国内千(qiān)亿私(sī)募巨头景林资(zī)产在(zài)美股市场的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景林(lín)资(zī)产的海外(wài)子公司景林资(zī)产(chǎn)管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交(jiāo)会提交了(le)截至2023年一季度(dù)末的美股持(chí)仓数(shù)据，其持仓(cāng)市值17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅(fú)增长(zhǎng)。

　　今年一季度(dù)，景林(lín)香(xiāng)港公司猛加(jiā)仓新东方、微软、东(dōng)南亚(yà)网约车和送餐平(píng)台Grab等，新(xīn)进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多多在一季(jì)度末(mò)位列景林(lín)美股第一(yī)大重仓股，持(chí)股(gǔ)市值远大(dà)于(yú)其他(tā)公司，但是遭到减持。

　　基(jī)金(jīn)君从渠道获悉景林资(zī)产的最新观点，其表示看好教育(yù)行业龙头公司(sī)，同(tóng)时积极(jí)布局美(měi)股一些AI公司(sī)。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)

　　根据美(měi)国证券交易委员(yuán)会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截(jié)止今(jīn)年(nián)3月31日，景林香港(gǎng)公司（香港）公司(sī)在(zài)美股(gǔ)持有28只证券，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基(jī)金君在此说明(míng)一下，13F披(pī)露的是景(jǐng)林海外(wài)主体的美股持仓，不(bù)包(bāo)含境(jìng)内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前(qián)十大重(zhòng)仓(cāng)股，合计持有市值为(wèi)13.47亿美元，大概占其(qí)美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对(duì)比较(jiào)高(gāo)。

　　具(jù)体来看，其前十大重仓股(gǔ)分别是拼多(duō)多、新东(dōng)方、网易、美(měi)国外卖平台(tái)Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名持(chí)仓市值都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然是景林的第一大美股持仓标的，持有(yǒu)市(shì)值(zhí)达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但(dàn)是今年一季度减持了133.95万(wàn)股(gǔ)，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来(lái)看，拼多多从去年10月末(mò)开始触底反弹，今年1月下旬一度(dù)涨至106.38美(měi)元/股(gǔ)的位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股(gǔ)，景林此前连续多个季度(dù)对拼(pīn)多多越跌(diē)越买(mǎi)，如今可能是分享(xiǎng)到了反(fǎn)弹行情(qíng)、在一季度获利了结(jié)一部(bù)分(fēn)。

　　猛加仓(cāng)教(jiào)育股(gǔ)

　　新东方(fāng)在今年一季度末跃(yuè)升(shēng)为景(jǐng)林香港公司的美(měi)股第二大持仓，持有430.07万股，较上一(yī)季度(dù)末(mò)猛(měng)加仓368.75万股，期末(mò)持股市值(zhí)达到(dào)1.66亿(yì)美(měi)元。从(cóng)股价(jià)表现来(lái)看，新东方今(jīn)年1月从33.63美元/股(gǔ)一度(dù)涨(zhǎng)至46.63美(měi)元/股的位置(zhì)，一季度整体区间(jiān)震荡比较大，景(jǐng)林在积极加(jiā)仓(cāng)可见其看好。新东方(fāng)最新报收(shōu)37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香港(gǎng)公司还加仓(cāng)2020双十一狂欢夜节目单，2020双十一狂欢夜节目单了好未来，今年一季度(dù)新进224.55万股，期末持股(gǔ)市值达(dá)到1439.37万美元。但好未来的股价今(jīn)年以来(lái)走(zǒu)势也比(bǐ)较波(bō)折，年(nián)初(chū)一度涨(zhǎng)至9.68美(měi)元/股，最新报收6美元/股，最新(xīn)总市(shì)值(zhí)仅为39亿(yì)美(měi)元。

