国内千亿私募巨头景林资(zī)产在美股市场(chǎng)的最新持仓曝光了(le)！

　　景林资产的(de)海外子(zi)公(gōng)司景林资(zī)产管理香港(gǎng)公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证(zhèng)交会(huì)提交了截至2023年一季度末的美(měi)股持仓(cāng)数(shù)据，其持仓市(shì)值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底有大(dà)幅增(zēng)长。

　　今(jīn)年一季(jì)度，景林(lín)香港公司(sī)猛加仓新东方(fāng)、微软、东南亚(yà)网约车和送餐平台Grab等，新(xīn)进了英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多(duō)多在一季度(dù)末位列景林美股第一大重仓股(gǔ)，持股市值远大于其他公(gōng)司，但是遭到减持。

　　基(jī)金君从渠道获悉(xī)景林(lín)资(zī)产的最(zuì)新观点，其表示看好教育(yù)行业(yè)龙头公司，同时积极布(bù)局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓(cāng)股

　　根(gēn)据(jù)美国证券交易委员会（SEC）披露的(de)最新13F文件，截止今年3月31日，景(jǐng)林(lín)香港公司（香(xiāng)港）公司在美(měi)股持(chí)有28只证券，合(hé)计持(chí)仓市值达到17.29亿美(měi)元（约合(hé)人民币(bì)120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林海外主体(tǐ)的美股(gǔ)持(chí)仓，不包含(hán)境内主体及(jí)产品的美(měi)股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在美股的(de)前十大重仓(cāng)股，合计(jì)持有市值为13.47亿美元，大(dà)概(gài)占其美(měi)股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来(lái)看，其(qí)前十(shí)大重仓股分别(bié)是(shì)拼多多(duō)、新东方、网易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持仓市(shì)值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一(yī)大美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)标的(de)，持(chí)有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重仓股(gǔ)，但是(shì)今年一季度减(jiǎn)持了(le)133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股(gǔ)价(jià)走势来看，拼(pīn)多(duō)多从去(qù)年10月(yuè)末开始触底反弹，今年1月下旬一度(dù)涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置，到3月末(mò)又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林(lín)此前(qián)连(lián)续(xù)多个季度对拼(pīn)多多越跌越买，如今可能是分享(xiǎng)到了反弹行情、在一季度获利了结一(yī)部分(fēn)。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方在今(jīn)年一季度末跃(yuè)升(shēng)为景林(lín)香(xiāng)港公司的美股第二(èr)大持(chí)仓，持有430.07万股，较上一季(jì)度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期(qī)末持股市值达(dá)到1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来(lái)看(kàn)，新东方(fāng)今年1月从33.63美元(yuán)/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置(zhì)，一季度整体区(qū)间震(zhèn)荡(dàng)比较大，景林在积极加仓可(kě)见其看好。新东方最新报(bào)收37.77美元(yuán)/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时(shí)，景(jǐng)林香港公(gōng)司还(hái)加仓(cāng)了(le)好未来(lái)，今(jīn)年一季度新进224.55万股，期末持(chí)股市值达到1439.37万美(měi)元。但好未来(lái)的股价(jià)今年以来走势(shì)也(yě)比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元(yuán)/股，最(zuì)新总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠(qú)道获悉(xī)了景林资产(chǎn)对教育行业(yè)的最新(xīn)观点，其认(rèn)为，从全(quán)行业来看，不(bù)同年龄层的用户对(duì)“教育”的需求(qiú)依然旺盛，除了(le)应试(shì)，还包括开拓(tuò)眼(yǎn)界(jiè)、增长知识、潜力挖掘、提升综(zōng)合能(néng)力等。目前(qián)行业政策环(huán)境(jìng)趋于稳定，但过程中(zhōng)很多公司退(tuì)出离开，使(shǐ)得(dé)行业竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从(cóng)行(xíng)业(yè)龙头公司来看，景林资产表示，凭借(jiè)多年积累(lèi)的口碑和公信力，品牌的(de)护城河(hé)依然(rán)很深。个(gè)别(bié)头部企(qǐ)业在(zài)K9学科之(zhī)外的教(jiào)育领(lǐng)域业(yè)务(wù)基础(chǔ)扎实，原有(yǒu)的留学等(děng)业务恢(huī)复增(zēng)长，同时素质(zhì)教育(yù)、直播电商业务(wù)等新业务成(chéng)为新的增(zēng)长(zhǎng)驱动力。且(qiě)公司的利(lì)润和现金流稳中转(zhuǎn)好，同时(shí)账(zhàng)上资金充足(zú)，当时的估值下有足够的安全边际。在(zài)过去几个季度(dù)的(de)财报(bào)中，可(kě)以看(kàn)到相关积极信号。另外，公(gōng)司核(hé)心团队具(jù)备韧性，在逆境(jìng)中保持乐观，经历过动荡后依然拥有较强的(de)组织凝聚力，且在持(chí)续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持续(xù)密切(qiè)跟踪相(xiāng)关(guān)公司的基本面变化(huà)，同时也要留(liú)意估值过热、政(zhèng)策导向、社会(huì)整体环(huán)境变(biàn)化等因素(sù)带来的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进多家科(kē)技(jì)巨(jù)头

