近期市场风向变(biàn)动(dòng)，北向资金调仓换股，外资基(jī)金也(yě)纷(fēn)纷行动。记者梳理(lǐ)发现，欧洲(zhōu)巨(jù23岁属什么生肖)头施罗德旗下三只旗舰基(jī)金(jīn)同(tóng)时大(dà)手笔加仓“宁王”。3月(yuè)底以来，宁王(wáng)股价震荡上行(xíng)，虽较高点仍有距离，但部分(fēn)资金开始行(xíng)动。透露(lù)什么信(xìn)号？我们一起来看看。

　　欧洲巨(jù)头旗下三大基金(jīn)同时行(xíng)动

　　施(shī)罗德(dé)旗下“施罗德国(guó)际(jì)精选基金中国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新规模(mó)43.96亿美元。

　　截至2023年4月底，基金前(qián)十大重仓股为中(zhōng)国平安、招(zhāo)商银行、紫(zǐ)金矿业、宁(níng)德时代、贵州茅台、万华化(huà)学、鼎龙(lóng)股(gǔ)份(fèn)、芒(máng)果超媒、海尔生物。4月，基金加仓宁(níng)德时(shí)代80％。

　　无独有偶，施罗(luó)德旗舰基金“施罗德(dé)国际精(jīng)选基金大中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新规模27亿(yì)美元。

　　截至(zhì)2023年4月底，台积(jī)电(diàn)、腾讯控股、阿里巴巴、AIA、美(měi)团、紫金(jīn)矿业、港交所、银河娱乐、宁德时代、隆基绿能。4月，基金减持腾讯控股(gǔ)3.42％，减持紫金(jīn)矿业19.25％，加仓AIA 4.97％，加仓(cāng)宁德时代80％。

　　4月，施罗德(dé)旗下另(lìng)一(yī)只旗(qí)舰(jiàn)基金也加仓宁德时代80％。“施罗德国际精(jīng)选基金中国机(jī)遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金最新规模14.23亿美元。

　　截至4月底，基金前十(shí)大重仓股为(wèi)腾讯控股、阿里巴巴、美团、宁德时代(dài)、隆基绿能、蒙牛乳(rǔ)业、银河娱乐、紫(zǐ)金矿业(yè)、贵州(zhōu)茅(máo)台(tái)、深圳国(guó)际。4月，基金减持腾讯控股2％、减持阿里巴巴3.89％，减持紫金矿业10.31％，增(zēng)持宁德时代80％。

　　看好(hǎo)中(zhōng)国新能源车产业链

　　同一(yī)家机构旗下三(sān)大旗舰(jiàn)基金同(tóng)时加仓80％，究(jiū)竟(jìng)怎么回事？

　　资(zī)料显示，这三只基(jī)金中，施(shī)罗德国际(jì)精(jīng)选基金(jīn)中国A由Jack Lee管(guǎn)理；施罗德国际精选基金大中华和施(shī)罗德国际精选中国(guó)机遇(yù)由Louisa Lo管理。最新的(de)基金材料中并未解释为何基金在4月大手笔(bǐ)加仓宁德时代。不过，记者梳理发现(xiàn)，施罗(luó)德对中(zhōng)国新能源(yuán)车(chē)产业链(liàn)的看重(zhòng)是一(yī)以(yǐ)贯(guàn)之(zhī)的(de)。

　　例如(rú)，基金经理Jack Lee在(zài)一份研(yán)究日志(zhì)中(zhōng)解释道：长(zhǎng)期(qī)来看，关注三大主题。一(yī)是电动车供应链；二是技术自主可控(kòng)；三是医疗(liáo)健康基础设(shè)施。

　　为何看(kàn)好电(diàn)动车产业(yè)链(liàn)？

　　Jack Lee解释道，随着气候变化的影响日益显现，全球各(gè)国的脱碳行动变(biàn)得越来越重要。转(zhuǎn)向电动汽(qì)车（EV）是“脱碳”行动的一(yī)个方面(miàn)。中国在这方面为投资(zī)者(zhě)提供(gōng)了(le)重要的(de)机会。中国在电(diàn)动汽(qì)车价值链的(de)供应方面是(shì)全球(qiú)的领导者，同(tóng)时中国对成(chéng)品车辆的需求(qiú)方面也占据重要(yào)地位(wèi)。可能很多人(rén)不知道(dào)的是，全球2022年销售(shòu)的所有电动(dòng)汽车中，57％是在中国销售的。

