国内千亿私募巨头景(jǐng)林资产在美股市场(chǎng)的最新持(chí)仓(cāng)曝光了！

　　景(jǐng)林资产的(de)海(hǎi)外子公司景林资产(chǎn)管理(lǐ)香(xiāng)港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一季(jì)度末的美(měi)股持仓数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去(qù)年(nián)底有大(dà)幅(fú)增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛(měng)加仓新东方、微软、东南亚网约(yuē)车和送餐平(píng)台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位(wèi)列景(jǐng)林美股第一大重仓股，持股(gǔ)市值远(yuǎn)大于其他公(gōng)司，但(dàn)是(shì)遭(zāo)到减(jiǎn)持(chí)。

　　基金(jīn)君从渠道(dào)获悉景林(lín)资(zī)产(chǎn)的最新观点，其表示看(kàn)好教育行业(yè)龙头(tóu)公司，同时积极布局美股一(yī)些AI公司(sī)。

　　景林(lín)美股(gǔ)持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多(duō)为第(dì)一(yī)大(dà)重仓股

　　根据美国证券交(jiāo)易委(wěi)员会（SEC）披露的最新13F文件，截(jié)止(zhǐ)今(jīn)年3月31日，景林(lín)香港公(gōng)司（香(xiāng)港）公司(sī)在(zài)美股(gǔ)持(chí)有(yǒu)28只证券，合(hé)计持仓市值达到(dào)17.29亿(yì)美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金君在此说明一(yī)下，13F披(pī)露的(de)是景(jǐng)林海外主体的美股(gǔ)持(chí)仓，不包含境(jìng)内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美(měi)元，大(dà)概占其美(měi)股持仓总市值的77.89％，集(jí)中度相(xiāng)对比(bǐ)较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别(bié)是拼(pīn)多多、新东(dōng)方、网(wǎng)易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通(tōng)快递(dì)、英伟(wěi)达(dá)、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市(shì)值都超过了1亿美(měi)元(yuán)。

　　拼(pīn)多多仍然是(shì)景(jǐng)林的第(dì)一(yī)大(dà)美股持仓(cāng)标的(de)，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓(cāng)股，但(dàn)是今(jīn)年一季度减持了133.95万(wàn)股，持(chí)股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从(cóng)股价走势(shì)来看(kàn)，拼多多从去年10月(yuè)末(mò)开始触底(dǐ)反弹，今年(nián)1月下(xià)旬(xún)一度涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末又(yòu)跌至75.9美元(yuán)/股(gǔ)，景林此前连续多个季度对拼多多越跌越买，如今可(kě)能是分享(xiǎng)到了反弹(dàn)行情、在一季(jì)度获利了结一部分(fēn)。

　　猛(měng)加(jiā)仓(cāng)教育股(gǔ)

　　新东方在今年一季度末跃升为(wèi)景林香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较上(shàng)一季(jì)度末(mò)猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股市值(zhí)达到1.66亿美元。从(cóng)股价(jià)表现来(lái)看，新东(dōng)方今年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度(dù)整体区间(jiān)震荡比较大，景林在积极加仓(cāng)可见其看好。新(xīn)东方最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市值(zhí)为64亿美元(yuán)，

　　同(tóng)时，景(jǐng)林香(xiāng)港公(gōng)司还加(jiā)仓(cāng)了(le)好(hǎo)未来，今年一季(jì)度新(xīn)进224.55万股，期末持(chí)股市值达到1439.37万美元(yuán)。但好(hǎo)未来的股价今(jīn)年以来走势也(yě)比较(jiào)波折，年初一度(dù)涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最(zuì)新总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道(dào)获悉了景林资产对教(jiào)育行业的(de)最(zuì)新观(guān)点，其认为(wèi)，从(cóng)全(quán)行业来(lái)看(kàn)，不同年龄(líng)层的用户对“教(jiào)育(yù)”的(de)需(xū)求依然(rán)旺(wàng)盛，除(chú)了应试，还(hái)包括开(kāi)拓(tuò)眼(yǎn)界(jiè)、增长知(zhī)识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业政(zhèng)策环境趋于稳(wěn)定，但过程中很多公司退出离开，使得(dé)行业竞(jìng)争格局(jú)趋缓，对于存量公司(sī)有利。

