国内千亿私募巨头景林资产在美(měi)股市场的最(zuì)新持仓(cāng)曝光了(le)！

　　景(jǐng)林资产的海(hǎi)外(wài)子公司景林资产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提(tí)交了截(jié)至2023年一季度(dù)末(mò)的美股(gǔ)持(chí)仓数据(jù)，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底有大幅增(zēng)长。

　　今年一季度(dù)，景林香港公司(sī)猛加仓新东方(fāng)、微软、东(dōng)南(nán)亚网约(yuē)车和送餐平台Grab等(děng)，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多(duō)多在(zài)一季度末位列(liè)景林美股第一(yī)大(dà)重仓股，持股市值远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道(dào)获悉景(jǐng)林资(zī)产的最新(xīn)观点，其表示看好教(jiào)育行业(yè)龙头(tóu)公司，同时积极布局美股一些(xiē)AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一(yī)大重仓股

　　根(gēn)据美国证券(quàn)交易委(wěi)员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日(rì)，景林香港公(gōng)司(sī)（香港）公司在美股(gǔ)持有(yǒu)28只证券，合计(jì)持(chí)仓(cāng)市值达到17.29亿美元(yuán)（约合(hé)人(rén)民币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅(fú)增(zēng)加。（基金君在此说(shuō)明一下，13F披露的是景(jǐng)林海外主体的美股持仓，不包含境内主体及产(chǎn)品的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司在美股的前十大重仓(cāng)股，合(hé)计持(chí)有(yǒu)市值为13.47亿美(měi)元，大概占(zhàn)其美股(gǔ)持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度(dù)相(xiāng)对比较高。

　　具体来看(kàn)，其(qí)前十大(dà)重仓股分别是拼(pīn)多多、新东方、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书(shū)母(mǔ)公司Meta、中通快递、英(yīng)伟(wěi)达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持(chí)仓市值都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大(dà)美(měi)股持仓标的(de)，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重(zhòng)仓股，但是今年(nián)一季(jì)度减持了133.95万(wàn)股，持(chí)股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼多(duō)多从(cóng)去年10月(yuè)末开始(shǐ)触底反弹，今(jīn)年1月下旬一度(dù)涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此前(qián)连续多个(gè)季度(dù)对拼多多越跌越买，如今可能是分享(xiǎng)到了反弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛(měng)加仓(cāng)教(jiào)育股

　　新东方在今(jīn)年一季度末跃升(shēng)为(wèi)景(jǐng)林香港公司的(de)美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达(dá)到(dào)1.66亿美(měi)元。从(cóng)股价(jià)表(biǎo)现来看，新东(dōng)方今(jīn)年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一(yī)季度整体区间震荡比较大，景(jǐng)林(lín)在(zài)积极加仓可见其看好。新东(dōng)方最新报(bào)收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司还加仓了好未来，今年一(yī)季度新进224.55万股，期末持股市值(zhí)达到1439.37万(wàn)美元。但好未来的(de)股(gǔ)价今年(nián)以来走(zǒu)势(shì)也(yě)比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿(yì)美(měi)元。

　　基金君也从渠(qú)道获(huò)悉了(le)景林资产对教育(yù)行业的最新观点，其认为，从全(quán)行业来(lái)看，不同年(nián)龄层的用户对“教(jiào)育”的(de)需求(qiú)依(yī)然旺盛，除了应试(shì)，还包括(kuò)开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环境(jìng)趋于稳定，但过程(chéng)中很多公司(sī)退出离开，使得行业竞争格(gé)局趋缓(huǎn)，对于存量(liàng)公司(sī)有利。

