国企年内涨幅居(jū)前，领涨板块方(fāng)向一览

　　复(fù)盘今(jīn)年以来(lái)行情，中(zhōng)特估行情带动央国企上市公司(sī)价(jià)值(zhí)重估，同时，其也催化多个相关板块(kuài)和(hé)个股迎(yíng)来上涨(zhǎng)行(xíng)情。截至5月12日收盘，不(bù)计算年内上市(shì)新股(gǔ)，A股(gǔ)整体平均(jūn)上(shàng)涨近6.16％，中位数涨幅近2.39％，而国有企业个股平均上涨近9.61％（中位(wèi)数涨(zhǎng)幅近5.45％），非国(guó)有(yǒu)企业个股平(píng)均涨幅则近4.83％（中位数涨幅近1.27％），其(qí)中，外资及(jí)合资企业仅上(shà10的负3次方等于多少 10的负3次方平方厘米等于多少平方米ng)涨近3.79％。

　　分板(bǎn)块（申万(wàn)一级）来看(kàn)，年内涨幅居前的国(guó)企股中，传媒、计算机、通(tōng)信(xìn)、家用电(diàn)器、建筑(zhù)装(zhuāng)饰(shì)板块个股均值涨幅相对居前，而基础(chǔ)化工、食品饮料、商贸零(líng)售(shòu)、轻工(gōng)制造、美容护理板块(kuài)个股则表现不佳(jiā)。若分细(xì)分板(bǎn)块（申万(wàn)二级）统计(jì)，平均涨幅居前的方向(xiàng)为出版、影视院线、计(jì)算机(jī)设备、养殖业(yè)、数字媒体板块(kuài)，而旅游零售(shòu)、酒店餐饮、橡胶(jiāo)、能源金属、电池板块个股平(píng)均(jūn)跌幅居前。

注：分板(bǎn)块统计国企股年内涨跌幅均(jūn)值

　　行情内部轮动(dòng)分(fēn)化，关注景气(qì)低(dī)估方向

　　随着中(zhōng)特估行情(qíng)发酵月(yuè)余，部(bù)分高位人气股近(jìn)期也有所调整，仅(jǐn)以本周（5月8日至12日）行情统计，上海电(diàn)影(yǐng)、新华文轩、中铝国际等多股回调近(jìn)20％。从(cóng)资金面来看，作为市场“聪明(míng)钱(qián)”的北向资金近两日（5月11日至12日）也一别此前连续(xù)6日加仓而减持，不过，具体个股方面，仍有(yǒu)不(bù)少个股获逆市加仓(cāng)，其中，中国中(zhōng)铁、中国(guó)石化(huà)、片仔癀、中国石(shí)油、设计总院本周累计加仓均在(zài)3亿元以上。

　　山西证券近日研(yán)报指出，现有的“中(zhōng)特(tè)估”概念(niàn)引发的估值(zhí)修复(fù)仍在演绎。短(duǎn)期(qī)行情在热点题(tí)材上(shàng)体现出较高的赚钱效应(yīng)。长期在国企改革的深(shēn)度价值挖掘方(fāng)面仍(réng)有较大增长(zhǎng)空间。结(jié)合政策方向来(lái)看(kàn)，未来的(de)投资机会主要围绕以(yǐ)下(xià)方向：

　　1）资源整合型：关注央企(qǐ)战略性重组和专业化整合(hé)，以及(jí)存在优质资(zī)产注(zhù)入上市平台(tái)或重组预期(qī)的板(bǎn)块和标(biāo)的，如军(jūn)工(gōng)、交运(yùn)等。

　　2）基本面(miàn)改(gǎi)善型：此(cǐ)前基本面较(jiào)弱，但因行业景气、周期上行等原因(yīn)，近期有所(suǒ)改善，并(bìng)有望(wàng)持续(xù)向好(hǎo)，如建筑和船舶制造等(děng)。

　　3）价值(zhí)重估型(xíng)：此前估值(zhí)明显偏低(dī)，但是受益(yì)业务预期与估值逻(luó)辑(jí)变化(huà)，催生重(zhòng)估(gū)行情，如公共事业领域与(yǔ)三大通信运营商等。重点关注行业：船舶、建筑(zhù)、军工、公共事业、交运和通信。

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