国内(nèi)千(qiān)亿私(sī)募巨头(tóu)景(jǐng)林(lín)资产在美股市场的最新持(chí)仓曝光了(le)！

　　景林资(zī)产的海外子(zi)公(gōng)司景(jǐng)林资产(chǎn)管理(lǐ)香(xiāng)港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交(jiāo)会提(tí)交了截至(zhì)2023年一季度末(mò)的美股(gǔ)持仓数(shù)据，其(qí)持仓市(shì)值17.29亿美元(yuán)（约合(hé)人民币120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底(dǐ)有(yǒu)大(dà)幅(fú)增长合肥市小学最新排名一览表，合肥市全部小学排名一览表。

　　今年(nián)一季度，景林香港公司猛加仓新东(dōng)方、微软、东南亚网(wǎng)约车和(hé)送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多多在一季度末位(wèi)列景林美股第一大重仓股，持股(gǔ)市(shì)值远大于其(qí)他公司，但是遭到(dào)减持。

　　基金君从渠道获悉景林资(zī)产的(de)最新(xīn)观点，其表(biǎo)示看好(hǎo)教育行业龙头公司，同时积极布局美(měi)股(gǔ)一些(xiē)AI公司。

　　景(jǐng)林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重(zhòng)仓股

　　根据美国证(zhèng)券交易委员(yuán)会(huì)（SEC）披露的(de)最新13F文件，截止今年3月31日，景林香(xiāng)港(gǎng)公司（香港）公司在美股持有28只证券(quàn)，合计持仓市(shì)值达到17.29亿美元（约合人(rén)民币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美元(yuán)大(dà)幅增加。（基(jī)金君在此(cǐ)说(shuō)明一下，13F披露的是(shì)景(jǐng)林海外主体的(de)美股持仓，不包含境内主体(tǐ)及产品的美(měi)股头寸(cùn)。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在美股的前十大重仓股(gǔ)，合计持(chí)有市值(zhí)为(wèi)13.47亿美元，大概占其美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中度相对(duì)比(bǐ)较(jiào)高。

　　具体来看，其前十大重仓股分(fēn)别是拼(pīn)多多、新东方、网易(yì)、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递、英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名持(chí)仓市值都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然是(shì)景林(lín)的第一大美股持仓标(biāo)的(de)，持有市值达到3.22亿美(měi)元，远高(gāo)于其他重仓股，但是今年一季度减持(chí)了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼多多从(cóng)去年(nián)10月末(mò)开始触底反弹，今(jīn)年1月下(xià)旬一(yī)度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置，到(dào)3月(yuè)末又跌(diē)至75.9美元/股，景林(lín)此前连续多个季度对拼多多越跌越买(mǎi)，如今(jīn)可能是分享到了反弹行情、在一季(jì)度获(huò)利了结一部分(fēn)。

　　猛(měng)加(jiā)仓教育(yù)股(gǔ)

　　新东方在今年一季度(dù)末(mò)跃升为(wèi)景(jǐng)林香港公司的美(měi)股第二大持仓，持(chí)有430.07万股，较上一(yī)季度末猛合肥市小学最新排名一览表，合肥市全部小学排名一览表加(jiā)仓368.75万股，期末持股市(shì)值(zhí)达到1.66亿美元(yuán)。从股价表(biǎo)现来看(kàn)，新东方今(jīn)年(nián)1月从(cóng)33.63美元(yuán)/股一度涨至(zhì)46.63美元/股(gǔ)的位(wèi)置，一(yī)季度整体区间震荡比较大，景林在积(jī)极加仓可(kě)见(jiàn)其(qí)看(kàn)好。新东(dōng)方最新报收37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来，今(jīn)年一季度新(xīn)进224.55万股，期末(mò)持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年(nián)以(yǐ)来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美(měi)元/股，最新(xīn)报收6美元/股(gǔ)，最新总市值仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠道获悉了景林(lín)资产对教育行业的最新观点，其认为，从(cóng)全行业来看，不同(tóng)年(nián)龄(líng)层的用户对(duì)“教育”的(de)需(xū)求(qiú)依然旺盛，除了应试，还包(bāo)括开拓(tuò)眼界、增长(zhǎng)知识、潜(qián)力(lì)挖掘、提升综合能(néng)力等。目前行业(yè)政策环境趋于稳定，但过程中很多(duō)公司(sī)退出离开，使(shǐ)得(dé)行业(yè)竞争格局趋(qū)缓，对于存量公司(sī)有利。

