近(jìn)期市场风向变(biàn)动(dòng)，北向资金调仓换股，外资基金(jīn)也纷纷(fēn)行动。记者梳理发现，欧洲巨头施罗德旗下三(sān)只(zhǐ)旗舰基(jī)金同时大手(shǒu)笔加仓“宁王(wáng)”。3月(yuè)底以来(lái)，宁(níng)王股价震荡上行，虽较高点仍有(yǒu)距(jù)离，但部分(fēn)资金开始行动。透(tòu)露什么信(xìn)号？我们一起来(lái)看(kàn)看(kàn)。

　　欧洲巨头(tóu)旗下三大基金同(tóng)时(shí)行动(dòng)

　　施(shī)罗德(dé)旗(qí)下“施罗德国际(jì)精选基金中(zhōng)国(guó)A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新(xīn)规模43.96亿美元。

　　截至(zhì)2023年4月底，基(jī)金前十大重仓股为中(zhōng)国平安(ān)、招商(shāng)银行、紫金矿业、宁德时代、贵州茅台、万(wàn)华化(huà)学、鼎龙(lóng)股份、芒果超(chāo)媒、海尔生(shēng)物(wù)。4月，基金加仓宁德时代80％。

　　无独有偶，施罗德旗舰基金“施罗(luó)德国际精选基(jī)金(jīn)大(dà)中华(huá)A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新规模27亿美元。

　　截(jié)至(zhì)2023年4月底(dǐ)，台积电、腾讯(xùn)控股、阿(ā)里巴巴、AIA、美团、紫金(jīn)矿业、港交所、银河娱乐、宁德时代、隆基绿能(néng)。4月，基金减持腾讯控股3.42％，减持(chí)紫金矿业19.25％，加仓AIA 4.97％，加仓宁德(dé)时代80％。

　　4月，施罗(luó)德旗(qí)下另(lìng)一只旗舰基金也加(jiā)仓宁德时代80％。“施罗德国(guó)际精选(xuǎn)基金中国机遇(yù)（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基(jī)金最新规模14.23亿美元。

　　截至4月底(dǐ)，基金前十(shí)大重仓(cāng)股(gǔ)为腾讯(xùn)控(kòng)股、阿里巴巴、美团(tuán)、宁(níng)德时代、隆基绿能、蒙牛乳业、银河娱乐、紫金矿业(yè)、贵州茅台、深圳国际。4月，基(jī)金减持腾(téng)讯控股2％、减持阿里巴巴(bā)3.89％，减持紫金矿业10.31％，增持宁德时(shí)代(dài)80％。

　　看好中国新(xīn)能源车产业链

　　同一(yī)家(jiā)机构旗下三大旗舰基金(jīn)同时加仓80％，究竟怎么回事？

　　资料(liào)显示，这三(sān)只基金中(zhōng)，施罗德国际精选基金(jīn)中国A由(yóu)Jack Lee管理(lǐ)；施罗德国际精选基金(jīn)大中(zhōng)华和施(shī)罗德国际精选中(zhōng)国机(jī)遇由Louisa Lo管理(lǐ)。最(zuì)新的(de)基金(jīn)材(cái)料中并未解释为何基金(jīn)在4月(yuè)大手笔加仓宁德时代。不过(guò)，记(jì)者梳(shū)理发现，施罗德对(duì)中国(guó)新能源车产业链的(de)看重(zhòng)是一以(yǐ)贯之(zhī)的。

　　例如，基(jī)金(jīn)经理(lǐ)Jack Lee在一(yī)份研究(jiū)日志中(zhōng)解释(shì)道：长期来(lái)看，关(guān)注三大主题。一(yī)是电动车供应链；二是技术自主可控；三是医疗健康基础设施。

　　为何看好电动车产业链？

　　Jack Lee解(jiě)释(shì)道，随着气候变化的(de)影响日益(yì)显现，全球各国(guó)的脱(tuō)碳行动变得越来越(yuè)重要。转向电动汽车（EV）是“脱碳”行动(dòng)的一(yī)个方面。中国在这(zhè)方面为投资者提供(gōng)了重要的机会。中国在电动汽车价(jià)值链的供应(yīng)方面是全球(qiú)的领(lǐng)导者，同(tóng)时中(zhōng)国对(duì)成品车辆的需(xū)求(qiú)方(fāng)面也(yě)占据重要地(dì)位。可(kě)能很多(duō)人不(bù)知道(dào)的是，全球2022年销售的(de)所(suǒ)有电动汽(qì)车中，57％是在中国(guó)销售(shòu)的(de)。

