国内千亿私募(mù)巨头景林(lín)资产在美股市场(chǎng)的(de)最(zuì)新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司(sī)景林资(zī)产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提交了截至2023年一季度末的(de)美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港(gǎng)公司猛加仓新(xīn)东(dōng)方、微软、东(dōng)南(nán)亚网约车和(hé)送(sòng)餐(cān)平台(tái)Grab等，新(xīn)进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多(duō)多在一季度末位列景林美股(gǔ)第一(yī)大重仓股，持(chí)股(gǔ)市值远(yuǎn)大于其他公司(sī)，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉(xī)景林资(zī)产的最新观点，其表示看好教育行业龙头(tóu)公司(sī)，同(tóng)时积(jī)极布(bù)局美股一些AI公司。

　　景林(lín)美(měi)股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多(duō)多为(wèi)第一大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股

　　根据美(měi)国证券交(jiāo)易(yì)委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港(gǎng)公司(sī)（香(xiāng)港）公(gōng)司在美股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是(shì)景林海外主(zhǔ)体的(de)美(měi)股(gǔ)持仓，不包含境内主体及产(chǎn)品的美股(gǔ)头(tóu)寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港(gǎng)公司在美股(gǔ)的前十大重仓股，合(hé)计持(chí)有市值为13.47亿美元(yuán)，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对(duì)比较高(gāo)。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼多多、新(xīn)东方、网易、美国外(wài)卖(mài)平台Doordash、脸(liǎn)书(shū)母(mǔ)公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名(míng)持仓市值都超过了(le)1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍(réng)然(rán)是景(jǐng)林的第(dì)一大美(měi)股持仓标的(de)，持有市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其(qí)他重仓(cāng)股，但(dàn)是今年一季度减持(chí)了133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看(kàn)，拼多多从去(qù)年(nián)10月末开(kāi)始触底反弹，今年1月(yuè)下旬(xún)一度涨至106.38美(měi)元/股的位置，到(dào)3月末又(yòu)跌至75.9美元/股(gǔ)，景(jǐng)林此前连续多个季度(dù)对拼多多(duō)越跌越买，如(rú)今可能(néng)是分享到(dào)了反弹行情、在一季(jì)度(dù)获利了结一(yī)部(bù)分。

　　猛(měng)加仓(cāng)教(jiào)育股

　　新东方在今年一季度末(mò)跃升为(wèi)景林(lín)香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末(mò)猛(měng)加(jiā)仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿(yì)美元。从股价表现来看，新东方(fāng)今年1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至(zhì)46.63美元/股的位(wèi)置，一季(jì)度整(zhěng)体区间震(zhèn)荡比较大，景林在积极加(jiā)仓可见其看(kàn)好。新东(dōng)方(fāng)最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香港公司还加(jiā)仓了好未(wèi)来，今年一(yī)季度新(xīn)进224.55万(wàn)股，期末持股(gǔ)市(shì)值(zhí)达(dá)到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来世界上哪个国家女人最开放走势也比较波折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新(xīn)报(bào)收6美(世界上哪个国家女人最开放měi)元/股，最(zuì)新总市值(zhí)仅为39亿美元(yuán)。

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　　基金君也从渠道获悉(xī)了(le)景(jǐng)林资产对(duì)教育行业的最新观(guān)点，其(qí)认为(wèi)，从全行(xíng)业来看，不同年(nián)龄(líng)层的(de)用户对“教育”的需求依然(rán)旺盛，除(chú)了应(yīng)试，还(hái)包括(kuò)开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升(shēng)综(zōng)合能力等。目前行业(yè)政策环境趋于(yú)稳(wěn)定，但(dàn)过(guò)程中很多公司退出(chū)离开，使(shǐ)得行业竞争(zhēng)格局趋缓，对于(yú)存量(liàng)公司(sī)有利。