　　从行业龙(lóng)头公司来看(kàn)，景林资产表示(shì)，凭借多年积(jī)累(lèi)的(de)口(kǒu)碑和公信力，品牌的(de)护城河依然(rán)很深(shēn)。个别头部企(qǐ)业在(zài)K9学科之(zhī)外的(de)教育领(lǐng)域业务基(jī)础扎实，原有的(de)留学等业务恢复增长，同时素质(zhì)教育、直播电商业(yè)务(wù)等新业务成(chéng)为新的增长驱动力。且公(gōng)司(sī)的利润和(hé)现(xiàn)金流稳中转好，同时账上资金充(chōng)足，当时的估值下有足够(gòu)的安全边际(jì)。在过去几(jǐ)个季度的财报中，可以看到相关积极信号。另外，公司核心团队具备韧(rèn)性，在(zài)逆境(jìng)中保(bǎo)持乐(lè)观(guān)，经(jīng)历(lì)过动荡(dàng)后依然拥有(yǒu)较强的组织凝聚力(lì)，且在持续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会(huì)持续密切跟踪相关(guān)公(gōng)司(sī)的(de)基本面变(biàn)化，同(tóng)时也要留意估值过热、政策(cè)导向、社会整(zhěng)体环境变化等因素带来的风险(xiǎn)。”景林(lín)资产称。

　　买进(jìn)多家科技(jì)巨头

　　值得(dé)注意的是，景(jǐng)林香港(gǎng)公司(sī)在今年(nián)一季度加仓了多家科技巨头，包(bāo)括英(yīng)伟达、微(wēi)软、谷歌等(děng)。

　　比如景林新进英伟(wěi)达32.53万(wàn)股，期末持股市值(zhí)为9036.41万美元，位列第七(qī)大(dà)重仓股；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持股数(shù)量升至28.13万股，期(qī)末(mò)持(chí)股(gǔ)市值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万(wàn)股(gǔ)，持有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走势来(lái)看(kàn)，英(yīng)伟达年初以(yǐ)来(lái)从140美(měi)元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最(zuì)低的218.8美元/股的(de)位置(zhì)，涨到(dào)了最新报收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间(jiān)波动(dòng)也比较大，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的(de)观点，可(kě)能是(shì)景(jǐng)林布局(jú)这(zhè)些科技巨(jù)头(tóu)的原因(yīn)。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人工智能领(lǐng)域，其表示，AI是(shì)移动(dòng)互联网之后(hòu)最重要的技术革命之一，在短(duǎn)期，AI的突破和应(yīng)用带来无限遐想，变(biàn)革已经到来(lái)。

　　但(dàn)其也认为，A股相关(guān)公司真正拥(yōng)有相(xiāng)关核心竞争力的公司(sī)不多，且(qiě)估值已经不(bù)便宜了，蕴含(hán)了一定风险与不确定(dìng)性，需要(yào)谨慎筛选与客(kè)观评估。更倾(qīng)向于在美股(gǔ)持(chí)有一些真(zhēn)正掌(zhǎng)握了核心技术(shù)，且(qiě)能转换(huàn)成(chéng)未来收益(yì)的企(qǐ)业。比(bǐ)如(rú)AI的应用可以为办(bàn)公软件带来实(shí)质效率的明显提升(shēng)，从(cóng)而影响未来的市场份额、营(yíng)收与(yǔ)利润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方面(miàn)来看(kàn)，在(zài)今年一(yī)季(jì)度，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在美股积极加仓，新买进5家上市公司的股票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加(jiā)仓了9家上市公(gōng)司，包括(kuò)新东(dōng)方、网易(yì)、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增持较多的(de)是东南亚(yà)网约车和送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共(gòng)持仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林(lín)也增持(chí)了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期(qī)末(mò)持股升至(zhì)39.73万(wàn)股，持(chí)股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股数(shù)量增至2.12万股，持(chí)股市(shì)值(zhí)仅为439.82万美元(yuán)。

　　但(dàn)是景(jǐng)林在(zài)今年(nián)一(yī)季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直(zhí)聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家(jiā)公司(sī)；同(tóng)时清仓(cāng)了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物(wù)科技股指(zhǐ)数ETF、晶科(kē)能源、京东等(děng)多(duō)只(zhǐ)美(měi)股持仓标的(de)。

　　最后，基金君(jūn)整理了景林(lín)今年一季度末的美股(gǔ)持仓数据，可以(yǐ)看(kàn)看。

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