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文章(zhāng)目录：

• 1、基(jī)金中的(de)单(dān)位净值是什么意思(sī)
• 2、基金(jīn)净值和单位净值是什么意思,有什么(me)区别呢?
• 3、指(zhǐ)数基金(jīn)的单位净值是什么意思

基金中的(de)单位净值是什么意思(sī)

单位(wèi)净值(zhí)是(shì)股市术语(yǔ)，全(quán)称基金(jīn)单(dān)位净(jìng)值，是指开放式基金申(shēn)购份(fèn)额及赎回(huí)金(jīn)额计算(suàn)的基(jī)础，计(jì)算公式(shì)为(wèi)：基金单位净值=（基金资(zī)产(chǎn)总值－基金负债）/基金(jīn)总份额(é)。

基(jī)金单位(wèi)净值即每份基金(jīn)单位的净资产价值，等于基金的(de)总资产减去总负(fù)债后的余额再(zài)除以(yǐ)基金全部发(fā)行的单(dān)位份额总数(shù)。其计算公式为(wèi)：基金单位(wèi)净(jìng)值=总净资产/基金份额。基金净(jìng)值(zhí)一般日(rì)终公布，您可以(yǐ)通过(guò)行情软件查看每日基金净值。

单(dān)位净值是指开放式基金申购份额及赎(shú)回金(jīn)额计算的基(jī)础(chǔ)，即基金单位的净资(zī)产价值。每(měi)个营(yíng)业(yè)日(rì)根据基金所投资(zī)证券市场收盘价计算(suàn)出基金总资产价值，扣除基(jī)金当日(rì)的(de)各类(lèi)成本及费用后，得出(chū)该基金(jīn)当日的(de)资产净值。

基金净值和单位净值是(shì)什么(me)意思,有什么区别呢(ne)?

1、净(jìng)值就是你购买(mǎi)基(jī)金的单(dān)价，最新净值就是(shì)最(zuì)近（可能(néng)是(shì)今天(tiān)的(de)或者这个月的，总之是最近的）这(zhè)个(gè)基金的单价。单位净(jìng)值023是指这个理(lǐ)财产品(pǐn)一份要(yào)023元。

2、是(shì)，基金净值和单(dān)位净值(zhí)就是每(měi)一(yī)份(fèn)基金(jīn)的价格，比如基金净值为1，投资者买入1万元，那么最终投资者获(huò)得1万份的数量（不(bù)计算手续费）。

3、定(dìng)义不同(tóng)：基金(jīn)单位净(jìng)值是每份额的基金在当日的价值(zhí)，累计净(jìng)值指基金体现(xiàn)的(de)是基金成立(lì)以来的(de)累计收益。反(fǎn)映不同：单位净值反映的是某一时间(jiān)点基金持有人的权益，累(lèi)计净值反映基金(jīn)在运(yùn)作(zuò)期间(jiān)的历(lì)史表现。

4、单(dān)位净值，简单地说，相当于每只基金的(de)价值。其计(jì)算公式为：基金单位净(jìng)值=(基金资产总(zǒng)值-基金负债)/基金总(zǒng)份(fèn)额。

5、基金单位净值是指每个基金份额的(de)市场价值。它的(de)计算方法是将基金的净资产(chǎn)除以基金(jīn)的总(zǒng)份(fèn)额。净资产是(shì)指扣除基金的负债后的总资产(chǎn)净值。基金单位净值的变(biàn)动主要受到基金投资组合中各(gè)项资产价格(gé)的波动影响。

指数(shù)基金(jīn)的单位净值(zhí)是什么意思

而指数基金(jīn)单(dān)位净值是指，基金公司根据资产净值，除以基金份额的总额(é)得出(chū)的每一份基金净(jìng)价值。简单(dān)来说，就是(shì)基金的(de)总市值除(chú)以总份额，得到的结果就(jiù)是(shì)单位净值。指数基金的单位净值通常会随着市场波(bō)动而(ér)上升或下(xià)降。

在金(jīn)融投资领域，单位(wèi)净值(zhí)是指一个基金(jīn)产(chǎn)品的净资产分配到每(měi)一个基金(jīn)份额上面的金(jīn)额(é)。也就是说，基金每(měi)个(gè)份(fèn)额所代(dài)笑颜如花和笑靥如花有什么区别呢，笑靥如花还是笑颜如花表的(de)价值就是单位净值。一般来说，基金的(de)净值(zhí)是每个交(jiāo)易日晚(wǎn)间(jiān)计算得出的(de)。

基(jī)金净值，是又称(chēng)基(jī)金单位净值，是(shì)每份基金单位的净资产价值(zhí)，等于(yú)基(jī)金的总资(zī)产减去总(zǒng)负(fù)债后的余(yú)额(é)再除以(yǐ)基金全(quán)部发(fā)行的单位份额总数。开(kāi)放式基金(jīn)的申购和(hé)赎回都以这个价(jià)格进行。也就是说，基金(jīn)的净(jìng)值相当于就是基(jī)金的价(jià)格。

基金单位资产净值是每(měi)一基金(jīn)单位(wèi)代表的基金资产的净值。基金单位资产净值=(基金资(zī)产(chǎn)-基金负债)/基(jī)金份额。

单位净值是股市术语，全(quán)称(chēng)基金(jīn)单(dān)位净值，是指(zhǐ)开(kāi)放式基金申购份(fèn)额及赎回(huí)金额计算的基础，计算公式为：基金单位净值(zhí)=（基金(jīn)资产总值－基金负债）/基(jī)金总(zǒng)份额。

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