　　从行业(yè)龙头(tóu)公司来(lái)看，景林(lín)资产表(biǎo)示，凭借多(duō)年积累的口碑和公信(xìn)力，品牌的护城河(hé)依然很(hěn)深。个别(bié)头(tóu)部企业(yè)在K9学(xué)科(kē)之外的教育领域(yù)业务(wù)基础扎实，原有的(de)留学等(děng)业务恢复增长，同(tóng)时素质教育、直(zhí)播电商业务等(děng)新业务成为新(xīn)的增长驱动力。且公司(sī)的利(lì)润(rùn)和现金流稳中转好，同时账上资(zī)金充(chōng)足(zú)，当时的估(gū)值(zhí)下有足够的安全边际(jì)。在过(guò)去几(jǐ)个季(jì)度的财报中，可以(yǐ)看到(dào)相(xiāng)关积(jī)极信号(hào)。另外，公司核(hé)心团队(duì)具备韧(rèn)性，在逆(nì)境中保持乐观，经历(lì)过动(dòng)荡后(hòu)依然拥有较强的组织凝(níng)聚力，且在持续吸引优秀的(de)人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本面(miàn)变化，同时也要留意估值(zhí)过(guò)热、政策(cè)导向、社会整体环境变(biàn)化等因素(sù)带来(lái)的(de)风(fēng)险。”景林资(zī)产称。

　　买进(jìn)多家科(kē)技巨头

　　值得注(zhù)意的(de)是，景林香港公司在今年一季度(dù)加仓(cāng)了多家科技巨头(tóu)，包括(kuò)英伟达(dá)、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林(lín)新进英伟达32.53万股，期(qī)末持股市值(zhí)为9036.41万美元，位(wèi)列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万(wàn)股(gǔ)，持股数量(liàng)升至28.13万股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌(gē)51.86万(wàn)股，持有(yǒu)市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)来看，英伟达年初以(yǐ)来从140美元/股附近一路上涨(zhǎng)，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也(yě)从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元(yuán)/股，尽管中间(jiān)波动也(yě)比较大，但总(zǒng)体表现(xiàn)也不错(cuò)。

　　基金君从渠道获(huò)悉的观(guān)点(diǎn)，可能是景(jǐng)林布局这些科技巨头(tóu)的原因。

　　景林资(zī)产非常看(kàn)好AI人工智能领域，其表(biǎo)示，AI是移(yí)动互联网(wǎng)之(zhī)后最重要的技术革(gé)命之(zhī)一，在短期(qī)，AI的突破和(hé)应用带来无限遐想，变(biàn)革已(yǐ)经到来。

　　但其也认为(wèi)，A股相关(guān)公司真正拥有相(xiāng)关核心(xīn)竞争力(lì)的公(gōng)司不多，且估值已(yǐ)经不便宜了，蕴(yùn)含(hán)了一定风险与不确定性，需要谨慎筛选与客(kè)观(guān)评估。更倾(qīng)向于(yú)在美股持有一些(xiē)真正掌握了核心技术，且能转换成未来收益的企业。比如AI的应用可以为办公软件带来实质效率的(de)明显(xiǎn)提升，从而影响(xiǎng)未来的市(shì)场份额、营收与利润。

　　景(jǐng)林加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增减持方(fāng)面来看，在今年一季度，景林香港公司(sī)在美股积极加仓，新买进5家上市公司的股票(piào)，包括英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公(gōng)司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多(duō)的(de)是(shì)东(dōng)南亚(yà)网约车和送餐平台(tái)Grab，增加了(le)697.2万股，总共持(chí)仓(cāng)达到1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为5827.72万(wàn)美元(yuán)；同时(shí)加(jiā)仓(cāng)了美(měi)国(guó)外卖平台Doordash，持(chí)股(gǔ)增至229.08万股，持有市(shì)值为(wèi)1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景(jǐng)林也增持了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末持(chí)股升至(zhì)39.73万股(gǔ)，持(chí)股市值为(wèi)4060.05万(wàn)美元(yuán)。

　　景林还增持了(le)新能(néng)源(yuán)车龙头(tóu)特(tè)斯拉(lā)，加仓1.17万(wàn)股，期(qī)末持股数量(liàng)增至(zhì)2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是(shì)景林在今(jīn)年一季度减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家公司(sī)；同时清(qīng)仓了(le)金沙集团、台积电、SPDR生物科技(jì)股指数(shù)ETF、晶科(kē)能源、京(jīng)东等多只美股持仓标的。

　　最后，基(jī)金(jīn)君整理了景(jǐng)林今年一季度(dù)末的(de)美(měi)股持仓数(shù)据，可以看(kàn)看。

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