国内千亿私(sī)募巨头景林资(zī)产在美股市场的(de)最新(xīn)持(chí)仓曝光了！

　　景林(lín)资产的海外子公司景林资产管理(lǐ)香港公(gōng)司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提交了截(jié)至(zhì)2023年一季度末的美股(gǔ)持仓(cāng)数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美(měi)元(yuán)（约合人民(mín)币120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季(jì)度，景林(lín)香港(gǎng)公司猛(měng)加(jiā)仓新东方、微(wēi)软、东南亚网约(yuē)车和送(sòng)餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来等；拼多多在(zài)一季度末位列景林(lín)美股第一大重仓股(gǔ)，持股市(shì)值远大于其(qí)他公(gōng)司，但是遭(zāo)到(dào)减(jiǎn)持(chí)。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景林资产的最新观(guān)点，其表示看好(hǎo)教(jiào)育行业(yè)龙头公司，同(tóng)时积(jī)极布局美股一(yī)些(xiē)AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一(yī)大重仓(cāng)股

　　根(gēn)据美国证券(quàn)交(jiāo)易(yì)委员(yuán)会（SEC）披(pī)露的(de)最新13F文件，截止(zhǐ)今(jīn)年3月31日，景(jǐng)林(lín)香港公(gōng)司（香港）公(gōng)司在美股持(chí)有28只(zhǐ)证券，合计持仓市(shì)值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底(dǐ)的16.3亿美元大(dà)幅增加(jiā)。（基(jī)金君在此说明(míng)一下(xià)，13F披露(lù)的是景林海外主(zhǔ)体的美(měi)股持仓，不包含境内主体及产(chǎn)品的(de)美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司(sī)在美股的前(qián)十大重仓股，合计持有市值为13.47亿(yì)美(měi)元，大概(gài)占(zhàn)其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其(qí)前十大重仓(cāng)股分别是拼多(duō)多、新东(dōng)方、网易、美国外(wài)卖平台(tái)Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持(chí)仓市值都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然是景林(lín)的(de)第一大美股持仓标(biāo)的，持有市值(zhí)达(dá)到3.22亿美元，远(yuǎn)高(gāo)于其他重仓股，但(dàn)是今年一季度减持了133.95万(wàn)股，持股数量(liàng)降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多(duō)从去年10月末开始(shǐ)触底(dǐ)反弹，今(jīn)年1月下旬(xún)一(yī)度涨至106.38美元/股的位(wèi)置，到(dào)3月末(mò)又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前连续多个季度对拼多多越跌越买(mǎi)，如今可能(néng)是(shì)分享到了(le)反(fǎn)弹行情、在(zài)一季度获利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教(jiào)育(yù)股

　　新东(dōng)方在今年一季度(dù)末跃升为景林香港公司的美股第二(èr)大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加(jiā)仓368.75万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持股市值(zhí)达(dá)到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年1月从(cóng)33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一季度整(zhěng)体区间震(zhèn)荡比较大，景林(lín)在积极加仓可见其看好。新(xīn)东方(fāng)最(zuì)新(xīn)报收(shōu)37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同(tóng)时，景(jǐng)林香港(gǎng)公司还加仓了好未来，今(jīn)年一季度新进(jìn)224.55万股，期末持(chí)股市(shì)值达到1439.37万美元(yuán)。但好未(wèi)来的股价今年以来走势(shì)也比较波折，年(nián)初一(yī)度(dù)涨至9.68美元/股(gǔ)，最(zuì)新报(bào)收6美元(yuán)/股(gǔ)，最新总市值(zhí)仅(jǐn)为(wèi)39亿美元。

　　基(jī)金君也(yě)从(cóng)渠道获(huò)悉了景林(lín)资产对教育行业的最(zuì)新观点，其认为，从(cóng)全行业来看，不(bù)同年龄层的(de)用户对“教育”的需求依然旺盛，除了(le)应试(shì)，还包括开拓眼(yǎn)界、增(zēng)长知识、潜力挖掘(jué)、提(tí)升综合能力(lì)等(děng)。目前行业政策环境(jìng)趋于稳定，但过程中很多公司退出离开(kāi)，使得行业竞争格局趋缓(huǎn)，对于存量公司有(yǒu)利。

