国(guó)内千亿私募巨头(tóu)景林资产在美(měi)股市(shì)场的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资产管理香(xiāng)港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提(tí)交了截至2023年一季度(dù)末的美(měi)股(gǔ)持仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底(dǐ)有大幅(fú)增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港(gǎng)公(gōng)司猛(měng)加(jiā)仓新(xīn)东方、微(wēi)软、东南亚网约(yuē)车和送餐平(píng)台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未(wèi)来(lái)等；拼多多在一季度(dù)末位列景(jǐng)林(lín)美(měi)股第一大重(zhòng)仓股，持股市(shì)值远大于其他公司，但(dàn)是遭(zāo)到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的(de)最新观点，其表示看(kàn)好教育行业龙头公司，同时积极布局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一大(dà)重仓股

　　根据美(měi)国证券交(jiāo)易(yì)委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止今年3月31日(rì)，景林香港(gǎng)公司（香港）公司在美股持有28只证券，合计(jì)持仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较(jiào)去(qù)年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林(lín)海外(wài)主体的美股持(chí)仓，不包含境内主(zhǔ)体及产品的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大重仓(cāng)股，合计(jì)持有市值为13.47亿美元(yuán)，大概占(zhàn)其美(měi)股(gǔ)持(chí)仓总市值的77.89％，集中度(dù)相对(duì)比较高。

　　具体来(lái)看，其前(qián)十大重仓股(gǔ)分别是(shì)拼多多、新东方、网(wǎng)易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸(liǎn)书(shū)母公司Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名(míng)持仓市值都超(chāo)过了(le)1亿(yì)美元。

　　拼(pīn)多多仍然(rán)是景林(lín)的第一(yī)大美股(gǔ)持仓标的，持有市(shì)值达到3.22亿美元，远高于(yú)其他重仓(cāng)股(gǔ)，但是今年一季(jì)度减持了133.95万(wàn)股，持(chí)股数量降(jiàng)至(zhì)423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看(kàn)，拼多多从去年10月末(mò)开始触(chù)底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到(dào)3月末又跌至75.9美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，景(jǐng)林(lín)此(cǐ)前(qián)连续多个季度对拼多多越跌越(yuè)买，如今可(kě)能是分享到(dào)了反弹行情、在(zài)一(yī)季度获利了结(jié)一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东(dōng)方在(zài)今(jīn)年一(yī)季度末跃升为景林香港公司的美股第(dì)二大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季(jì)度末猛加仓368.75万股，期末持(chí)股市值(zhí)达到1.66亿美元。从股(gǔ)价表现来看(kàn)，新东方今年(nián)1月从33.63美(měi)元(yuán)/股一(yī)度涨至46.63美元(yuán)/股(gǔ)的位置，一(yī)季(jì)度整体区间震荡比较大，景林在(zài)积极加仓可(kě)见其看好。新东方(fāng)最新报(bào)收37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香港(gǎng)公司还加(jiā)仓了(le)好(hǎo)未来，今(jīn)年一季(jì)度新进224.55万股，期末持(chí)股(gǔ)市值达到(dào)1439.37万美元。但好未(wèi)来的股价今年(nián)以来走势也比较波(bō)八哥鸟寿命是多少年折，年(nián)初一度(dù)涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收(shōu)6美(měi)元/股，最新(xīn)总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠(qú)道获悉了景林资产(chǎn)对(duì)教育行业的最新观点，其认为，从(cóng)全行业来看，不(bù)同年龄层(céng)的用(yòng)户对(duì)“教育”的需求依然旺(wàng)盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长(zhǎng)知(zhī)识(shí)、潜力挖掘、提升综合能力等。目前(qián)行业(yè)政策环(huán)境趋(qū)于稳定，但过程中(zhōng)很多公(gōng)司(sī)退出离开，使得行业竞争格局(jú)趋缓，对于存量(liàng)公司有利。

