国内千亿私募(mù)巨头景(jǐng)林资产在(zài)美股市场(chǎng)的最(zuì)新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产的海外子公司(sī)景林资(zī)产(chǎn)管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会(huì)提交了(le)截(jié)至(zhì)2023年一季度末(mò)的美股持仓数据(jù)，其持仓市值(zhí)17.29亿美元(yuán)（约合人(rén)民币(bì)120.31亿(yì)元），较去年底有大幅(fú)增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓(cāng)新东方、微软、东南亚网(wǎng)约车和送餐平(píng)台Grab等，新(xīn)进了英伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来(lái)等；拼多多在一(yī)季度末位列景林美股第一大(dà)重仓股，持(chí)股市(shì)值远大于其他公(gōng)司，但是遭到减持。

　　基(jī)金君从渠道获(huò)悉景林资产的最新观点，其(qí)表(biǎo)示看好(hǎo)教育行(xíng)业龙头公司，同(tóng)时积极布局(jú)美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一(yī)大(dà)重仓股

　　根据美国(guó)证券交易委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景林香(xiāng)港公司（香港）公司(sī)在(zài)美股持(chí)有28只证券，合(hé)计持仓市值达到(dào)17.29亿美(měi)元（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基(jī)金君在此说明一下，13F披(pī)露的是(shì)景(jǐng)林海外主体(tǐ)的(de)美股持仓，不包含(hán)境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十(shí)大重仓股(gǔ)，合(hé)计持有(yǒu)市值(zhí)为(wèi)13.47亿美(měi)元(yuán)，大概占其美股持仓总市值的(de)77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具(jù)体来看，其前十(shí)大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股分别是拼多多、新东方(fāng)、网易(yì)、美国外(wài)卖(mài)平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名持仓市值都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然(rán)是(shì)景林的第一大美股持仓标的(de)，持有市值(zhí)达到3.22亿美元(yuán)，远高于其他重(zhòng)仓股，但是今(jīn)年一季度减持了133.95万股，持股(gǔ)数(shù)量(liàng)降至(zhì)423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来看，拼多多从去(qù)年10月(yuè)末开(kāi)始触(chù)底反弹(dàn)，今年(nián)1月下旬一度涨至106.38美元/股的(de)位置(zhì)，到(dào)3月末(mò)又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼多多越跌越买，如今可能是分享(xiǎng)到了反弹(dàn)行(xíng)情、在一(yī)季度获(huò)利了结一部(bù)分。

　　猛加仓(cāng)教育股(gǔ)

　　新东方在今年一季度末跃(yuè)升为景林香港公司的美股第二(èr)大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上(shàng)一季度(dù)末猛(měng)加仓368.75万(wàn)股，期末持股市(shì)值达(dá)到1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来看，新东方今年1月从(cóng)33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美元/股的(de)位置，一季度整(zhěng)体(tǐ)区间震(zhèn)荡(dàng)比较大，景林在积极加(jiā)仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元(yuán)/股，总(zǒng)市值(zhí)为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来，今年一季度新(xīn)进224.55万股，期末(mò)持股(gǔ)市值达到1439.37万美元。但(dàn)好未(wèi)来的(de)股价今(jīn)年以(yǐ)来走(zǒu)势也比(bǐ)较波折(zhé)，年(nián)初(chū)一度涨至(zhì)9.68美元(yuán)/股，最新(xīn)报收6美元/股(gǔ)，最新总市值仅(jǐn)为39亿美元。哈密瓜减肥期间可以吃吗，一个哈密瓜的热量等于几碗饭>

