国内千亿私募巨头景林资产在美股市场的最(zuì)新持仓曝光(guāng)了！

　　景(jǐng)林资产(chǎn)的(de)海外子(zi)公司(sī)景(jǐng)林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至(zhì)2023年一季度末的(de)美股持仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底有大幅(fú)增(zēng)长。

　　今年一季(jì)度，景林香港公司猛加仓新东方(fāng)、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新(xīn)进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等(děng)；拼(pīn)多(duō)多在一季(jì)度(dù)末位(wèi)列(liè)景林美股第一大重仓股，持(chí)股市值远(yuǎn)大(dà)于其他公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基金(jīn)君从渠道获(huò)悉景林资产的最新观点(diǎn)，其表示看好(hǎo)教(jiào)育行业龙(lóng)头公司，同时(shí)积极布局美股一(yī)些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第(dì)一大重仓股

　　根据美国(guó)证券交(jiāo)易委(wěi)员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止今年3月31日，景林香港(gǎng)公(gōng)司（香港）公司在(zài)美股持有28只证券，合计持(chí)仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约合人民币(bì)120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在(zài)此说明一下，13F披露的是景林海(hǎi)外主体的美股持仓，不(bù)包(bāo)含境内主体(tǐ)及(jí)产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十(shí)大(dà)重仓股，合(hé)计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市(shì)值的77.89％，集中(zhōng)度相(xiāng)对(duì)比较高。

　　具体来看，其前十大重(zhòng)仓股分别是拼(pīn)多多、新东(dōng)方(fāng)、网易、美(měi)国外(wài)卖平台Doordash、脸(liǎn)书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟达、微(wēi)于令仪不责盗文言文翻译注释，于令仪不责盗古文翻译软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名(míng)持仓市值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼(pīn)多(duō)多仍然是景林的第一大美股持仓标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿(yì)美元，远高于其他重仓股(gǔ)，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼多多从去年10月(yuè)末开始触底反弹，今年1月下旬(xún)一(yī)度(dù)涨至(zhì)106.38美元/股(gǔ)的位(wèi)置，到(dào)3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连(lián)续多个季度对拼多多越跌越买(mǎi)，如(rú)今可(kě)能是分(fēn)享到(dào)了(le)反弹行情、在一季度获利(lì)了结一部(bù)分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新(xīn)东(dōng)方在今年一(yī)季度末跃升为景林香港公司的美(měi)股第二大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)达到1.66亿(yì)美元(yuán)。从股价表(biǎo)现(xiàn)来看，新东方今年1月从(cóng)33.63美(měi)元/股一(yī)度(dù)涨(zhǎng)至46.63美元(yuán)/股的位(wèi)置，一季度(dù)整体区间震(zhèn)荡(dàng)比较大，景林在积(jī)极加(jiā)仓可见其(qí)看好。新东(dōng)方(fāng)最新报收(shōu)37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港公司还加仓(cāng)了好未来(lái)，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但(dàn)好未(wèi)来的股价今年(nián)以(yǐ)来(lái)走势也(yě)比较波折，年初一度涨至9.68美(měi)元/股，最新报(bào)收6美(měi)元/股(gǔ)，最新总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠道获悉了景(jǐng)林资产(chǎn)对(duì)教育行业的(de)最新(xīn)观点，其认(rèn)为，从(cóng)全行业(yè)来看，不(bù)同(tóng)年(nián)龄层的(de)用户(hù)对“教育”的需求依然旺盛，除(chú)了(le)应(yīng)试，还包(bāo)括(kuò)开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提(tí)升综合(hé)能力等(děng)。目前行业政策环境趋于(yú)稳(wěn)定(dìng)，但过程中很多公司退出离开，使(shǐ)得(dé)行业竞争格局(jú)趋缓(huǎn)，对于存量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头(tóu)公(gōng)司来看，景林资产(chǎn)表示，凭借多年积累的(de)口碑(bēi)和公信力，品牌的(de)护城河依然很(hěn)深。个(gè)别头部(bù)企业在(zài)K9学(xué)科(kē)之(zhī)外(wài)的教育领域业务基础扎实(shí)，原(yuán)有的留学等业务恢复增长，同时素质教育、直(zhí)播电商业务等新业务(wù)成为新的(de)增(zēng)长驱动力。且(qiě)公司的利润和现金(jīn)流稳中转好，同时账上资金充足，当(dāng)时的估值下有(yǒu)足够的安全边际。在过去(qù)几个(gè)季(jì)度(dù)的财报(bào)中，可以看(kàn)到(dào)相关积极信号。另外，公(gōng)司(sī)核(hé)心团队具备(bèi)韧(rèn)性，在逆(nì)境中(zhōng)保(bǎo)持乐(lè)观，经历(lì)过动荡后(hòu)依然拥有较强的组(zǔ)织凝(níng)聚(jù)力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相于令仪不责盗文言文翻译注释，于令仪不责盗古文翻译(xiāng)关公司的基(jī)本面变(biàn)化，同时也(yě)要留(liú)意估值过热、政策(cè)导向、社会整体环(huán)境变化等因素带来的(de)风(fēng)险。”景(jǐng)林(lín)资产称。