　　整车制造之外(wài)，中国也是全(quán)球电动(dòng)车基础设(shè)施最(zuì)完善的国家之一。以充电桩为例，中国平均(jūn)一个公共充(chōng)电桩对应7辆车，欧洲是16、美国是16、印度是25、巴(bā)西是28。来源：施罗德官网。

　　在电动(dòng)汽车供应链中，有许多公司(sī)正在在各自(zì)的领(lǐng)域中建立主(zhǔ)导地位(wèi)，以某智能组件为(wèi)例，它是电动汽车中用于电池和(hé)电机温控的(de)关键组件的(de)生产商(shāng)。该公(gōng)司(sī)在空调阀(fá)行业(yè)全(quán)球市场占有约60％的份额，并在电动汽车阀门行业拥有超过90％的市场份(fèn)额。客户包括特斯拉等全球电动(dòng)汽车专家以及福特、宝马等(děng)原始设备(bèi)制造商（OEMs）。随着电(diàn)动汽车在全(quán)球范围内继续(xù)占据市(shì)场份(fèn)额——在法规的支(zhī)持下，该公司的增长潜力是可预见(jiàn)的。

　　事实上，施罗德也(yě)并非孤例。

　　另一欧洲巨头(tóu)安联投资旗舰(jiàn)基金安联神州A股基金也(yě)在3月(yuè)大手笔加仓(cāng)宁德(dé)时代(dài)。

　　这只基金最新规模47亿美元(yuán)，截至(zhì)3月底，基金前十(shí)大重仓股为贵州(zhōu)茅台、中信证(zhèng)券(quàn)、宁德时代、中国中免、东方财富、美(měi)的(de)集团(tuán)、迈瑞医(yī)疗、安井(jǐng)食(shí)品、锦(jǐn)江集团(tuán)、中国平安。

　　3月(yuè)，基金对前(qián)十大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股逐一加(jiā)仓，其(qí)中(zhōng)加仓幅度最(zuì)大的就是宁德时代(dài)，加仓幅度高(gāo)达22.17％。此外(wài)，基金(jīn)对中(zhōng)国中(zhōng)免加仓21.10％，基金加仓贵州茅台15.05％。对前十大重仓股中其余公司均加仓8.85％。

　　“宁王”市(shì)场(chǎng)份额超40％

　　中汽协（中国汽车工业(yè)协会）近日发布的数据(jù)显(xiǎn)示，2023年4月，我(wǒ)国动(dòng)力电(diàn)池产量47.0GWh，同比增38.7％；装车(chē)量25.1GWh，同比增89.4％；新增6.7万(wàn)台公共充电桩，同比(bǐ)增长52.0％，桩车增(zēng)量比为(wèi)1：2.5。

　　动力电池行业集中度方面，今年4月(yuè)，尽管我国新(xīn)能源汽车市(shì)场共(gòng)计36家动力电池企业实现装车配套，较去(qù)年同期增加2家。但(dàn)是(shì)排名前3家、前5家(jiā)、前10家动力电池企业(yè)动力电池装车量分别为19.8GWh、22.3GWh和(hé)24.6GWh，占总装车量比分(fēn)别为78.7％、88.8％和97.7％，行业集中度依旧(jiù)较高。

　　企业(yè)排名来看(kàn)，根据(jù)中国汽车动力电池产业创新联盟数(shù)据显示，今(jīn)年4月，宁德时(shí)代以40.83％的占比持续领跑(pǎo)，比亚迪、中创(chuàng)新航、亿纬(wěi)锂能(néng)、国轩(xuān)高科分别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比位居第2-5名。第6-10名则分别为：欣旺达、LG新能源、蜂巢(cháo)能源(yuán)、孚能(néng)科技、瑞浦(pǔ)兰钧(jūn)。

　　作为动力(lì)电池行(xíng)业的龙头企(qǐ)业，宁德(dé)时代于(yú)2023年(nián)一季度实现(xiàn)营业收入890.38亿元，同比增(zēng)长82.91％；实(shí)现(xiàn)净利润98.22亿元，同比增长557.97％，单季利(lì)润增速创(chuàng)历史新高。

