5月12日晚(wǎn)间，根据美国证券交易委员会(huì)（SEC）披露，国内千亿私募景林资产递(dì)交了截(jié)至2023年(nián)3月31日的第一季(jì)度持仓报告（13F）。

　　景林(lín)资产(chǎn)是国内(nèi)管理(lǐ)超千亿元(yuán)人(rén)民2000克是多少斤 2000克等于多少公斤币的对冲基金机(jī)构，亦是(shì)内地少(shǎo)有(yǒu)的进行(xíng)大手笔持有美股的买(mǎi)方机构之一(yī)，景林的(de)动向受到了(le)市场广泛的关注。

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　　千亿(yì)私募景林(lín)资(zī)产持仓曝光

　　报告期内，景林资产(chǎn)整体持仓规模小幅提升(shēng)至(zhì)17.29亿美元(yuán)，折合人民(mín)币(bì)120.2亿元，相较于2022年(nián)四(sì)季度(dù)的(de)16.29亿美元(yuán)规模，环比增幅6.14％。

　　数据显示，截止2023年一季度末，景林资(zī)产在美股市场持有34家上市公司的股票(piào)。其中，前十(shí)大持仓标的在总市值(zhí)中(zhōng)的(de)占比(bǐ)下降(jiàng)到77.89％，上季(jì)度(dù)这一(yī)数据(jù)为(wèi)82.33％。

　　一季度，景(jǐng)林共建仓5只(zhǐ)股票，分别为(wèi)英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未(wèi)来、booking。清仓(cāng)和(hé)减持(chí)方面，景林资产一季(jì)度前五大(dà)卖出(chū)标的包括(kuò)：京东、满帮(bāng)、贝壳、雾(wù)芯科技、拼(pīn)多多。

　　景(jǐng)林(lín)资产美股(gǔ)持(chí)仓前(qián)十大重仓股分(fēn)别为：拼多(duō)多、新东方、网(wǎng)易、META PLATFORMS、中通快递、英(yīng)伟达(dá)、微软、BOSS直聘(pìn)、360数(shù)科。

　　景林(lín)美(měi)股头号重仓股依(yī)旧(jiù)是拼多多，与上(shàng)季度对比，景林资产减仓了133.85万股(gǔ)，较上(shàng)季度持(chí)仓数(shù)量下降24％。

　　此(cǐ)前，景(jǐng)林连(lián)续三个季(jì)度增持拼多(duō)多。2022年(nián)二季度增持拼多多(duō)24.02万股，三季度增持123.39万股，四(sì)季度(dù)则增持(chí)233.75万股，一次比一次猛。拼(pīn)多多(duō)也不负众望，从股价表现(xiàn)看，拼多多去年二、三、四季度(dù)分别上涨54.1％、1.26％和30.31％。

　　然而，拼多多(duō)的上涨势头(tóu)在今(jīn)年(nián)2月初(chū)便戛然而止了，景林资产(chǎn)在(zài)此前“越跌越买(mǎi)”的策略(lüè)奏效后，或许在股价“掉头”之际进(jìn)行了止盈操作(zuò)。？？？

　　此外(wài)，一(yī)季度景林新建仓的(de)英(yīng)伟达，空降(jiàng)前十大重仓股第七位(wèi)，一口气买入32.53万股，一季度末持(chí)仓市值为0.9亿元。截止至5月12日(rì)，今年以来(lái)英伟达累计上(shàng)涨93.98％。？？？

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　　积(jī)极布局(jú)教育股，与高毅“唱反调”

　　一(yī)季度，景(jǐng)林(lín)资(zī)产在美股的(de)操作中，最(zuì)为亮眼的当属(shǔ)重点加仓教育(yù)股。

　　数据显示，截至(zhì)今(jīn)年(nián)一(yī)季度末，景(jǐng)林(lín)资(zī)产持有新东(dōng)方430万股，环比(bǐ)去年(nián)底加仓368.8万股，期末(mò)持股(gǔ)市值(zhí)超(chāo)1.6亿美元，一跃成为景(jǐng)林(lín)资产的第二大重仓股。与此同时，景林资产一(yī)季(jì)度(dù)还建仓了好(hǎo)未来，期末持股数量达224.6万(wàn)股(gǔ)。

　　今(jīn)年以来(lái)，2000克是多少斤 2000克等于多少公斤上(shàng)述两只(zhǐ)教育个(gè)股(gǔ)股(gǔ)价均处(chù)于震荡(dàng)态(tài)势，并无太(tài)多(duō)亮眼表现。

　　景林资产认为，从全行业来看，不同年(nián)龄层的用户(hù)对“教育”的需求依然旺盛，除了应对(duì)考试(shì)，还包括开拓(tuò)眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。双减政策推(tuī)行(xíng)之后，目前行业政策(cè)环境(jìng)趋于稳定，但过程中很多公司退出(chū)离(lí)开，使得行(xíng)业竞争格局趋缓(huǎn)，对于存量公司有利。

　　“从行业(yè)龙(lóng)头公司本身来说，凭借(jiè)多年积累的口碑和公(gōng)信力，品牌的护城河(hé)依(yī)然很深(shēn)。个别头部(bù)企业在K9学科之外的教育领(lǐng)域业(yè)务基础(chǔ)扎实，原有(yǒu)的留(liú)学等业务恢复增长，同时素质教育、直播电(diàn)商业务等新(xīn)业务(wù)成为新的增长驱动力。且公(gōng)司的利润和(hé)现金流稳中转好，同时账上(shàng)资金充足(zú)，当时的(de)估值下(xià)有(yǒu)足(zú)够的安全边际。在(zài)过去几个季度的财报中，我们看到了相关的积极(jí)信(xìn)号。”景林资产表示(shì)。