　　从行业(yè)龙头公司来看，景林资产表示，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个别头(tóu)部企业在K9学科之外的教育(yù)领域(yù)业务基础扎实，原有的留学等业务恢(huī)复(fù)增(zēng)长，同时素质(zhì)教(jiào)育、直播电商业务等新业务成为新(xīn)的增长驱动力。且(qiě)公司的利润和(hé)现(xiàn)金流稳中转(zhuǎn)好，同(tóng)时账上资金充(chōng)足，当时的估值下有足够的安全(quán)边(biān)际。在过(guò)去(qù)几(jǐ)个季度(dù)的(de)财报中，可(kě)以看到相关积极信号。另(lìng)外，公司核心团(tuán)队具备(bèi)韧性，在逆境中(zhōng)保持乐观，经历过动荡后依然拥有较强的组织(zhī)凝聚力(lì)，且在持(chí)续吸引优秀的(de)人才。

　　“会持(chí)续密切(qiè)跟踪相(xiāng)关公司的(de)基本(běn)面变化，同(tóng)时也要留(liú)意(yì)估值过热、政策导(dǎo)向、社会(huì)整体(tǐ)环境变化等因(yīn)素带(dài)来的风险。”景林资产称。

　　买进(jìn)多家(jiā)科技巨头

　　值得注意(yì)的是，景(jǐng)林(lín)香港公(gōng)司在今年一季度加仓了多家科技巨(jù)头，包括(kuò)英伟达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进英伟达32.53万股，期末持股市(shì)值为(wèi)9036.41万美(měi)元，位列第七大重仓股；同时(shí)加仓(cāng)微(wēi)软23.31万(wàn)股，持(chí)股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌(gē)51.86万股(gǔ)，持有市值(zhí)为5379.44万美元(yuán)。

　　从股(gǔ)价走势来看，英(yīng)伟达年初(chū)以来(lái)从140美元/股附近一路上涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实现(xiàn)了(le)翻(fān)倍。

　　同(tóng)时，微软也从(cóng)年初最(zuì)低(dī)的218.8美元/股的位(wèi)置(zhì)，涨到了最(zuì)新(xīn)报收308.97美元(yuán)/股，尽管中间波动也比(bǐ)较大(dà)，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道(dào)获悉(xī)的观点，可能是景林布局这些科技(jì)巨头(tóu)的原因(yīn)。

　　景林资产(chǎn)非(fēi)常看好AI人工智能领域，其表(biǎo)示，AI是(shì)移(yí)动互联网之后(hòu)最重要的技术革(gé)命之(zhī)一，在短期，AI的突破和应用带(dài)来(lái)无限遐想，变革已经到来。

　　但其也(yě)认为(wèi)，A股(gǔ)相关公司真正拥有相关核心(xīn)竞争力的公司不多(duō)，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风险(xiǎn)与不(bù)确定性(xìng)，需要(yào)谨慎筛选与(yǔ)客观评估。更倾(qīng)向于在美股持(chí)有一些真正掌握了核心技(jì)术(shù)，且能转换成未(wèi)来(lái)收益的企业。比如(rú)AI的应用可以为办公软件带来实质效(xiào)率(lǜ)的明显提(tí)升(shēng)，从而影响(xiǎng)未来(lái)的市场份(fèn)额、营收与利润(rùn)。

　　景林加(jiā)仓(cāng)阿(ā)里、特(tè)斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳(ké)

　　从增(zēng)减持方面来看，在今年一季(jì)度，景林香港公(gōng)司在美股积极加仓，新买进(jìn)5家上市(shì)公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓(cāng)了9家上市公司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如(rú)其增持较多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总(zǒng)共持仓达(dá)到1936.12万股，期(qī)末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景(jǐng)林(lín)也(yě)增持(chí)了(le)阿(ā)里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美(měi)元。

　　景林(lín)还增持了新(xīn)能(néng)源车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持股数量(liàng)增至2.12万股(gǔ)，持(chí)股市值仅为(wèi)439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今年一季度减持(chí)了(le)脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等(děng)8家公司；同时(shí)清仓(cāng)了金沙(shā)集团、台(tái)积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科(kē)能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基(jī)金君(jūn)整(zhěng)理了景林今年(nián)一季度末的美(měi)股(gǔ)持仓数据，可以看看(kàn)。

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