金融界(jiè)5月5日消息 央行、香港证券及期货事务监察委员(yuán)会、香(xiāng)港金融管理局即将(jiāng)正式启动香港与内(nèi)地利率互换(huàn)市场(chǎng)互联互通合作。北向互换通下的交(jiāo)易将于2023年(nián)5月(yuè)15日启动。初期，全部(bù)境(jìng)外投资者通过北(běi)向互(hù)换通开(kāi)展(zhǎn)利率互换交易在(zài)轧差后的名义本金净额每(měi)日不超(chāo)过人民(mín)币200亿元，后续可根据市场(chǎng)情况适(shì)时调整额度。

　　全文如下：

　　中(zhōng)国人民银行、香(xiāng)港证券及期货事务监察委员会、香港金融(róng)管(guǎn)理(lǐ)局即将正(zhèng)式启动香港(gǎng)与内地利率互换市(shì)场互联互通合作

　　为促(cù)进内地与香(xiāng)港金融衍生品(pǐn)市场的协同发展，构(gòu)建(jiàn)高水平金融开放格局，2022年(nián)7月4日，中国人民(mín)银行（以下简称人民银行）、香港证券及期(qī)货(huò)事务(wù)监察委员会(huì)（以下简称香(xiāng)港(gǎng)证监(jiān)会(huì)）、香港金(jīn)融管(guǎn)理局（以下简称香港金管(guǎn)局）发布(bù)联对付睡完就跑的男人，报复睡完就跑的男人合(hé)公告，同意中国外汇交易(yì)中(zhōng)心（全国(guó)银(yín)行间同业拆借中(zhōng)心）（以(yǐ)下简称(chēng)外汇交易中心）、银(yín)行间市场清算所(suǒ)股份有限公司(sī)（以(yǐ)下(xià)简称(chēng)上海清算所）和香港场外结(jié)算有限公司（以(yǐ)下(xià)简称场(chǎng)外(wài)结算公(gōng)司）开(kāi)展香港与(yǔ)内(nèi)地利(lì)率互换市(shì)场互联互通合作(zuò)（以下简称(chēng)“互换通(tōng)”），初期(qī)先行开通“北向互换通”，香港(gǎng)及其他国家(jiā)和地(dì)区的境外投资者可通(tōng)过两地基(jī)础设(shè)施互联互通参与内地银行间金融(róng)衍生品市场。自(zì)联合公告发布以来，“互换通”的各项准备(bèi)工作进展(zhǎn)顺利，“北向互换通”下(xià)的交易将于2023年5月15日启动。为便对付睡完就跑的男人，报复睡完就跑的男人(biàn)于“北(běi)向互换通(tōng)”的顺利推出，现就有关事宜说明如(rú)下：

　　一、“北向互换通”的相关交易(yì)及结(jié)算安排

　　（一）交(jiāo)易品种：

　　“北向互换通”初期可交易品种为利率互换产品，报价、交易及结算(suàn)币(bì)种(zhǒng)为人民币。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北向互换通”的(de)境(jìng)内投(tóu)资(zī)者（即互换通报价(jià)商）需与外汇交(jiāo)易(yì)中心签署报价(jià)商协议，并为上(shàng)海清(qīng)算(suàn)所利(lì)率互(hù)换(huàn)集中清算(suàn)业务(wù)的清(qīng)算(suàn)会员或该类会员的清(qīng)算(suàn)客(kè)户。

　　2.参与“北向互换通”的境外投资者为符合人民(mín)银行(xíng)要求(qiú)并完成内地银(yín)行间(jiān)债券市场准入备案的境外机构投(tóu)资者，并经(jīng)外汇交易中心开通“北向互换通”交易权限(xiàn)。拟申(shēn)请开通(tōng)“北向互换通”交易权(quán)限的境外投资者需(xū)同时申请成为(wèi)场外结算公司的(de)清算会员或该类会员的清算(suàn)客(kè)户。

　　（三）交易及结算：

　　1.交易安(ān)排：外汇交易(yì)中心(xīn)与人民银行(xíng)认可的境外(wài)电子交易平(píng)台互联(lián)提供交易(yì)服务。

　　2.清算(suàn)安排(pái)：上海清算(suàn)所和场外结算公(gōng)司建(jiàn)立(lì)中央对手(shǒu)方清算(suàn)机(jī)构互联互通(tōng)，共同向境(jìng)内外投(tóu)资(zī)者提供清算、结算服务。

　　（四）额(é)度管理(lǐ)：

　　1.交易额度：初期，全部境(jìng)外投资者通过(guò)“北向互(hù)换(huàn)通”开展利率互换交易在轧差(chà)后的名义本金净(jìng)额每日不超(chāo)过人民币200亿元，后续可(kě)根据市场情(qíng)况适时调整(zhěng)额(é)度(dù)。

　　2.清算额度：上海清算(suàn)所(suǒ)与场外结算公司(sī)针对双方清算所之间的(de)风险敞口建立“互换通(tōng)”资源池。初期，上海清算所(suǒ)与场外结算公司之间净头寸(cùn)对应的“互换通”资(zī)源池风险敞(chǎng)口设定上(shàng)限(xiàn)不(bù)超(chāo)过人(rén)民币40亿元，后续可根(gēn)据(jù)市场(chǎng)情况适(shì)时调整(zhěng)额度。

　　二、人(rén)民银(yín)行(xíng)、香(xiāng)港证监会和香港金管局已就“互换通”涉(shè)及的跨境监管(guǎn)合(hé)作原则和具体安排达(dá)成(chéng)共识，并签(qiān)署了(le)《关于内对付睡完就跑的男人，报复睡完就跑的男人地-香港债(zhài)券及(jí)衍生(shēng)品市场(chǎng)相(xiāng)关事宜(yí)的谅解备忘录》。备忘录健全了两(liǎng)地监管机构在(zài)债券及衍生(shēng)品市场方面的监管合(hé)作安(ān)排和联(lián)络协(xié)商机制，共同维(wéi)护“互换通”的正常运行、金融(róng)市(shì)场(chǎng)稳(wěn)定和公平交易秩序。

　　三、外汇(huì)交易中心、上(shàng)海清算所和场外结算公司应当依法履行(xíng)“互换通”下的各项职责(zé)，组织市(shì)场各方(fāng)有序开展“北向互(hù)换(huàn)通”业(yè)务。清(qīng)算会员应当遵守(shǒu)相关监管规定及业(yè)务规(guī)则，加强内部(bù)控制(zhì)，防范和控制风险，做好投(tóu)资者教育和服务，切实(shí)维护投资(zī)者合法(fǎ)权益(yì)。投资者应当充分(fēn)了(le)解两地(dì)市(shì)场法律法规、业务规(guī)则和实践操作的(de)差异，评估和控制风(fēng)险(xiǎn)，理(lǐ)性开展(zhǎn)相(xiāng)关(guān)投资。

　　市场各(gè)方应进(jìn)一(yī)步做好准备工作，确保“北向互换通”顺利启动。有(yǒu)兴(xīng)趣参(cān)与“北向(xiàng)互换通”的(de)投资者可联系外(wài)汇交易中心、上海清算所、场外(wài)结算公(gōng)司为参与做准备。

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