　　北向资金调(diào)仓换(huàn)股，“宁王”重受青(qīng)睐

　　或许是(shì)基于(yú)优(yōu)异的业绩，来自Wind的数据显示，截(jié)至(zhì)5月14日，最近(jìn)7天北(běi)向(xiàng)资金(jīn)净流入宁德时代15.75亿元，位居北向净流入榜首。北向资金净流入较多的其(qí)它个股(gǔ)还包括宁德时代、工(gōng)业富联(lián)、贵州(zhōu)茅台、工商银行、北方华(huá)创、兴业银(yín)行、紫金矿业、建(jiàn)设银行、比亚迪、中国石(shí)化。北向资金(jīn)净流出(chū)较多的个股包括(kuò)格力电器、中(zhōng)国建筑、东方财富、中(zhōng)国中免、阳光电源、中兴通讯、科(kē)大讯飞、隆基绿能、长(zhǎng)江电力、恒瑞医药。

　　看好的“宁(níng)王”的外资还包括“柏(bǎi)基”。超长线投资者“Baillie Gifford”重(zhòng)仓宁德时代。

　　柏(bǎi)基在(zài)谈及为何持有(yǒu)宁德(dé)时代时(shí)，写道：宁(níng)德(dé)时(shí)代所处的位置是令人羡慕的。它背后(hòu)有两(liǎng)大(dà)增长机遇一(yī)是电动车二(èr)是储能；CATL聪明地(dì)选择(zé)聚焦磷酸铁锂(lǐ)电池(chí)，这方面它的市场(chǎng)份(fèn)额是领(lǐng)先的。此(cǐ)外，磷酸铁锂电池因(yīn)为安(ān)全性、生(shēng)命周期和(hé)不含钴(gǔ)等特征(zhēng)而受到欢(huān)迎；动力电池的(de)企业发(fā)展(zhǎn)与政(zhèng)府的脱碳计(jì)划是一致的。CATL的领导者(zhě)也非常有远见。<23岁属什么生肖/p>

　　柏基同(tóng)时也解释了：他们如何通(tōng)过 “柏基十问”来考察宁德时代的。

　　不过(guò)，柏(bǎi)基也表(biǎo)示，如同所有的投资者，他(tā)们的(de)判断也可能是错的。例如，若未来新的电池技术(shù)出现(xiàn)，宁(níng)德时代(dài)的竞争优势不复。随着电池成本下降，宁德时代(dài)若不能保(bǎo)持利润率(lǜ)。宁(níng)德(dé)时代和电动车厂商的关系若(ruò)不能维(wéi)系。这些(xiē)因素(sù)都会影(yǐng)响柏(bǎi)基对(duì)于宁德时代的判(pàn)断。

　　但并非所有(yǒu)的外资(zī)都在加(jiā)仓宁德时代。4月(yuè)另一欧洲巨(jù)头安本投资旗舰中国(guó)基金(jīn)“安(ān)本(běn)标(biāo)准SICAV I-中国A股可持续股票基金(jīn)（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月(yuè)微微减(jiǎn)仓宁(níng)德时代0.04％。基金(jīn)最新规模35.62亿美元。

　　截至2023年(nián)4月底(dǐ)，基金持有的前十大重仓股为贵州茅台、宁德时(shí)代、中国中免、迈瑞医疗(liáo)、爱尔眼科、华测(cè)检测、招商银行、美(měi)的集团、广联达、宁波银行。

　　摩根大通加仓泸州老窖

　　宁德时代之外，互(hù)联(lián)网或者食(shí)品(pǐn)饮料(liào)也颇受(shòu)关注。

　　例如，摩根大通(tōng)旗舰基金“摩根(gēn)基(jī)金-中(zhōng)国(guó)A股机遇基(jī)金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新规(guī)模(mó)395 亿元人民币，截至(zhì)2023年一(yī)季度末，基金前十大重仓股为贵州茅台、金山软件、中(zhōng)国平安(ān)、招商银行、万华化学(xué)、恒(héng)生(shēng)金融、泸州老(lǎo)窖(jiào)、迈瑞医疗(liáo)、京(jīng)东(dōng)方。3月(yuè)基金加仓(cāng)幅度最大的(de)为(wèi)泸州老(lǎo)窖，加仓幅度(dù)27.59％。

　　瑞银旗下(xià)瑞银（卢森(sēn)堡）股(gǔ)票基金-中国机遇基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新规模47.83亿美元。截至2023年 3月(yuè)底(dǐ)，基金前十大重仓股为腾讯(xùn)控(kòng)股、贵州(zhōu)茅台(tái)、网易、阿里(lǐ)巴巴、中(zhōng)国平安、招商银行、石药集团、AIA、平安银行、美团。3月(yuè)，基(jī)金加仓阿里巴巴11.66％。

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