近日，广发、招商、汇添富3家基金公司旗下(xià)的中(zhōng)证国新央企股东回报ETF同时公(gōng)告，基金将于5月15日至(zhì)19日(rì)正式发售，募集(jí)规模上限均(jūn)为(wèi)20亿元，合计(jì)募集(jí)上(shàng)限为60亿元。目前，作为时下热门主线的中特估行(xíng)情持续(xù)发酵，市场(chǎng)也预期此(cǐ)次央(yāng)为为什么管拜登叫拜振华？ 拜登是哪年出生什么管拜登叫拜振华？ 拜登是哪年出生企主题的ETF发售或(huò)将从(cóng)情(qíng)绪面和(hé)资金面助推中特估。

　　国企(qǐ)年内(nèi)涨幅居前，领(lǐng)涨板块方向一(yī)览

　　复盘今年以来(lái)行(xíng)情(qíng)，中(zhōng)特估行情带动央国企上市公司价值重估(gū)，同(tóng)时，其(qí)也催化多个(gè)相关板块和个(gè)股迎(yíng)来上涨行(xíng)情。截至5月12日收盘，不计(jì)算年内上市新股，A股整体平均上(shàng)涨近6.16％，中位数涨幅近2.39％，而国有企业个股平均上涨近9.61％（中位数涨幅(fú)近5.45％），非国有(yǒu)企业个股平均涨(zhǎng)幅则近4.83％（中位数(shù)涨幅近(jìn)1.27％），其(qí)中，外资(zī)及(jí)合资(zī)企业仅上涨近3.79％。

　　分板块（申万一级）来看，年内涨幅居(jū)前的国企股中，传媒、计(jì)算(suàn)机、通(tōng)信、家(jiā)用电器、建筑装(zhuāng)饰板块(kuài)个股均值涨(zhǎng)幅相(xiāng)对(duì)居前，而基础(chǔ)化(huà)工、食品(pǐn)饮料、商贸零售、轻(qīng)工制造、美容护理(lǐ)板块个股则表(biǎo)现不佳(jiā)。若分细分板块（申(shēn)万二级）统计，平均涨幅居前的方向为(wèi)出版、影视院(yuàn)线、计算机(jī)设备、养殖业、数(shù)字媒体板块(kuài)，而旅游零(líng)售(shòu)、酒店餐饮、橡胶、能源金(jīn)属、电池板块个股(gǔ)平(píng)均跌幅居前。

注：分板块(kuài)统计国(guó)企(qǐ)股年内涨(zhǎng)跌(diē)幅(fú)均值

　　行情(qíng)内(nèi)部轮动分化，关注(zhù)景气(qì)低估方向

　　随着中(zhōng)特估行情(qíng)发酵月(yuè)余(yú)，部分(fēn)高位人气股(gǔ)近期也有所(suǒ)调整，仅以本周（5月8日至12日）行情(qíng)统计，上海电(diàn)影、新华文轩、中铝国际等多股回调近(jìn)20％。从资(zī)金面(miàn)来(lái)看，作为市(shì)场“聪(cōng)明(míng)钱”的北向资金近两日（5月11日至12日）也(yě)一别此前(qián)连续6日加仓(cāng)而减持(chí)，不过，具体(tǐ)个(gè)股方面，仍有不少个股获逆市加仓，其中，中(zhōng)国中铁、中(zhōng)国石化(huà)、片仔癀(huáng)、中国石油、设计总院本(běn)周累计加仓均在(zài)3亿元以上。

　　山西证券近日研报指出(chū)，现有的“中特为什么管拜登叫拜振华？ 拜登是哪年出生估”概念引发的估值修复仍在(zài)演绎。短期行情在热点题材上体现出较高的赚钱(qián)效应(yīng)。长期在(zài)国企改革的(de)深度价值挖掘方面仍有(yǒu)较大(dà)增长空间(jiān)。结合政(zhèng)策方向来看(kàn)，未来(lái)的投资机会主要围绕以(yǐ)下方向：

　　1）资(zī)源整(zhěng)合型：关(guān)注(zhù)央企战略性(xìng)重组和(hé)专(zhuān)业化整合，以及存在优质(zhì)资产注入上市(shì)平台或重组预期的(de)板块和标的，如军工(gōng)、交运等。

　　2）基本面改(gǎi)善(shàn)型：此前基(jī)本面较(jiào)弱，但(dàn)因行(xíng)业景(jǐng)气、周期上行等(děng)原因(yīn)，近(jìn)期有所改善(shàn)，并(bìng)有望(wàng)持续向好，如建筑和船舶制造(zào)等。

　　3）价值重估型：此前估值明显偏低，但是受益业务(wù)预(yù)期与估值逻辑变(biàn)化(huà)，催(cuī)生(shēng)重估行(xíng)情，如公共事业领(lǐng)域与(yǔ)三(sān)大(dà)通信(xìn)运营商等。重点关注(zhù)行业：船舶、建筑、军工、公(gōng)共事业、交(jiāo)运(yùn)和通(tōng)信。

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