　　基(jī)金君(jūn)也从渠道获悉了(le)景林资产对教育(yù)行业的最(zuì)新观点，其认为，从全行业来看，不同年龄层2020双十一狂欢夜节目单，2020双十一狂欢夜节目单的用户对“教(jiào)育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提(tí)升综合能力(lì)等。目前(qián)行业政策环境(jìng)趋(qū)于(yú)稳(wěn)定，但过(guò)程中很多公司退出离开，使得行业竞争格(gé)局趋缓，对于存量公司(sī)有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表(biǎo)示，凭借多年积(jī)累的(de)口碑和(hé)公信力，品牌的(de)护(hù)城河依(yī)然很深。个别头部企(qǐ)业(yè)在K9学科之外的教(jiào)育领域(yù)业务基(jī)础扎实，原有(yǒu)的留学(xué)等(děng)业(yè)务恢复增长，同时素质教(jiào)育、直(zhí)播电(diàn)商业务等新(xīn)业务(wù)成为新的增长(zhǎng)驱动力。且公司的(de)利(lì)润和现金流(liú)稳中转好(hǎo)，同时(shí)账上资金充足，当时(shí)的估值(zhí)下(xià)有足(zú)够(gòu)的安全边际。在过去几(jǐ)个季(jì)度的财报中，可以看(kàn)到相(xiāng)关积(jī)极信号。另(lìng)外(wài)，公司(sī)核(hé)心团(tuán)队具(jù)备韧性，在逆境中保(bǎo)持乐观，经历过动荡后依然拥有较(jiào)强的组织凝(níng)聚力，且在(zài)持续吸引优秀(xiù)的(de)人才。

　　“会持续(xù)密切跟(gēn)踪相(xiāng)关公司的基本面变(biàn)化，同时也要(yào)留意估值过热、政策导向(xiàng)、社(shè)会整体环境变化(huà)等(děng)因素带来(lái)的(de)风险。”景林(lín)资产称(chēng)。

　　买进(jìn)多家科(kē)技巨头

　　值得注意的是，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在今年(nián)一(yī)季度加仓了多家科技巨头(tóu)，包括英(yīng)伟达(dá)、微软、谷(gǔ)歌等(děng)。

　　比如景林新进英(yīng)伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万(wàn)美(měi)元，位列第七大重仓股(gǔ)；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持股数量升至(zhì)28.13万股，期末(mò)持股市值为8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌51.86万(wàn)股，持有(yǒu)市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来看，英伟达年初以来从140美元/股附(fù)近(jìn)一路上涨，最新收盘(pán)报(bào)283.4美元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收(shōu)308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动也(yě)比较大，但(dàn)总(zǒng)体表现也不错。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道获悉(xī)的观点(diǎn)，可能(néng)是景林布局这些科技(jì)巨(jù)头的(de)原因。

　　景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)非常看好AI人工智(zhì)能(néng)领(lǐng)域，其(qí)表示(shì)，AI是移动互联网之后最(zuì)重要(yào)的(de)技术(shù)革命(mìng)之一(yī)，在短期，AI的(de)突(tū)破和应用(yòng)带来无限遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关(guān)公司真正拥有相关核心竞(jìng)争(zhēng)力的(de)公司不多(duō)，且估值已(yǐ)经不便宜了，蕴含了一(yī)定风险与不(bù)确定性(xìng)，需要谨(jǐn)慎筛选(xuǎn)与客观评估。更倾向于在美股持有一些真(zhēn)正掌握了核(hé)心技(jì)术(shù)，且能转换(huàn)成未来收(shōu)益的企业。比(bǐ)如AI的应用(yòng)可以为办公软件带来实质效率的明显提升，从而影响未(wèi)来的(de)市场份额、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　2020双十一狂欢夜节目单，2020双十一狂欢夜节目单ong>减(jiǎn)持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方面来(lái)看，在今年一季度，景林香港(gǎng)公司在美股(gǔ)积极加(jiā)仓，新买进5家上市(shì)公司的(de)股票，包(bāo)括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市公司(sī)，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿(ā)里巴巴等(děng)。

　　比如(rú)其增持较(jiào)多(duō)的是东南亚(yà)网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总(zǒng)共持仓达到(dào)1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美国(guó)外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿里巴(bā)巴，增加34.04万股，期(qī)末(mò)持(chí)股(gǔ)升至39.73万(wàn)股(gǔ)，持(chí)股市(shì)值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增(zēng)持了新能源(yuán)车龙(lóng)头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末持(chí)股(gǔ)数(shù)量增至2.12万股，持(chí)股市值仅(jǐn)为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团(tuán)等(děng)8家(jiā)公司；同时清仓了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等多只美股持仓标的(de)。

　　最后，基金(jīn)君整(zhěng)理了(le)景林(lín)今(jīn)年一季度末的美股(gǔ)持仓数(shù)据，可(kě)以看看。

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