　　整车制造之外，中国也是全球电(diàn)动车基(jī)础(chǔ)设施最完善的国家之(zhī)一(yī)。以充电桩为例，中国平均一个公共充电桩对应7辆车，欧(ōu)洲是16、美国是16、印度是(shì)25、巴西(xī)是28。来(lái)源：施罗德官(guān)网。

　　在电动汽车供应链中，有许(xǔ)多公司正在在各自的领(lǐng)域中建立主导(dǎo)地(dì)位，以某智能(néng)组件为例，它是电(diàn)动汽车中用于(yú)电池和(hé)电(diàn)机温控的关键(jiàn)组(zǔ)件的生产(chǎn)商。该公司在空调阀行业全(quán)球市(shì)场占有约60％的份额，并巾帼不让须眉的意思下一句是什么，巾帼不让须眉是什么意思在电动(dòng)汽车阀门行业拥有超(chāo)过90％的市场份(fèn)额。客户包括特(tè)斯拉(lā)等全球(qiú)电(diàn)动汽车专家以及福(fú)特、宝马(mǎ)等(děng)原始设备(bèi)制造商(shāng)（OEMs）。随着(zhe)电动(dòng)汽车(chē)在(zài)全球范(fàn)围内继续占据市场份额——在法规的支持下(xià)，该(gāi)公司(sī)的(de)增(zēng)长潜(qián)力是(shì)可预见(jiàn)的(de)。

　　事实上(shàng)，施罗德(dé)也并非(fēi)孤例。

　　另一欧洲巨头(tóu)安联投资旗(qí)舰基金安联神州A股基金也(yě)在3月大手(shǒu)笔加(jiā)仓宁德时代。

　　这只基金最新(xīn)规模47亿(yì)美元，截至3月底，基金(jīn)前十大(dà)重仓股(gǔ)为贵州(zhōu)茅(máo)台、中信证券、宁(níng)德时代、中国中(zhōng)免、东方(fāng)财富、美的集(jí)团、迈瑞医疗、安井食品、锦江集团、中国平(píng)安(ān)。

　　3月(yuè)，基金对前十大(dà)重仓股逐一加仓，其中加仓幅度最大的就是宁德时代(dài)，加仓幅度高达(dá)22.17％。此外，基金对中国中免(miǎn)加仓(cāng)21.10％，基金加仓贵州(zhōu)茅台15.05％。对前(qián)十大重仓股(gǔ)中其余公(gōng)司均(jūn)加仓8.85％。

　　巾帼不让须眉的意思下一句是什么，巾帼不让须眉是什么意思trong>“宁(níng)王”市场份额超(chāo)40％

　　中(zhōng)汽(qì)协（中(zhōng)国汽车工业协(xié)会）近日发布的数据显(xiǎn)示，2023年(nián)4月(yuè)，我(wǒ)国动力电池产(chǎn)量47.0GWh，同(tóng)比(bǐ)增38.7％；装(zhuāng)车量25.1GWh，同比(bǐ)增89.4％；新(xīn)增6.7万台公共充电(diàn)桩，同比增长(zhǎng)52.0％，桩车增量比为1：2.5。

　　动力电池行业(yè)集(jí)中度方面，今年4月，尽管我国新能源(yuán)汽(qì)车市(shì)场共(gòng)计(jì)36家动(dòng)力电池企业实现装(zhuāng)车配套，较去(qù)年同(tóng)期增加2家。但是排(pái)名前3家、前5家、前10家(jiā)动力电池企业动力电池装车(chē)量分别为19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占总装车量比分别为78.7％、88.8％和97.7％，行业集中(zhōng)度依(yī)旧(jiù)较高(gāo)。

　　企业排名(míng)来看，根据中国汽车(chē)动力(lì)电池产业(yè)创(chuàng)新(xīn)联(lián)盟(méng)数据显示，今年4月(yuè)，宁德(dé)时代以40.83％的占比持(chí)续领跑，比(bǐ)亚迪、中创新航(háng)、亿纬锂能、国轩高科分别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比(bǐ)位居第2-5名。第(dì)6-10名则分别为：欣旺达、LG新能源(yuán)、蜂巢能源(yuán)、孚(fú)能科技(jì)、瑞浦兰(lán)钧(jūn)。

　　作为动力电池行业的龙头企(qǐ)业，宁德时代于2023年一季度实(shí)现营业收(shōu)入(rù)890.38亿(yì)元，同比(bǐ)增长82.91％；实现净利润98.22亿元，同比增(zēng)长557.97％，单季(jì)利润增速创历史(shǐ)新高。