　　从行业龙头(tóu)公司来看，景(jǐng)林资产表示，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌的(de)护城河依然很深。个别头(tóu)部企业(yè)在K9学科之(zhī)外(wài)的教(jiào)育领域业务基础扎实，原有的留学等业务恢复增(zēng)长(zhǎng)，同时素(sù)质(zhì)教育(yù)、直(zhí)播电商(shāng)业务等新业务成为新的增长驱动力(lì)。且公司的利润(rùn李白《江湖行》全诗及翻译注释，李白《江湖行》全诗及翻译)和现金(jīn)流稳(wěn)中转(zhuǎn)好，同时账上资金充足，当(dāng)时的估(gū)值下有足够(gòu)的安全边际。在过(guò)去几个季度的财报中(zhōng)，可以看(kàn)到相关(guān)积极信(xìn)号。另外，公司核心团队具(jù)备韧性，在(zài)逆境中保(bǎo)持乐观，经(jīng)历过动(dòng)荡后依然(rán)拥有较(jiào)强的组织凝聚(jù)力，且在持(chí)续(xù)吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公(gōng)司的基本面(miàn)变化，同时也要(yào)留意估值(zhí)过热、政策导向、社会(huì)整(zhěng)体(tǐ)环境变(biàn)化等因素带来(lái)的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得(dé)注意(yì)的是，景林香港公司在(zài)今年一季(jì)度加仓了多家科(kē)技巨(jù)头，包括英伟达(dá)、微软(ruǎn)、谷歌(gē)等(děng)。

　　比如景林新进英(yīng)伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万(wàn)美(měi)元，位列第七(qī)大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量(liàng)升(shēng)至(zhì)28.13万股，期(qī)末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有市值为(wèi)5379.44万美(měi)元。

　　从(cóng)股价走势来(lái)看，英伟达年初(chū)以来从140美元/股附(fù)近一路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美(měi)元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初(chū)最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新(xīn)报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动也比(bǐ)较(jiào)大，但(dàn)总体表现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能(néng)是景林布局这些(xiē)科技巨头的原因(yīn)。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人工(gōng)智(zhì)能领域，其表(biǎo)示(shì)，AI是移动(dòng)互联(lián)网之后最重要的技术(shù)革(gé)命之一，在短(duǎn)期，AI的突破和应用(yòng)带来(lái)无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相关(guān)核心竞争力的公司(sī)不(bù)多(duō)，且估值(zhí)已(yǐ)经不便宜了，蕴(yùn)含了一定风险与不确定性(xìng)，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评(píng)估。更倾向(xiàng)于在(zài)美股持(chí)有一些(xiē)真正掌握了核心技术，且能转换成未来收(shōu)益的企(qǐ)业。比如(rú)AI的应用(yòng)可(kě)以为(wèi)办公软(ruǎn)件带来实质效率的明(míng)显提升(shēng)，从而影响未来的市场份额、营(yíng)收(shōu)与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸(liǎn)书(shū)、贝壳

　　从增减持(chí)方面(miàn)来看，在(zài)今年一季度，景林香港公司(sī)在美股(gǔ)积极加仓，新买进(jìn)5家上(shàng)市(shì)公司的股票，包(bāo)括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公(gōng)司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里(lǐ)巴巴(bā)等。

　　比如(rú)其增持较多的是东南(nán)亚网约车(chē)和送(sòng)餐平台(tái)Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持(chí)仓达到(dào)1936.12万(wàn)股，期末(mò)持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美(měi)国外卖(mài)平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持股升至39.73万(wàn)股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增(zēng)持(chí)了(le)新能源(yuán)车(chē)龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期(qī)末持(chí)股数量(liàng)增(zēng)至(zhì)2.12万股，持股市(shì)值仅为439.82万(wàn)美元(yuán)。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同(tóng)时(shí)清(qīng)仓了金沙(shā)集团、台(tái)积电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整(zhěng)理了景林(lín)今年(nián)一季(jì)度末的(de)美股持仓数(shù)据，可以看看。

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