国内千亿私募(mù)巨头(tóu)景林(lín)资(zī)产(chǎn)在美股(gǔ)市场的(de)最新持仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的(de)海外子(zi)公司景林(lín)资产(chǎn)管理(lǐ)香(xiāng)港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了(le)截至(zhì)2023年一(yī)季度末的美(měi)股持仓数据，其(qí)持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅增长。

　　今年一(yī)季(jì)度(dù)，景林香港公司猛加(jiā)仓新东(dōng)方、微软(ruǎn)、东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab等(děng)，新(xīn)进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未来(lái)等；拼多多在一(yī)季度末位列景林(lín)美(měi)股(gǔ)第(dì)一大重仓股，持股市值远大(dà)于其他公司(sī)，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道(dào)获悉景林(lín)资产的最新观(guān)点，其表示看好教育行业(yè)龙(lóng)头公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多(duō)多(duō)为第一(yī)大(dà)重仓(cāng)股

　　根(gēn)据美国证券交易(yì)委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止(zhǐ)今(jīn)年3月(yuè)31日(rì)，景林香(xiāng)港公司（香港(gǎng)）公司在美(měi)股持有28只证(zhèng)券，合计持仓市值达(dá)到17.29亿美元(yuá一个男人打你脸说明什么，如果一个男生打你的脸n)（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美元(yuán)大幅(fú)增加(jiā)。（基金君在此说明一下，13F披露的是(shì)景(jǐng)林海外主体的美股持仓，不(bù)包含境内主体及产(chǎn)品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林(lín)香港(gǎng)公司在美股的前十(shí)大(dà)重仓股，合计持有市值为13.47亿美(měi)元，大概占(zhàn)其美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)总市值的(de)77.89％，集中度(dù)相对(duì)比(bǐ)较高。

　　具(jù)体来看，其前十大重仓股分别是拼多多(duō)、新东方、网易、美国(guó)外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名(míng)持仓市值都(dōu)超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然是景林的第(dì)一(yī)大美(měi)股持仓(cāng)标(biāo)的，持有市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重仓股，但是(shì)今年一季度减持了133.95万股，持(chí)股(gǔ)数(shù)量降至(zhì)423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从股价走(zǒu)势(shì)来看，拼多多(duō)从(cóng)去年10月末(mò)开(kāi)始触底反弹(dàn)，今年1月下旬一(yī)度(dù)涨至106.38美元/股(gǔ)的位(wèi)置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此(cǐ)前连续多个(gè)季度对(duì)拼多多越(yuè)跌越(yuè)买，如今可能是分享到了反弹行(xíng)情(qíng)、在(zài)一季度(dù)获利(lì)了(le)结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在(zài)今年(nián)一季度末跃升(shēng)为景林香港公司(sī)的(de)美股第(dì)二大持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一(yī)季度末猛(měng)加仓368.75万股，期末持股市值达(dá)到1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来看，新东方今年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元/股(gǔ)的(de)位置(zhì)，一季度整体区间(jiān)震荡比较大，景(jǐng)林(lín)在积(jī)极加仓可见其看好。新东方最新报收(shōu)37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万股，期(qī)末持股市值达到(dào)1439.37万美元。但好未来(lái)的(de)股价今年以来(lái)走(zǒu)势(shì)也比较波折，年初(chū)一度(dù)涨至9.68美元/股，最新报(bào)收6美元/股，最新总市值仅为39亿(yì)美元(yuán)。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对(duì)教育行业(yè)的最新观点，其认为(wèi)，从全行业来看，不同年龄层(céng)的(de)用户对(duì)“教育(yù)”的需求依(yī)然旺盛，除(chú)了应试，还包括开拓眼界(jiè)、增(zēng)长知识(shí)、潜力挖掘、提升综合能(néng)力等。目前(qián)行业政策(cè)环境趋于稳定(dìng)，但过(guò)程中(zhōng)很(hěn)多公司退出离开，使得(dé)行业竞争格局趋缓，对于存(cún)量公司有利。

