约43.32亿元，较2022年9月底小幅减(jiǎn)少(shǎo)0.23亿(yì)元。

　　上市公司一季(jì)报显示(shì)，葛卫东出现在9家上市公司前十大流通(tōng)股东(dōng)或前十大股东名单中。与2022年年报相比，葛(gé)卫(wèi)东在短(duǎn)暂(zàn)退(tuì)出后(hòu)，再次出现(xiàn)在安恒信(xìn)息(xī)前(qián)十(shí)大流通(tōng)股东名(míng)单中，减持了容百(bǎi)科技(jì)、绿的谐波，对兆(zhào)易创新、科(kē)大讯(xùn)飞、奇安信、贝特瑞、湘(xiāng)电(diàn)股份、移(yí)远通信的(de)持股保持(chí)“按兵不动”。截至2023年3月底，葛卫东持股市(shì)值约57.57亿元，较(jiào)2022年年底大增14.25亿元(yuán)，即(jí)便剔除新进股安(ān)恒信息的影响，其持股市值也增加了11.38亿元。

　　从2013年开(kāi)始，葛卫东(dōng)开始频频出(chū)现在A股上市公司前(qián)十(shí)大流(liú)通股(gǔ)东或前十大股东名单中，参与方(fāng)式包括定(dìng)增、二级市场买(mǎi)入等。从持仓风格(gé)上来(lái)看，葛卫东偏爱成长股，尤其(qí)是科技股，例如软件、半导体等(děng)行业，买入(rù)后往往长期持有。

　　在2023年一(yī)季报中，兆易创新和(hé)科大(dà)讯飞是葛卫东的(de)前两大重仓股，分别为芯片和(hé)AI龙头股，期末持股市值(zhí)分别(bié)为21.34亿元(yuán)和13.82亿(yì)元，较2022年年底分别增加了3.41亿元和6.70亿元(yuán)，浮盈合计增加10.11亿元。由于一季度葛卫东对这两只股票(piào)的持仓保(bǎo)持不变，市值的大(dà)增(zēng)可(kě)谓“躺赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火(huǒ)爆出圈(quān)，AI概念股受到市场(chǎng)追捧。作为(wèi)AI龙头股，早在(zài)2017年(nián)四季(jì)度，葛卫东(dōng)便出(chū)现(xiàn)在科大讯飞前十大股东名单中，到2020年二季度末，持股数量达5110.17万股，创(chuàng)出峰值，持股比例(lì)为2.33％。随后，葛卫东开(kāi)启了(le)减持模式，从2020年四季度至(zhì)2022年(nián)三季度，在8个季度中，有7个季度进(jìn)行了减(jiǎn)持操作，累(lèi)计(jì)减持(chí)2940.34万股，持股比例降至0.93％。

　　今年一季度，科大(dà)讯(xùn)飞股价从33元/股一线启(qǐ)动，随后一(yī)路拉(lā)升，累计涨幅(fú)高(gāo)达93.97％，成为炙手可热的大牛股(gǔ)。4月初(chū)，科大讯(xùn)飞股价继续上行(xíng)，4月4日盘(pán)中一度突破(pò)70元/股(gǔ)关口，触(chù)及70.10元/股的历史新高。

　　作为第(dì)二大重仓股，科大讯(xùn)飞是今年一季(jì)度葛卫东(dōng)持股市值大(dà)涨的最大“功臣”。截至今年一季度末，葛(gé)卫东持有2169.83万(wàn)股科大讯飞股票，尽管(guǎn)持股数(shù)量(liàng)较2022年年底(dǐ)保持不变，但得(dé)益于今年一(yī)季(jì)度股(gǔ)价暴涨(zhǎng)，持股市值快速抬升(shēng)，共增(zēng)加了6.70亿(yì)元，较2022年年底接近翻(fān)番(fān)。

　　与一路狂(kuáng)飙的(de)股价相比，科大讯(xùn)飞一季度(dù)业绩表现惨淡。一季(jì)报显示，报告期内，科大讯飞营业收入28.88亿元，较去年同期下降17.64％；归(guī)属于上市公司股东的净利润与扣除非经常性损益的(de)净利(lì)润(rùn)分(fēn)别为-0.58亿元(yuán)和-3.38亿元，同比分别下(xià)降152.26％和331.82％。

