一季度，以电影《大空头(tóu)》闻名(míng)的迈克尔？巴里（Michael Burry）将多头对准了中国的电商(shāng)巨头。

　　据13F文件显示，京(jīng)东和阿里巴(bā)巴两只中概股已(yǐ)经成为(wèi)其资产管理公(gōng)司Scion Asset Management持有(yǒu)的最大两(liǎng)只头(tóu)寸，占其股票投(tóu)资(zī)组合的20％。

　　这从侧面说明，他不(bù)仅在地缘政治风险中持续看好中概互(hù)联网公司持续(xù)的估值修复，也显示(shì)出对中国消费和(hé)经济(jì)复(fù)苏(sū)的信心。

　　大(dà)举加仓中概电商巨头

　　“大空头(tóu)”巴里(lǐ)一(yī)向以逆(nì)向投资而闻(wén)名。

　　巴里在(zài)2000年代中期大举押注房(fáng)地产泡沫后(hòu)在金融危(wēi)机时期一举(jǔ)成名。他还因(yīn)在游戏驿站(zhàn)成为热门股之前押注(zhù)该公司而闻名，去年还(hái)做空了埃隆·马斯克(kè)的(de)特(tè)斯拉(lā)和“木头姐(jiě)”的旗(qí)舰基金ARK。

　　他(tā)对中概的逆向投资从2022年四季度开(kāi)始。随着疫情管控优化和中国经济(jì)复苏(sū)，今年一季度(dù)，巴里继续增持阿里巴巴和(hé)京(jīng)东，其持有的京(jīng)东(dōng)达到(dào)25万股(gǔ)，价值(zhí)1100万(wàn)美元，增幅2倍多；阿里(lǐ)巴巴的增(zēng)幅也达1倍，价值1000万美元。

　　报告显示(shì)，Scion第一季增持京(jīng)东(dōng)17.5万股，这在其投资组合(hé)中(zhōng)的占比(bǐ)为10.26％，为第一大重仓股，持股市(shì)值(zhí)1097.3万美元，持股市值第一。该对(duì)冲基(jī)金(jīn)还增持阿里巴巴(bā)5万股，在投资组合中占比(bǐ)9.56％，为第(dì)二大(d中国哪里的莲子最好吃à)重仓(cāng)股，持股市值1021.8万美元，持股市值(zhí)第二。

　　自二季(jì)度以来，两大电(diàn)商股的走势并没有完全逆转，但近(jìn)期电商股价(jià)走(zǒu)势(shì)已(yǐ)经显(xiǎn)示(shì)出积(jī)极趋势，尤其是(shì)京(jīng)东一季度扭亏为(wèi)盈和管(guǎn)理层(céng)积极的表(biǎo)态，更(gèng)加激发了(le)市场的信(xìn)心。

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　　大空头对全球消(xiāo)费复苏(sū)的信心也反映(yìng)在对美国大型珠宝连(lián)锁店Signet Jewelers的投资上，Scion新开(kāi)该股仓位并持(chí)仓至(zhì)组合9％，成为其第一(yī)季度新开最大仓(cāng)位。

　　杀(shā)入地区(qū)银行股

　　一季度也是“大空头”巴里大举买入银行(xíng)股的时(shí)机。3月中旬，硅谷(gǔ)银行和(hé)签名(míng)银行的突然(rán)倒闭(bì)促使地区银行的(de)客(kè)户(hù)纷纷(fēn)提取(qǔ)存款(kuǎn)。挤兑潮(cháo)加剧(jù)了(le)人们对(duì)银行进一步(bù)倒(dào)闭的担忧(yōu)，引发银行股(gǔ)大幅下跌(diē)，并加剧了人们对金融危机和信贷紧缩的担忧(yōu)。

　　这位以“大(dà)空头”闻名的投资者(zhě)上(shàng)个季度增持了第一共和(hé)银行、西太平洋合众银(yín)行(xíng)、阿莱恩(ēn)斯西部银行、纽(niǔ)约(yuē)社区银行和亨廷顿银行的股份。他还(hái)购买了其他金融股，特别是(shì)富国(guó)银行和Capital One。

　　不过(guò)，这些银行的(de)股价并没有立(lì)即走出漩涡(wō)。根据监管(guǎn)备案(àn)文件， Scion在第一季末购(gòu)入(rù)15万股第一共和(hé)银行股票，价值约200万美元。 第(dì)一共(gòng)和(hé)银行股价今(jīn)年以(yǐ)来下跌超过97％。随后，纽(niǔ)约证(zhèng)券(quàn)交易所(suǒ)表示， 将(jiāng)启(qǐ)动(dòng)第一共和(hé)银行的股(gǔ)票退(tuì)市程序(xù)，这家银行(xíng)在被摩(mó)根大(dà)通收(shōu)购(gòu)其(qí)大(dà)部分资产之(zhī)前已被(bèi)监管机构接管。

　　其它一些地区银行(xíng)股的股价也仍深幅下跌。Scion还(hái)购(gòu)买了(le)25万股西太(tài)平洋合众银(yín)行，随着银行业陷入更广泛动荡，该股股价今年已下跌(diē)近77％。

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