国(guó)内千亿私(sī)募巨(jù)头景林(lín)资产在美(měi)股市场的最新持仓曝(pù)光了！

　　景林资产的(de)海外子公司景林资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前(qián)向(xiàng)美国(guó)证交会提交了截至2023年一季度末的美股持仓数据(jù)，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约合人(rén)民(mín)币120.31亿(yì)元），较去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季(jì)度，景林香港公(gōng)司(sī)猛加仓新东方、微软、东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab等，新进了(le)英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未(wèi)来(lái)等(děng)；拼多多在(zài)一季度末位列(liè)景林美股(gǔ)第一(yī)大重仓股，持股市值远(yuǎn)大于(yú)其(qí)他公司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉(xī)景(jǐng)林资产(chǎn)的最(zuì)新观点，其表示(shì)看好教(jiào)育(yù)行业龙头公司，同时积极(jí)布局美股一些AI公司。

　　景林美股持(chí)仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国证券交(jiāo)易委(wěi)员会（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截止今年(nián)3月31日，景林香港公(gōng)司（香港）公(gōng)司在美股(gǔ)持(chí)有28只(zhǐ)证券，合计持(chí)仓(cāng)市值达到17.29亿美(měi)元（约合(hé)人民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年底的16.3亿(yì)美元大(dà)幅增加(jiā)。（基金君在此(cǐ)说明一下，13F披(pī)露(lù)的(de)是景(jǐng)林海外主(zhǔ)体(tǐ)的(de)美(měi)股持仓，不包含(hán)境内主体及产品(pǐn)的(de)美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在(zài)美股的前十(shí)大重(zhòng)仓股，合计持有市值(zhí)为13.47亿(yì)美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集(jí)中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大(dà)重(zhòng)仓股分(fēn)别是拼多多、新东(dōng)方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名持仓市值都超过(guò)了1亿美元。

　　拼多(duō)多(duō)仍然是景林(lín)的第一大美股(gǔ)持仓标(biāo)的(de)，持有市(shì)值达到3.22亿美(měi)元，远(yuǎn)高(gāo)于其他重仓股，但(dàn)是今(jīn)年一季(jì)度减(jiǎn)持了133.95万股，持股数(shù)量降(jiàng)至423.91万股。

　　从(cóng)股价(jià)走势(shì)来看，拼多多从(cóng)去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一(yī)度涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末(mò)又跌至75.9美(měi)元/股，景(jǐng)林(lín)此前连续多个(gè)季度对拼多(duō)多越跌(diē)越买，如今可能是(shì)分享到了反弹行情(qíng)、在一季度获利(lì)了结一部分。

　　猛(měng)加仓教(jiào)育股(gǔ)

　　新(xīn)东方(fāng)在今年(nián)一季(jì)度末跃升为景(jǐng)林香(xiāng)港公(gōng)司的(de)美(měi)股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万股，较上一季(jì)度末(mò)猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股市值(zhí)达到(dào)1.66亿美元(yuán)。从股价(jià)表现来看，新东方今年1月(yuè)从(cóng)33.63美(měi)元/股一(yī)度涨至46.63美元/股的位置，一季(jì)度整体(tǐ)区间(jiān)震荡(dàng)比较大，景林在积极加(jiā)仓可见(jiàn)其看(kàn)好。新东方最(zuì)新(xīn)报(bào)收37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同(tóng)时，景(jǐng)林香港公司(sī)还加仓(cāng)了好未来，今年一季度新进224.55万(wàn)股，期末(mò)持(chí)股市值达到1439.37万(wàn)美(měi)元。但好未来的(de)股价今年以(yǐ)来走势也比(bǐ)较(jiào)波折，年初(chū)一度(dù)涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠道获(huò)悉了景林(lín)资(zī)产对教(jiào)育行(xíng)业的最新观点，其认为，从全行业来(lái)看，不同年龄(líng)层的用(yòng)户对“教育”的需求依然(rán)旺盛，除(chú)了应试(shì)，还包括开拓眼界、增长知(zhī)识(shí)、潜(qián)力(lì)挖掘、提升综合能力等。目前(qián)行(xíng)业政策环境(jìng)趋于稳定，但过(guò)程中很多公司退出(chū)离开(kāi)，使得行业竞争格局趋缓，对于(yú)存(cún)量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公(gōng)司(sī)来看(kàn)，景林资产表示，凭借多年积累的(de)口碑和(hé)公信力，品牌(pái)的护城(chéng)河依然很深。个别头(tóu)部企业在K9学科之外的教(jiào)育领域业务基(jī)础扎实，原有的留学(xué)等业务恢复增长，同时素质教育(yù)、直播电商业务(wù)等(děng)新业务(wù)成为新的增长驱(qū)动力。且(qiě)公司的(de)利润和现金(jīn)流稳中转(zhuǎn)好，同(tóng)时账上资金(jīn)充足，当时的(de)估值下有(yǒu)足够的安全边际。在过(guò)去几个季度的财报中，可以(yǐ)看到相(xiāng)关(guān)积(jī)极信号(hào)。另(lìng)外，公(gōng)司核心团队具备韧性，在(zài)逆境中保持乐观(guān)，经(jīng)历过动荡后(hòu)依然拥有较(jiào)强的(de)组织凝聚力，且(qiě)在持续(xù)吸引优秀的(de)人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关公司的基本面变化(huà)，同时也要(yào)留意估(gū)值(zhí)过热、政(zhèng)策导向(xiàng)、社会(huì)整体环(huán)境变化等(děng)因(yīn)素带来的风险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家(jiā)科技巨头