　　基金君(jūn)也从渠道获(huò)悉了(le)景林(lín)资产(chǎn)对教育(yù)行业(yè)的最新观点，其认为(wèi)，从全行业来看(kàn)，不同年(nián)龄层的(de)用户对(duì)“教育”的需求依然旺盛(shèng)，除了应(yīng)试，还包(bāo)括开拓眼界、增长知识、潜力(lì)挖掘、提(tí)升(shēng)综合(hé)能力(lì)等。目(mù)前(qián)行业政策环(huán)境趋于稳(wěn)定(dìng)，但过程中很多公司(sī)退出离开，使得行(xíng)业竞(jìng)争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头(tóu)公司(sī)来看，景林资产(chǎn)表(biǎo)示，凭借(jiè)多年积累的口碑和公(gōng)信(xìn)力，品牌的护城(chéng)河依然很深。个别头部企业在K9学(xué)科之(zhī)外的教育领(lǐng)域业务基(jī)础扎实，原(yuán)有的(de)留(liú)学等业务恢(huī)复增长，同时素(sù)质教育、直(zhí)播电商业(yè)务等新业务成为新的增长驱动力。且公司的(de)利润和现金流(liú)稳中转好(hǎo)，同时账上资金充足，当时的估值下有足够的安(ān)全边(biān)际(jì)。在过去几个(gè)季度的财报(bào)中，可以看到(dào)相关(guān)积极信号。另外，公司核心团(tuán)队具备韧性(xìng)，在逆境中保持(chí)乐观，经历过动荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且在(zài)持(chí)续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关公司的基本面变化(huà)，同(tóng)时也要留意估(gū)值过热、政策导向、社(shè)会整体环(huán)境变(biàn)化等(děng)因素带(dài)来的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进(jìn)多(duō)家科技巨头

　　值得(dé)注意的是，景林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司在今年(nián)一季度(dù)加仓(cāng)了多家科技巨(jù)头，包括英伟达(dá)、微(wēi)软(ruǎn)、谷歌(gē)等(děng)。

　　比如景林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市值(zhí)为(wèi)9036.41万美元，位列第七大重仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万股，期(qī)末持股市值(zhí)为8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初(chū)以来(lái)从140美元(yuán)/股附近(jìn)一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻(fān)倍(bèi)。

　　同时，微(wēi)软(ruǎn)也从年初最低(dī)的218.8美元/股(gǔ)的(de)位(wèi)置(zhì)，涨到了最(zuì)新报收308.97美元(yuán)/股，尽(jǐn)管中间(jiān)波(bō)动也比较(jiào)大(dà)，但(dàn)总体表(biǎo)现也不(bù)错。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道(dào)获悉(xī)的观点，可能是景林布(bù)局这些科(kē)技巨头(tóu)的原因(yīn)。

　　景林资(zī)产非(fēi)常看(kàn)好AI人工智能领域，其表示(shì)，AI是(shì)移动互联网之后最重要(yào)的技术革命之一，在短(duǎn)期，AI的突破和(hé)应用带(dài)来(lái)无限遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但其(qí)也认为，A股相关公(gōng)司真(zhēn)正拥(yōng)有相关核心竞争(zhēng)力(lì)的公(gōng)司不多，且(qiě)估值(zhí)已经不便(biàn)宜了(le)，蕴含了(le)一定风险(xiǎn)与(yǔ)不确(què)定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评(píng)估。更倾向于在美股持有一些真正(zhèng)掌握了(le)核心技术，且能转换(huàn)成未(wèi)来(lái)收益的企(qǐ)业。比(bǐ)如AI的(de)应用可以为办公(gōng)软件带来(lái)实质效率的明显提升，从而影响(xiǎng)未来的市场份(fèn)额(é)、营收与利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸(liǎn)书、贝(bèi)壳

　　从增(zēng)减(jiǎn)持(chí)方(fāng)面(miàn)来看(kàn)，在(zài)今年一季度，景林香(xiāng)港公司在美股积(jī)极加仓(cāng)，新买进5家上市公司的股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在线(xià哈密瓜减肥期间可以吃吗，一个哈密瓜的热量等于几碗饭n)旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市(shì)公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿(ā)里巴巴(bā)等。

　　比如(rú)其增持较多(duō)的是东(dōng)南亚网约车和送餐平台(tái)Grab，增加了(le)697.2万股，总共持仓达(dá)到1936.12万(wàn)股，期末持仓(cāng)市(shì)值(zhí)为(wèi)5827.72万美(měi)元(yuán)；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万股，期(qī)末持(chí)股(gǔ)升至(zhì)39.73万股，持股(gǔ)市值(zhí)为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了新能源车(chē)龙(lóng)头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量增(zēng)至2.12万股，持股市值(zhí)仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是(shì)景林在今(jīn)年(nián)一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家公司；同(tóng)时清(qīng)仓了金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科(kē)能源、京(jīng)东(dōng)等多只美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整理了(le)景林今年一季度末的美股持仓(cāng)数据，可以看看。

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