因市场需求减少，正在持续发力(lì)的(de)存储芯片(piàn)巨头兆易(yì)创新（603986），一季度归(guī)母净利(lì)润(rùn)同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年(nián)一季度，蔡(cài)嵩松掌管的诺安成长混合基金，已累计(jì)减持该公司股票(piào)约(yuē)603万股(gǔ)，混沌(dùn)投资老板(bǎn)葛卫东则仅(jǐn)在2022年四季度小幅(fú)减持44.8万(wàn)股。不(bù)过，实(shí)际控制人朱一(yī)明的(de)一(yī)致行动人香港赢富得有限公司，将减持不超过1190.5万(wàn)股。

　　目前(qián)，兆易(yì)创新股(gǔ)价(jià)为112.48元，总市值为750亿(yì)元(yuán)。

　　一季度净利突降78％

　　兆易(yì)创新4月(yuè)27日披露的(de)2023年一(yī)季报(bào)显(xiǎn)示，公司一季度归母净利润1.5亿(yì)元，同比(bǐ)下降78.13％，其主要原因是芯片(piàn)产品市场需求减少，公(gōng)司(sī)营(yíng)业收入同(tóng)比下降，毛利率下降，导(dǎo)致毛利(lì)润同比减少。

　　当(dāng)日(rì)同时发布的2022年(nián)年报显示，公司2022年营业收入81.3亿元，同比(bǐ)减少4.47％。

　　其中，存(cún)储(chǔ)器业务收入减少约6.25亿元，较2021年(nián)度减少11.46％；传感器业(yè)务收入减少约1.11亿元，较(jiào) 2021年度减少(shǎo)20.35％；微控制器业务增加约3.73亿(yì)元(yuán)，较2021年度增加(jiā)约15.19％。

　　存(cún)储器业务、传感器业务收入减(jiǎn)少主要是受消费(fèi)市场需求(qiú)疲软影响，而微控制器业务收(shōu)入增加(jiā)得益于(yú)公司多元化(huà)产(chǎn)品布局(jú)，其来自工业(yè)、网通领域的(de)收入(rù)增加弥(mí)补了消费领域的收入(rù)下滑，并(bìng)带(dài)动微(wēi)控制器(qì)业务收入增长。

　　在净(jìng)利润方面，2022年(nián)兆易创(chuàng)新(xīn)为(wèi)20.53亿元(yuán)，同比减少12.16％。

　　这(zhè)主(zhǔ)要受(shòu)如下方面的(de)影响，一方(fāng)面(miàn)，财务(wù)费用减少约2.22亿元，主要是美元(yuán)兑人民币汇率上升(shēng)，汇兑收(shōu)益增加。另一方(fāng)面，收入减少，毛利同比减(jiǎn)少约0.86亿元(yuán)；销(xiāo)售费用、管理费用和(hé)研(yán)发费(fèi)用同比增(zēng)加约1.73亿元，主要是人(rén)工、折旧摊销等费用(yòng)的增(zēng)加(jiā)；资产(chǎn)减值损失(shī)同比增加约(yuē)2.18亿元，其(qí)中存货(huò)计提减值同(tóng)比增加(jiā)1.32亿元、商誉减(jiǎn)值(zh三沙市有多少人口2022，目前三沙市有多少人口í)同比增加0.86亿元。

　　二级市场(chǎng)上，从(cóng)2022年四季度至2023年一季(jì)度，蔡嵩(sōng)松(sōng)掌管的诺(nuò)安成(chéng)长混合(hé)基金，已累计(jì)减持约603万股，混沌(dùn)投(tóu)资老(lǎo)板葛卫东则仅(jǐn)在2022年四季度小幅(fú)减持44.8万(wàn)股。

　　实控人的一致行动人(rén)

　　拟减(jiǎn)持(chí)1190万股

　　兆易(yì)创新同日(rì)还公告，实际控制人朱一明的一(yī)致行(xíng)动人香港赢(yíng)富得有限公司，拟自披(pī)露该减持计划公(gōng)告日起15个交易日后的(de)6个月(yuè)内(nèi)，采取集中(zhōng)竞价交易方式，减持(chí)不超过1190.5万股股份，约占公司股(gǔ)份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主(zhǔ)要有三块，分别是存储芯片、MCU（微控制器）、传感器，其中，存储(chǔ)芯片占比约为59％。

　　在存储(chǔ)器方面，兆易创(chuàng)新(xīn)的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品(pǐn)上，兆(zhào)易创新目前市占率排名全球第(dì)三(sān)，竞(jìng)争对手主要有旺宏、华邦(bāng)等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行(xíng)业(yè)内(nèi)供应商(shāng)包(bāo)括铠侠、华邦电子(zi)、旺宏电(diàn)子等企业占(zhàn)据了较高的市场份额。兆(zhào)易创新通过差异化产(chǎn)品需求切入(rù)该(gāi)细分(fēn)领域市场，以实现局部(bù)应(yīng)用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机、机顶盒、数(shù)据(jù)卡、网通产品、通讯设(shè)备等消费(fèi)类产品，公司(sī)在技术、产品以及市场(chǎng)应用(yòng)方面都(dōu)处于领先地位。随着公司车(chē)规级SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将更(gèng)一步拓展(zhǎn)应用(yòng)领域至汽车市场。

　　在DRAM领(lǐng)域，目(mù)前(qián)全球存储器(qì)产业(yè)处(chù)于高度垄断，主要的DRAM厂商包(bāo)括韩国(guó)的三星电子、SK海力士(shì)和美国的美光科技，占据全球90％以上(shàng)的市场份(fèn)额，排名其后的多为中国(guó)台湾地区(qū)的企业。兆易创新主要通过其兄弟公司长鑫(xīn)存储参与竞争，从趋势(shì)来看，其产业技术开(kāi)始起步发展，但(dàn)占比(bǐ)依旧很低。

　　根据世(shì)界半(bàn)导体(tǐ)贸易统计组织（WSTS）的(de)数据(jù)，2022年全球(qiú)半导体市场规模为5735亿美元，比2021年(nián)增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相(xiāng)比显著放缓，而2023年全球半导体市场(chǎng)的销售额(é)预计则将(jiāng)小幅下滑到5566亿美元(yuán)。

　　在存储市场，CFM闪存市场数(shù)据显示(shì)，2022年(nián)全(quán)球存储市(shì)场规(guī)模为1391.87亿美(měi)元，同(tóng)比下跌15％，结束连续两年的双位(wèi)数增长，其中DRAM市(shì)场规模为790.61亿美(měi)元，同比下(xià)跌(diē)17％。

　　蔡嵩松旗下基金减(jiǎn)仓

　　兆易(yì)创新(xīn)是基金(jīn)重仓(cāng)股，截至一(yī)季末(mò)，多(duō)家基金公司旗下(xià)被动和主(zhǔ)动(dòng)型基金(jīn)持有该股。

　　从前十(shí)大流通股东变化看(kàn)，一季度(dù)银(yín)河创新(xīn)成长和蔡嵩松(sōng)管理的诺(nuò)安成长是持(chí)有该股最(zuì)多(duō)的主动(dòng)偏股基金，不(bù)过，两只(zhǐ)基金均在一季度减持了兆易创新，其(qí)中诺安成长(zhǎng)减(jiǎn)持近(jìn)272万(wàn)股，减持(chí)比例超25％。

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