　　值得一提的是，高毅资(zī)产对(duì)于(yú)教育领(lǐng)域(yù)也(yě)颇为看好(hǎo)，但是(shì)标的(de)选择似乎与景林资产存在分歧。

　　美国证券交易委员(yuán)会公开资料显示(shì)，截至今年一季度(dù)末，高毅(yì)资产(chǎn)持有新(xīn)东方24.4万股，相(xiāng)比于去年(nián)底减仓超10万股，减仓比例接近三成。而一(yī)季度高毅资产大举买入近156万股好(hǎo)未来，相比于(yú)去年(nián)底增持(chí)幅度(d2000克是多少斤 2000克等于多少公斤ù)达112％。

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　　但斌深夜难眠，炮轰市(shì)场投机之风

　　自五一节过后，传媒、游戏板块成(chéng)为(wèi)资金炒作AI的重点方向，中特(tè)估支线也由暗转明，晋升市场第二(èr)大主线。

　　可好(hǎo)景不(bù)长，本周中特(tè)估仅热闹了一两(liǎng)天，随后便(biàn)开始持续下跌，传媒、游戏板块更是(shì)大幅(fú)杀跌，高(gāo)位(wèi)股接(jiē)连跳水。

　　（本文内容为(wèi)客(kè)观数据(jù)信(xìn)息罗列，不构成任何(hé)投资建议(yì)）

　　此前连续(xù)24个交易日(rì)成交(jiāo)额超万(wàn)亿元阶段纪录，在本(běn)周(zhōu)遭(zāo)遇终结。周三时，市场成交量尚(shàng)且保持在(zài)1.2万亿水平，周四便陡然跌(diē)破(pò)万亿，5月(yuè)11日和5月(yuè)12日成(chéng)交额连续两(liǎng)日(rì)萎缩(suō)，分别为(wèi)8973.19亿元和8495.91亿(yì)元，沪(hù)深两市陷入缩量(liàng)震荡阶段。

　　面对市场的(de)急(jí)剧降(jiàng)温，市场观(guān)点(diǎn)认为，主(zhǔ)要原因是(shì)5月11日(rì)晚间(jiān)发(fā)布的金(jīn)融数(shù)据(jù)大幅低于预期。

　　据国盛(shèng)证券(quàn)，4月新增信(xìn)贷7188亿元，虽然同比多(duō)增(zēng)734亿元，但是考(kǎo)虑到去年4月(yuè)基数的异(yì)常，因而(ér)与(yǔ)往年相比，今年4月信贷(dài)则是明显跌落，而今年4月信贷低于2021年同(tóng)期7512亿(yì)元(yuán)。居民(mín)贷款回落再度成(chéng)为信贷回落的主要原因。而(ér)企业中(zhōng)长期贷(dài)款继续(xù)保持同比多增，4月(yuè)同比多增4017亿元至6669亿(yì)元(yuán)。信贷下滑带动社融增速回落，4月新增社(shè)融1.22万(wàn)亿，与(yǔ)2021年4月相比(bǐ)，今年4月(yuè)同(tóng)比少增6370亿(yì)元。

　　署名光(guāng)大证券的点评称，4月下旬票据利率先下(xià)后(hòu)上，并不意味着(zhe)贷款好转了，主要因为今年国(guó)股行(xíng)NIM和营收压力很(hěn)大，一(yī)直在压(yā)降票据(jù)等(děng)低效资产，对分行收票额(é)度(dù)控制很严。4月前两旬已经(jīng)收(shōu)了很多票，后面改用其他贷款来冲。5月上旬票据(jù)已经快要(yào)接近零(líng)利率了，信贷再(zài)度(dù)出现深度(dù)负增长，这(zhè)是(shì)4月(yuè)信贷斜率过(guò)于(yú)陡峭化产生的后(hòu)果，5月份的贷(dài)款(kuǎn)可能(néng)仍然不太乐观。

　　在这种背景之下，市场要想好(hǎo)起(qǐ)来，必然要让(ràng)大家看到(dào)宽信用的信号(hào)出现(xiàn)，而这可能还需(xū)要一定的时间。

　　当前市(shì)场存(cún)量资金博弈的背(bèi)景不改，而两大主线(xiàn)人(rén)工智能和(hé)中特估，今年已然累计(jì)不(bù)小(xiǎo)的涨幅。中特估这(zhè)边，本月还有(yǒu)多(duō)只央(yāng)企ETF等待进(jìn)场，而人工智能这边，在未有增量资金进(jìn)场的情况之下，再想继续向上，压力不小。

　　本周大跌之后，但斌更是(shì)罕见的在深夜抒(shū)发感想。大谈公募基(jī)金(jīn)经理(lǐ)的(de)难处，在业绩(jì)和(hé)投(tóu)资信仰之间(jiān)无法两(liǎng)全。紧接着，炮轰当下(xià)市场投(tóu)机之风大盛(shèng)，认为当下市场交易(yì)机制应要有所改(gǎi)变。

　　相信，这不仅仅只(zhǐ)是但总一个人的心声。

　　今年以来，市(shì)场看(kàn)着(zhe)红红火(huǒ)火，但很多投资者都是“买在3000点(diǎn)，套在3400点”。公募基(jī)金经理(lǐ)更是有苦难言，市场上大(dà)热的(de)人工(gōng)智能，游资炒作的“星辰大海(hǎi)”，根本不符合他们的机构审美。直白点说，市场根本就是绕着公(gōng)募(mù)持仓(cāng)在(zài)涨。

　　大家都是有苦难言.......

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