　　科(kē)大讯飞解释称，公司业绩下滑的原因(yīn)有三方面：第一，由于去年12月份和(hé)今年1月(yuè)份特殊的社会(huì)经济(jì)客观(guān)环境，当期(qī)无法推进项目进程和合同签署等工(gōng)作，随(suí)后又(yòu)面临春节(jié)假期，较多大项目(mù)在一季度的签单、实施(shī)、交付、验收等工(gōng)作进程出(chū)现了延(yán)迟，影(yǐng)响(xiǎng)了河粉和米饭哪个热量高，吃河粉和米饭哪个更容易胖收(shōu)入的实现进度。第二(èr)，公司2019年被列入美国实(shí)体清单，2022年10月7日(rì)被再次极限施压，从供应链到相(xiāng)关的合同签署(shǔ)需要调整的过程(chéng)，经过(guò)去年(nián)四季度和今(jīn)年一季度的努(nǔ)力，主要调整已基(jī)本完(wán)成(chéng)。第三，面对认知(zhī)智能技(jì)术阶跃带来的重大机遇，公(gōng)司(sī)依托认知智(zhì)能(néng)全国(guó)重点实验室的长期积(jī)累，于2022年12月(yuè)15日启动了“1+N认(rèn)知智(zhì)能大模型(xíng)专项(xiàng)攻(gōng)关”，将于2023年(nián)5月6日正式发布讯(xùn)飞星火大模(mó)型，攻关(guān)项目的新增投入一定程度上影响了(le)当期利润。

　　虽然一季度业绩下(xià)滑，但对于未来，科大讯飞并不悲观。科大讯飞认(rèn)为，基于公司在国产替代和(hé)业务开拓上的进展，预计(jì)从二季度(dù)开始(shǐ)将实现收入和毛利(lì)正(zhèng)向增(zēng)长，并有信(xìn)心(xīn)实现全年高质量增长的目(mù)标(biāo)。

　　兆易创新是葛卫东第(dì)一大重仓股(gǔ)，也是其长期持(chí)有的股票之一，早在2018年二(èr)季度便开始布局。截至今年一(yī)季度末(mò)，葛卫(wèi)东持有1749.45万(wàn)股兆易创新(xīn)股票，占总股本的2.62％，较去年年底没有(yǒu)变化(huà)。不过，从2021年(nián)三季度至(zhì)2022年四季度(dù)，葛卫东连续6个季度减持兆易创新(xīn)，减持数量分别为382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合计减持1156.95万股。

　　股价表现上，在去(qù)年10月底下探两年(nián)低(dī)位77.50元/股后(hòu)，兆(zhào)易(yì)创新股价逐渐走出(chū)低谷(gǔ)，开启阶(jiē)段性涨势(shì)，今(jīn)年(nián)4月(yuè)初一度触(chù)及9个(gè)月高(gāo)位143.33元/股。去年四(sì)季度和今年(nián)一(yī)季度，兆(zhào)易创(chuàng)新股价分别上(shàng)涨9.30％和(hé)19.06％。

　　与科大讯飞类(lèi)似，虽然一季度(dù)兆易创新股价大涨，但河粉和米饭哪个热量高，吃河粉和米饭哪个更容易胖业(yè)绩也下滑明显。一季报显示(shì)，今(jīn)年一季度，兆易创新营业收入13.41亿元，同比下降39.85％；净(jìng)利润1.50亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)下降78.13％。

　　对于营业收入的下(xià)滑，兆(zhào)易(yì)创新称(chēng)，芯(xīn)片产品市场需求下降，本季度营业收入同比(bǐ)减少(shǎo)8.88亿元。其中存储芯(xīn)片业务收入(rù)同比减少(shǎo)4.61亿元(yuán)，微控制(zhì)器业(yè)务收入(rù)同(tóng)比(bǐ)减(jiǎn)少3.56亿元，传感器业务收(shōu)入同(tóng)比(bǐ)减(jiǎn)少0.47亿元。

　　对于(yú)净利润(rùn)的下滑，兆易创新解释称，主要原因(yīn)是芯(xīn)片产品市场(chǎng)需求减少，公司营业收入同比下降，毛利(lì)率(lǜ)下降(jiàng)，导致毛(máo)利润同(tóng)比减少。

　　当然，葛(gé)卫东(dōng)也并非(fēi)在每(měi)只(zhǐ)股票(piào)上都能精(jīng)准出击、一击制胜，甚至在部分股票上被套牢。以新能源概念股容百(bǎi)科(kē)技为例，葛卫东在2022年三(sān)季(jì)度建仓464.42万股后，容百(bǎi)科技(jì)股价(jià)却一路走低，去年四(sì)季度和今年一季(jì)度(dù)分(fēn)别(bié)下跌18.30％和0.51％。进入4月份，容百科技(jì)股价(jià)仍未摆脱低迷态势，4月25日盘中(zhōng)最低(dī)触及60.91元/股，创两年最低位。

　　伴随股价的下行(xíng)和浮亏的增加(jiā)，葛(gé)卫东也在去年四季度和(hé)今年一季度(dù)分别减持容百科技61.19万股和16万股，共减持77.19万股，截至一季(jì)度末，持股市值为(wèi)2.65亿元，在半年内缩水超30％。

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