　　北向(xiàng)资(zī)金调仓(cāng)换股，“宁王”重受(shòu)青睐

　　或许是(shì)基于优异的业绩，来(lái)自Wind的数据(jù)显示(shì)，截至5月14日(rì)，最近7天北向资金净流入宁德时代15.75亿(yì)元，位居北向净流入(rù)榜首(shǒu)。北(běi)向资(zī)金净流入较多(duō)的其它个股还包括宁德时代、工业富(fù)联、贵州茅(máo)台、工商银行、北方华创(chuàng)、兴业(yè)银行、紫(zǐ)金(jīn)矿业、建设银行、比亚迪(dí)、中国石化。北向资金净流出较(jiào)多的个股包括格力(lì)电器、中国建(jiàn)筑、东(dōng)方财富(fù)、中国中免、阳光电源、中兴(xīng)通讯、科(kē)大讯(xùn)飞(fēi)、隆(lóng)基绿能、长江电力、恒瑞医药。

　　看(kàn)好的“宁王”的外资还包括“柏基”。超长线投资者“Baillie Gifford”重仓宁德时代。

　　柏基在谈及为何(hé)持有宁德(dé)时(shí)代时，写道：宁(níng)德(dé)时代所处(chù)的位置是(shì)令人羡慕的。它(tā)背后有(yǒu)两大增长机遇一是(shì)电(diàn)动车二是储能(néng)；CATL聪明地选择聚焦(jiāo)磷酸铁锂(lǐ)电池，这方(fāng)面(miàn)它的(de)市场份(fèn)额是领先的(de)。此(cǐ)外(wài)，磷酸(suān)铁锂(lǐ)电池因(yīn)为(wèi)安全性(xìng)、生命周(zhōu)期和(hé)不(bù)含钴(gǔ)等特征而受到欢迎；动力(lì)电(diàn)池(chí)的(de)企业发(fā)展与政府的脱碳(tàn)计划是(shì)一致(zhì)的。CATL的领导者(zhě)也非常(cháng)有远见。

　　柏(bǎi)基同时也解释了：他们如何通过 “柏基十问(wèn)”来(lái)考察宁德时代的(de)。

　　不过，柏基也表示，如同所有的投(tóu)资者，他们(men)的判断(duàn)也可(kě)能是错的。例(lì)如，若未来新的电池技术出现，宁德(dé)时代的(de)竞(jìng)争优势不(bù)复(fù)。随(suí)着电池成本下降，宁(níng)德时代若不(bù)能保持利(lì)润率。宁德时代和电动车厂商的关系若不能维系。这些因素都(dōu)会影响柏基对于宁德时代的判断。

　　但(dàn)并(bìng)非所有的(de)外资都在(zài)加仓宁德时代。4月另一欧洲(zhōu)巨头安(ān)本投(tóu)资旗舰中(zhōng)国(guó)基金“安(ān)本标准SICAV I-中国(guó)A股可持续(xù)股票(piào)基金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月微微(wēi)减仓宁德时(shí)代0.04％。基金最(zuì)新规模(mó)35.62亿美元。

　　截至(zhì)2023年4月(yuè)底，基金(jīn)持有的(de)前十大重仓股为贵州(zhōu)茅台、宁德时(shí)代、中国中免、迈瑞(ruì)医疗、爱尔眼科、华测检测(cè)、招商银行、美的集(jí)团、广(guǎng)联达、宁波银行。

　　摩根大通加仓泸州老窖

　　宁德时代之(zhī)外(wài)，互(hù)联网或者(zhě)食品饮料也颇受(shòu)关注(zhù)。

　　例(lì)如(rú)，摩(mó)根(gēn)大(dà)通旗舰基(jī)金“摩根基(jī)金-中国A股机(jī)遇(yù)基(jī)金(jīn)（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新规(guī)模395 亿元人(rén)民(mín)币(bì)，截至2023年一季度末，基金前十(shí)大重仓股(gǔ)为(wèi)贵州(zhōu)茅台、金(jīn)山(shān)软件、中国平安(ān)、招(zhāo)商银行(xíng)、万华化学、恒生金融(róng)、泸州老窖、迈瑞医(yī)疗、京(jīng)东方。3月基金加仓幅度最(zuì)大的为(wèi)泸州老窖，加仓幅度(dù)27.59％。

　　瑞银旗(qí)下瑞银（卢森堡）股票基金-中国机遇基(jī)金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最(zuì)新规(guī)模47.83亿(yì)美(měi)元。截至2023年 3月(yuè)底(dǐ)，基金前十(shí)大(dà)重(zhòng)仓股为腾讯控(kòng)股(gǔ)、贵(guì)州(zhōu)茅(máo)台、网(wǎng)易、阿里巴巴、中国平(píng)安、招商银(yín)行、石(shí)药集团、AIA、平安(ān)银行、美团(tuán)。3月，基金加仓阿里巴(bā)巴11.66％。

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