近日，广发、招(zhāo)商、汇(huì)添富3家基(jī)金(jīn)公司(sī)旗下(xià)的(de)中(zhōng)证(zhèng)国(guó)新央(yāng)企股(gǔ)东回报ETF同时公(gōng)告，基(jī)金将于5月(yuè)15日至(zhì)19日正式发售(shòu)，募集规模上限均为20亿(yì)元(yuán)，合计募集上限为60亿元。目(mù)前，作为时下热门主线(xiàn)的中特估行情(qíng)持续(xù)发(fā)酵(jiào)，市场也预期此次央企主(zhǔ)题的ETF发售或将(jiāng)从情(qíng)绪面和资金面助推(tuī)中(zhōng)特(tè)估(gū)。

　　国企年内(nèi)涨幅居(jū)前，领涨板块方向一览

　　复盘今年以来行情，中特估(gū)行(xíng)情带动(dòng)央国企上市(shì)公司价(jià)值重(zhòng)估，同(tóng)时，其也催化多个相关板块和个股迎来上(shàng)涨行情。截至5月12日(rì)收盘，不(bù)计算年内上市新股，A股整体平均上涨近6.16％，中(zhōng)位数涨幅(fú)近2.39％，而(ér)国有企业个(gè)股平均上(shàng)涨近9.61％（中位数(shù)涨幅近5.45％），非国有企业个股平均涨幅则近4.83％（中位(wèi)数涨(zhǎng)幅近(jìn)1.27％），其中，外资及合资企业(yè)仅上涨近3.79％。

　　分板块(kuài)（申万(wàn)一级）来(lái)看，年内涨幅居前的(de)国企股中，传媒、计算机、通(tōng)信(xìn)、家(jiā)用(yòng)电器、建筑装饰板块个股均(jūn)值涨幅相对居前，而基(jī)础化工(gōng)、食品饮料(liào)、商贸零售、轻(qīng)工制造、美容护理板块个股则表现不佳。若(ruò)分(fēn)细分(fēn)板块（申万(wàn)二(èr)级）统计(jì)，平均涨幅(fú)居前的(de)方向为(wèi)出版、影视院(yuàn)线(xiàn)、计(jì)算机设备、养殖业、数字媒体板块，而旅游零售、酒店餐饮、橡(xiàng)胶(jiāo)、能源(yuán)金(jīn)属、电(diàn)池板块个股平(píng)均跌幅(fú)居前。

注：分板块统计国(guó)企股年内涨跌幅均值

　　行情(qíng)内部(bù)轮动分化(huà)，关注景气低估方向

　　随着中特估行情发酵月余，部分(fēn)高位人气股近(jìn)期(qī)也(yě)有所调整，仅以本周(zhōu)（5月8日(rì)至(zhì)12日）行(xíng)情统计(jì)，上(shàng)海电影、新华文轩、中铝国际等多(duō)股回(huí)调近20％。从资金面(miàn)来看，作(zuò)为(wèi)市场“聪明(míng)钱”的北(běi)向(xiàng)资金(jīn)近(jìn)两日（5月11日至12日）也一别此前连续6日加(jiā)仓(cāng)而减持，不过，具(jù)体个股方面，仍有不少(shǎo)个股获逆市加(jiā)仓，其中，中国中(zhōng)铁、中国石化(huà)、片仔癀、中国石油、设计总院(yuàn)本周累计加(jiā)仓新冠密接人员需要隔离多少天最新政策，新冠密接人员要隔离多久均在3亿元以上。

　　山西证券近日研报指出，现有的(de)“中特估”概念引(yǐn)发的估值修(xiū)复仍在(zài)演绎。短期行情(qíng)在(zài)热点题(tí)材上体(tǐ)现出(chū)较(jiào)高的赚钱(qián)效应(yīng)。长期在国企改革的深(shēn)度价值挖掘方面仍有较大增(zēng)长空间。结合(hé)政策方向来看，未来(lái)的投资机会(huì)主要围绕(rào)以下方向：

　　1）资源整合型：关注央企战略(lüè)性(xìng)重组和专(zhuān)业化整合，以及存在优(yōu)质资产注入(rù)上市(shì)平台或重(zhòng)组预期的(de)板块和标的，如军工(gōng)、交运等。

　　2）基本(běn)面改善型：此前基本面较(jiào)弱，但因(yīn)行业(新冠密接人员需要隔离多少天最新政策，新冠密接人员要隔离多久 #ff0000; line-height: 24px;'>新冠密接人员需要隔离多少天最新政策，新冠密接人员要隔离多久yè)景气(qì)、周期上行等原因，近(jìn)期(qī)有所改善，并有望持(chí)续向好，如(rú)建筑和船舶(bó)制(zhì)造等。

　　3）价(jià)值重(zhòng)估型：此(cǐ)前(qián)估(gū)值明(míng)显偏(piān)低，但是受(shòu)益(yì)业(yè)务(wù)预期与估值逻辑变化(huà)，催(cuī)生重(zhòng)估行情，如公共事(shì)业(yè)领域与三大通信(xìn)运(yùn)营商(shāng)等。重点关(guān)注(zhù)行业：船舶、建筑、军(jūn)工、公共事(shì)业、交运和通信。

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