　　买进多(duō)家科技(jì)巨头

　　值得注意的是，景(jǐng)林香港公(gōng)司在今年一季(jì)度加仓了多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新(xīn)进(jìn)英伟达32.53万股，期末持(chí)股市(shì)值为9036.41万美元，位列第(dì)七大重仓(cāng)股；同时(shí)加仓微(wēi)软23.31万股，持(chí)股数量升至(zhì)28.13万股，期末持股(gǔ)市(shì)值为8109.88万美元(yuán)；还新(xīn)进谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来(lái)看(kàn)，英伟达年初以来(lái)从(cóng)140美元(yuán)/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最(zuì)低(dī)的218.8美(měi)元/股的位置(zhì)，涨到了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动也比(bǐ)较大，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道获悉的观点，可能是景林布局这些科技巨头的原因(yīn)。

　　景林资产(chǎn)非常看(kàn)好AI人(rén)工智能领域，其(qí)表示，AI是移动互(hù)联网(wǎng)之后最重要的(de)技术革命之于令仪不责盗文言文翻译注释，于令仪不责盗古文翻译一(yī)，在短期，AI的(de)突破(pò)和应用带来(lái)无(wú)限遐想，变(biàn)革已经到(dào)来。

　　但其也认为(wèi)，A股相关公司(sī)真正拥有相关(guān)核心竞争(zhēng)力(lì)的公(gōng)司不多，且估值已经不便(biàn)宜(yí)了，蕴含了一定风险(xiǎn)与不确定性，需(xū)要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美股(gǔ)持有一些真(zhēn)正掌握(wò)了核(hé)心技术，且能转换成未来收益(yì)的企(qǐ)业。比如AI的应用可以(yǐ)为(wèi)办(bàn)公软件带来实质效率的明显提升，从(cóng)而影响未来的(de)市(shì)场份额、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一(yī)季(jì)度，景林香港(gǎng)公司在(zài)美股积极加仓(cāng)，新买进5家(jiā)上市公司的(de)股票，包括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在(zài)线旅游公司(sī)Booking。

　　同(tóng)时加(jiā)仓了9家(jiā)上市公司，包括新(xīn)东方(fāng)、网(wǎng)易、Doordash、中通(tōng)快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持(chí)较(jiào)多的是(shì)东南亚网(wǎng)约车和(hé)送餐平台Grab，增(zēng)加了(le)697.2万股，总共(gòng)持(chí)仓达(dá)到1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时(shí)加仓了(le)美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股(gǔ)，持(chí)有市值为1.46亿美(měi)元(yuán)。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持(chí)股(gǔ)升至39.73万股(gǔ)，持股(gǔ)市值(zhí)为4060.05万美元(yuán)。

　　景林(lín)还增持了新能(néng)源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万(wàn)股(gǔ)，持股市值仅(jǐn)为439.82万(wàn)美元(yuán)。

　　但是景(jǐng)林在今年一季度减持(chí)了(le)脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清(qīng)仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京(jīng)东(dōng)等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理(lǐ)了景林(lín)今年一季度(dù)末的(de)美(měi)股持仓数据，可以看(kàn)看。

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