　　从行业(yè)龙(lóng)头(tóu)公司(sī)来看，景林资产表示(shì)，凭(píng)借多年积(jī)累的(de)口碑(bēi)和公信(xìn)力(lì)，品牌的(de)护城(chéng)河(hé)依然很深。个(gè)别头部企(qǐ)业(yè)在K9学科(kē)之外的教育领域业务基础扎实，原有的留(liú)学等业务(wù)恢复增长，同时素质教育、直(zhí)播(bō)电商业务等新业务成为(wèi)新的增(zēng)长驱动力。且公司的利润和(hé)现金流稳中转好，同时账上(shàng)资(zī)金(jīn)充足，当时(shí)的估(gū)值(zhí)下有足够的安全边际。在(zài)过(guò)去几(jǐ)个季度的财报中，可(kě)以看(kàn)到相关积(jī)极信号(hào)。另(lìng)外，公司核心团队具(jù)备(bèi)韧性，在逆境中(zhōng)保持乐观，经(jīng)历(lì)过(guò)动荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且(qiě)在持续吸引优秀的人才。

　　“会持(chí)续(xù)密切(qiè)跟踪(zōng)相关公司的(de)基本面(miàn)变(biàn)化，同时也要留意估(gū)值过热、政策导(dǎo)向、社会(huì)整(zhěng)体环(huán)境变化等因(yīn)素带来的风险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进(jìn)多家科技(jì)巨头(tóu)

　　值得(dé)注意的是，景林(lín)香港公司在今年一季度加仓了多家科技(jì)巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进英伟达(dá)32.53万股，期末持(chí)股市值为9036.41万美元，位列(liè)第七大重(zhòng)仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万股，期末持股市值为(wèi)8109.88万美元；还(hái)新进(jìn)谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从140美元/股(gǔ)附近一(yī)路(lù)上涨，最(zuì)新收盘报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年初最(zuì)低的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨(zhǎng)到了最(zuì)新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管(guǎn)中(zhōn一个男人打你脸说明什么，如果一个男生打你的脸g)间波动也比较大，但总体(tǐ)表现也不错(cuò)。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道获(huò)悉的观点，可能是景(jǐng)林(lín)布局这些科技巨头的原因。

　　景林(lín)资产非(fēi)常(cháng)看好(hǎo)AI人工智能领(lǐng)域，其表示，AI是移(yí)动互联网之(zhī)后最重(zhòng)要的技术革命之一，在短(duǎn)期，AI的突(tū)破和应用带来无限遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也认为，A股相关公(gōng)司真正(zhèng)拥有相关核心竞(jìng)争力的公司不多(duō)，且估值已经不(bù)便(biàn)宜了，蕴含了一定风险与不确(què)定(dìng)性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美股持有(yǒu)一些真正掌握了(le)核心(xīn)技(jì)术，且能转换成(chéng)未来收益的企业(yè)。比如(rú)AI的应用(yòng)可(kě)以(yǐ)为(wèi)办公软件带来(lái)实质效率的明显提升，从而(ér)影响未来(lái)的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在(zài)今(jīn)年一季度(dù)，景林香港(gǎng)公司在美(měi)股积极加仓，新买进5家上市公(gōng)司的股票，包括(kuò)英伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺(yì)、好未(wèi)来、在线旅游(yóu)公司(sī)Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上(shàng)市公司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快(kuài)递(dì)、微(wēi)软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比(bǐ)如其增(zēng)持较(jiào)多的是东(dōng)南亚网约车和(hé)送餐(cān)平(píng)台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持(chí)仓达(dá)到(dào)1936.12万股，期(qī)末持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也(yě)增(zēng)持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万(wàn)股，期末持股(gǔ)升至(zhì)39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙(lóng)头(tóu)特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持股(gǔ)数量(liàng)增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅(jǐn)为439.82万美(měi)元。

　　但是景林(lín)在(zài)今年一季度减持(chí)了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公司；同时清仓了金(jīn)沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技(jì)股(gǔ)指数ETF、晶(jīng)科(kē)能源、京(jīng)东等多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最(zuì)后，基金(jīn)君整理(lǐ)了景林今年一季度(dù)末的美(měi)股持仓数据，可以看(kàn)看。

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