　　从(cóng)行业龙头公司来看，景林资产表(biǎo)示，凭借(jiè)多(duō)年积(jī)累的口碑和公信力，品牌的护城河依然很(hěn)深。个别头部企业在K9学科之外的(de)教育(yù)领域业(yè)务基础(chǔ)扎实，原有的留学等(děng)业(yè)务(wù)恢(huī)复增长，同(tóng)时素质教育、直播电商业务等(děng)新业务成为新的增长驱动(dòng)力。且公司的(de)利润和现金流稳中转好(hǎo)，同时账上资(zī)金(jīn)充足，当时的(de)估值(zhí)下(xià)有足够(gòu)的安全(quán)边际。在(zài)过去(qù)几个季(jì)度(dù)的八哥鸟寿命是多少年财报中，可以看到(dào)相关积极信号。另外，公司核心团队具备韧(rèn)性，在逆境中(zhōng)保(bǎo)持乐观，经历过(guò)动荡(dàng)后(hòu)依然(rán)拥有较强的组织凝聚力，且在持(chí)续(xù)吸引(yǐn)优秀(xiù)的人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关公司的基(jī)本面变化，同时也(yě)要留意估值(zhí)过热、政策导向(xiàng)、社会整(zhěng)体环境(jìng)变化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家科(kē)技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在今(jīn)年一季度加仓了多(duō)家科技巨头，包括(kuò)英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、谷(gǔ)歌等(děng)。

　　比如景林新(xīn)进英伟(wěi)达32.53万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值为(wèi)9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓微(wēi)软23.31万股(gǔ)，持(chí)股数(shù)量升至28.13万股(gǔ)，期末(mò)持股市(shì)值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来(lái)看，英伟达年初以来从(cóng)140美元/股附近一路(lù)上涨，最新(xīn)收盘(pán)报283.4美元/股，实现了(le)翻(fān)倍。

　　同时，微软也从年初最(zuì)低的(de)218.8美(měi)元(yuán)/股的(de)位置，涨(zhǎng)到了最(zuì)新报收308.97美(měi)元/股(gǔ)，尽管中间波动(dòng)也比较大，但总体表(biǎo)现也(yě)不错。

　　基金(jīn)君从渠道获(huò)悉的观点，可能是景林(lín)布局这些科(kē)技(jì)巨头(tóu)的(de)原(yuán)因。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人工智能领域(yù)，其表示(shì)，AI是(shì)移动互联网(wǎng)之后最重(zhòng)要的技术革命之一(yī)，在短期，AI的突(tū)破(pò)和(hé)应(yīng)用带(dài)来无限(xiàn)遐想，变革已经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公(gōng)司真正拥有相关核(hé)心竞争力(lì)的公司不多，且估(gū)值已经不(bù)便宜了，蕴含了一定风险与不确定性(xìng)，需要谨慎筛(shāi)选与客观评估(gū)。更(gèng)倾(qīng)向于在美股持有一些真(zhēn)正掌握了(le)核(hé)心技术，且能转换成未来收益(yì)的企业(yè)。比如AI的应用(yòng)可(kě)以(yǐ)为办公(gōng)软(ruǎn)件带来(lái)实(shí)质效率的明显提(tí)升，从(cóng)而影响未(wèi)来(lái)的(de)市场份额、营收与利(lì)润。

　　景林(lín)加仓阿里(lǐ)、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方面来看(kàn)，在今年(nián)一季度，景林香港公司在美股积极(jí)加仓，新买进5家(jiā)上市公司的股票，包(bāo)括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线(xiàn)旅游(yóu)公司Booking。

　　同(tóng)时(shí)加仓了(le)9家上(shàng)市(shì)公司(sī)，包(bāo)括(kuò)新东方、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增持较多(duō)的是东南亚(yà)网约车(chē)和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股，总共(gòng)持仓(cāng)达到1936.12万股(gǔ)，期末(mò)持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同时(shí)加(jiā)仓了(le)美国外卖平台Doordash，持(chí)股增至(zhì)229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增持了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了新能源车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期(qī)末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今年一季度减持(chí)了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同(tóng)时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科(kē)能(néng)源、京东等多只美股持仓标的(de)。

　　最后，基金(jīn)君整理了景(jǐng)林(lín)今年一季度末的美股持仓数据，可以看看。

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