　　值得注(zhù)意的(de)是，景林(lín)香港(gǎng)公司在今(jīn)年(nián)一季(jì)度加仓(cāng)了多家科(kē)技(jì)巨头，包括英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英伟(wěi)达32.53万股，期末持股(gǔ)市值为9036.41万(wàn)美元(yuán)，位(wèi)列(liè)第七大重仓股；同(tóng)时加仓微(wēi)软(ruǎn)23.31万股，持股数量(liàng)升至28.13万股，期(qī)末持(chí)股市值为(wèi)8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股(gǔ)价(jià)走势来看(kàn)，英伟达年初(chū)以来(lái)从140美元/股(gǔ)附近一路上涨，最(zuì)新收盘报283.4美(měi)元/股，实(shí)现(xiàn)了翻(fān)倍(bèi)。

　　同时(shí)，微(wēi)软也从年初最(zuì)低的218.8美元/股的(de)位置，涨到了最新报(bào)收(shōu)308.97美元(yuán)/股，尽(jǐn)管中间波动(dòng)也比较大，但总体表现也不(bù)错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的观点(diǎn)，可能是景林(lín)布(bù)局这些(xiē)科技巨头的原因。

　　景林资(zī)产非常看好(hǎo)AI人(rén)工智能领域，其表示(shì)，AI是移动互联(lián)网之(zhī)后最重要的技(jì)术革(gé)命(mìng)之一，在短期(qī)，AI的突破(pò)和应(yīng)用带来无限遐想，变革已经到来山西有多少人口2023年，山西有多少人口2022 line-height: 24px;'>山西有多少人口2023年，山西有多少人口2022。

　　但其也认为，A股相关公司真(zhēn)正(zhèng)拥有(yǒu)相关(guān)核心竞争力的(de)公司(sī)不多，且(qiě)估值(zhí)已经不(bù)便(biàn)宜了，蕴(yùn)含了一定风险与不确定性，需要谨慎筛选与客(kè)观评估。更倾向于在美股持有一些真正掌握了(le)核(hé)心技术(shù)，且能转换成未来(lái)收益(yì)的企业。比如AI的应用可(kě)以为办公软件带来(lái)实质效率(lǜ)的明显提升(shēng)，从而影(yǐng)响未来的市场份额(é)、营收与利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯(sī)拉(lā)

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方(fāng)面来看，在(zài)今年一(yī)季度，景林香港公(gōng)司在美(měi)股积极(jí)加仓，新买进(jìn)5家上市公司的股(gǔ)票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公(gōng)司，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增持较多(duō)的(de)是东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市值(zhí)为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿(yì)美(měi)元。

　　另外(wài)，景林也增持(chí)了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股升至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能(néng)源车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末持(chí)股(gǔ)数(shù)量(liàng)增(zēng)至2.12万(wàn)股，持股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今年一季(jì)度(dù)减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公(gōng)司；同时清仓(cāng)了(le)金沙集团、台积(jī)电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶(jīng)科能(néng)源、京(jīng)东等(děng)多只美股持仓标的。

　　最(zuì)后(hòu)，基金(jīn)君(jūn)整(zhěng)理了景林今年一季度末的(de)美股持仓数据(jù)，可以看看(kàn)。

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