　　从行(xíng)业龙头公司(sī)来看，景林资产表示，凭借多年(nián)积累(lèi)的口(kǒu)碑和公信力，品牌(pái)的(de)护城河依然很深。个别头部企业在K9学科之外的教(jiào)育领域(yù)业务基(jī)础(chǔ)扎实，原(yuán)有(yǒu)的(de)留学等业务恢复增(zēng)长，同时(shí)素质教育、直播电商业务等(děng)新业(yè)务成为新的增长(zhǎng)驱(qū)动力。且公司的利润和现金流稳(wěn)中转好，同时账(zhàng)上资金充足，当(dāng)时的估值下有足够的安全边(biān)际。在过(guò)去几个(gè)季度(dù)的财(cái)报中(zhōng)，可以看到相(xiāng)关(guān)积(jī)极(jí)信号。另外(wài)，公(gōng)司核心团队(duì)具备韧(rèn)性(xìng)，在逆境中保持乐观，经历过动(dòng)荡后(hòu)依(yī)然(rán)拥(yōng)有较强的组织凝聚(jù)力，且(qiě)在持续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会(huì)持(chí)续(xù)密切跟踪相关公司(sī)的基本面变(biàn)化，同(tóng)时(shí)也要留意估值过(guò)热、政策导向、社(shè)会(huì)整体环境变化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注(zhù)意的是，景林香港(gǎng)公司在今年一(yī)季度加(jiā)仓了(le)多(duō)家科(kē)技巨(jù)头，包括(kuò)英伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟(wěi)达32.53万股，期末持股(gǔ)市值为9036.41万(wàn)美元(yuán)，位列第(dì)七大(dà)重仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万股，期末持(chí)股(gǔ)市值为8109.88万(wàn)美元；还新进(jìn)谷(gǔ)歌(gē)51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价(jià)走(zǒu)势来看(kàn)，英伟达年(nián)初以来从140美元(yuán)/股(gǔ)附近一路上涨，最新收盘报(bào)283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍(bèi)。

　　雨水像从盆里泼出来一样比喻雨大势急的四字词语 形容下暴雨的四字词语="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/05/weixin/one_20230513130607567.png">

　　同(tóng)时，微(wēi)软也从(cóng)年(nián)初最低的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较(jiào)大，但总(zǒng)体(tǐ)表现也不错。

　　基金君从渠道获(huò)悉的观点，可能是(shì)景林布(bù)局这些科技巨头的(de)原因。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人(rén)工智能(néng)领(lǐng)域，其(qí)表示，AI是移动互联(lián)网之后最重要的技术革命之一(yī)，在短(duǎn)期，AI的突破和(hé)应(yīng)用带来无限(xiàn)遐想，变革已(yǐ)经到(dào)来。

　　但其也(yě)认为，A股相关公(gōng)司(sī)真(zhēn)正(zhèng)拥有(yǒu)相关核心(xīn)竞争力的公司不多，且估(gū)值已(yǐ)经(jīng)不便宜了(le)，蕴(yùn)含了一(yī)定风险与不确定性，需要谨慎筛选与客观评估(gū)。更倾(qīng)向于(yú)在美股持有一(yī)些真正掌(zhǎng)握了(le)核心技(jì)术，且(qiě)能转(zhuǎn)换成未来收益(yì)的企业。比如AI的应用可以为(wèi)办公软件带来(lái)实质效(xiào)率的明显提升，从而影响未来的市场(chǎng)份额、营(yíng)收与(yǔ)利润(rùn)。

　　景(jǐng)林加仓阿里(lǐ)、特(tè)斯拉

　　减持(chí)脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持(chí)方面来看，在(zài)今(jīn)年一季度，景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司在(zài)美股积极加仓，新买进5家上市(shì)公(gōng)司的(de)股(gǔ)票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公司，包(bāo)括新东方、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东(dōng)南亚网约(yuē)车(chē)和送餐平(píng)台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共(gòng)持(chí)仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持(chí)仓市(shì)值为5827.72万美元(yuán)；同时加仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有(yǒu)市(shì)值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林也增(zēng)持了(le)阿里巴(bā)巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升(shēng)至39.73万股(gǔ)，持股市值(zhí)为4060.05万(wàn)美(měi)元(yuán)。

　　景(jǐng)林还增持雨水像从盆里泼出来一样比喻雨大势急的四字词语 形容下暴雨的四字词语了新(xīn)能源(yuán)车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期末持(chí)股数量(liàng)增(zēng)至2.12万股，持(chí)股(gǔ)市值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今年一季度减持(chí)了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等(děng)8家公(gōng)司；同(tóng)时(shí)清(qīng)仓了金(jīn)沙集(jí)团、台积电(diàn)、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科能源(yuán)、京东(dōng)等(děng)多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理(lǐ)了(le)景林今年一(yī)季度末(mò)的美股持仓数据，可以看看。

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