　　值得注意的(de)是，景林香港公司在(zài)今年一季(jì)度加仓了多家科技(jì)巨头，包括(kuò)英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林(lín)新(xīn)进英伟达(dá)32.53万(wàn)股，期末持股市值为9036.41万美元(yuán)，位列第七大(dà)重仓股；同时加仓微(wēi)软23.31万股，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期(qī)末持(chí)股(gǔ)市值为8109.88万(wàn)美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来(lái)看(kàn)，英伟达年初以来从140美元(yuán)/股(gǔ)附(fù)近五指毛桃土茯苓牛大力汤功效与作用，四种人不能吃牛大力一路上涨(zhǎng)，最新收(shōu)盘报283.4美(měi)元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到(dào)了最新(xīn)报收308.97美元(yuán)/股，尽管中间波动也比较(jiào)大，但总(zǒng)体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉(xī)的(de)观点，可能是景林布局(jú)这(zhè)些科技巨头(tóu)的原因。

　　景(jǐng)林(lín)资产非常看好AI人工智能领域，其表示(shì)，AI是移动互联(lián)网之后(hòu)最重(zhòng)要的技术革(gé)命之一(yī)，在短(duǎn)期，AI的突破(pò)和(hé)应用带来(lái)无限遐想，变革已经到来(lái)。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公(gōng)司真正(zhèng)拥有相关核(hé)心竞争力的公司不多，且估值已经不便宜了(le)，蕴含了一定风险与不确定(dìng)性，需要谨慎筛选与客(kè)观评估。更倾向于(yú)在美股持有(yǒu)一些真正掌握(wò)了核心技(jì)术(shù)，且能转换成未来收益的企业。比如AI的应用可(kě)以为办公软件带来实质效率的明显提升，从而(ér)影响未来的市场份额、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来(lái)看，在(zài)今年一季度，景林(lín)香港公司在美股(gǔ)积极加(jiā)仓，新买进5家上市(shì)公(gōng)司的股票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公(gōng)司，包括新(xīn)东方、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增持较多的(de)是东南亚网约车和送餐平台Grab，增(zēng)加(jiā)了697.2万股(gǔ)，总(zǒng)共持仓达到(dào)1936.12万(wàn)股，期(qī)末持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同时加仓了(le)美国(guó)外(wài)卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股(gǔ)，持有(yǒu)市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外(wài)，景(jǐng)林(lín)也(yě)增持了(le)阿(ā)里巴巴(bā)，增加34.04万股，期(qī)末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持(chí)了(le)新能源车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末持股数量(liàng)增(zēng)至2.12万股(gǔ)，持股市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是(shì)景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝(bèi)壳、满帮集团(tuán)等8家(jiā)公司(sī)；同时(shí)清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科(kē)能源、京(jīng)东等多只美股持仓标的(de)。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景林今年一季(jì)度末的(de)美(měi)股持仓数据，可以看看。

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