一季度，以电影《大空头》闻名的迈克尔(ěr)？巴里(lǐ)（Michael Burry）将多(duō)头(tóu)对准了中国的电商巨头。

　　据(jù)13F文件显示，京东和阿里巴(bā)巴两只中概股已(yǐ)经成为其资产管理公司Scion Asset Management持有的最(zuì)大(dà)两只头寸，占(zhàn)其股票投资组合的(de)20％。

　　这从(cóng)侧面说明(míng)，他不仅在地缘(yuán)政治风险中持续看好中(zhōng)概互联网公司持(chí)续的(de)估值修复，也显示出(chū)对(duì)中国消费和经济复苏(sū)的(de)信心(xīn)。

　　大(dà)举加仓(cāng)中概(gài)电(diàn)商(shāng)巨头

　　“大(dà)空头”巴里一向以逆向(xiàng)投资而闻名。

　　巴里在2000年代中(zhōng)期大举押注房地产(chǎn)泡(pào)沫后在金(jīn)融(róng)危(wēi)机时期一举成名(míng)。他还(hái)因在游戏驿站成为热门股(gǔ)之前(qián)押(yā)注该(gāi)公司而(ér)闻名(míng)，去年还做空(kōng)了(le)埃(āi)隆·马斯克(kè)的特斯凝集素和凝集原的区别巧记，凝集原与凝集素有何区别(sī)拉(lā)和“木头(tóu)姐”的旗舰(jiàn)基金ARK。

　　他对中概的逆向投资从2022年四季度开始。随着疫情管控优化和中国经济(jì)复苏，今年(nián)一季度，巴里继(jì)续增持(chí)阿里巴巴(bā)和(hé)京东，其持有的京东达到25万(wàn)股，价值1100万美元，增幅2倍(bèi)多；阿里巴巴的增(zēng)幅也达1倍，价值(zhí)1000万(wàn)美元。

　　报告(gào)显示，Scion第一(yī)季(jì)增持(chí)京东(dōng)17.5万(wàn)股，这在其投资组合(hé)中的占比为10.26％，为第一大重仓股，持股市值1097.3万(wàn)美元，持股市(shì)值第一。该对冲(chōng)基(jī)金还增持阿里(lǐ)巴巴(bā)5万(wàn)股(gǔ)，在投资组合中占比9.56％，为第二大(dà)重仓股，持股(gǔ)市值1021.8万美元，持股市值第凝集素和凝集原的区别巧记，凝集原与凝集素有何区别二。

　　自二季度(dù)以来，两大电商股的走势并没有(yǒu)完全逆转(zhuǎn)，但近期电商股价走势(shì)已经(jīng)显示(shì)出积(jī)极趋势，尤其是(shì)京东一季(jì)度扭亏为盈和管理(lǐ)层积极的表态，更加激发(fā)了市场(chǎng)的信心。

　　大空头对(duì)全球消费复苏(sū)的信心(xīn)也反映(yìng)在对(duì)美国大型珠(zhū)宝连锁店Signet Jewelers的投资上，Scion新开该股仓位(wèi)并持仓至组合9％，成为其第一季度新开最大仓位。

　　杀入(rù)地区银行(xíng)股

　　一季度(dù)也是“大空头”巴里大举买(mǎi)入(rù)银行(xíng)股的时机。3月中旬(xún)，硅(guī)谷银行和签名银行(xíng)的突然倒闭促使(shǐ)地(dì)区银行的(de)客(kè)户纷纷提取(qǔ)存款。挤兑(duì)潮加剧(jù)了(le)人们(men)对银行进一步(bù)倒闭的担忧，引(yǐn)发银行股大幅下(xià)跌，并加(jiā)剧了人们(men)对(duì)金融危机和信贷(dài)紧缩(suō)的担忧。

　　这(zhè)位以“大空头”闻名的投资者上个季(jì)度增持了第一共和银行、西太(tài)平洋合众(zhòng)银行、阿(ā)莱恩斯西部银(yín)行(xíng)、纽约社区银行和亨廷顿银行的股(gǔ)份。他还购买了其他金融股，特别是富国银行(xíng)和Capital One。

　　不过，这些银(yín)行的(de)股价并没有立即走出漩涡。根据监管备(bèi)案文件， Scion在第(dì)一季末(mò)购入15万股(gǔ)第一(yī)共和银行股票，价值约200万(wàn)美元。 第一共和银行股价今年以(yǐ)来(lái)下(xià)跌(diē)超过97％。随后，纽约证券(quàn)交易所表示， 将启动第一共和银行的股票退市程序，这家银行在被摩根大通收(shōu)购(gòu)其大部分资产之前已(yǐ)被监管(guǎn)机构接(jiē)管(guǎn)。

　　其它一些地区银行(xíng)股的(de)股(gǔ)价也仍深幅(fú)下跌。Scion还购买了(le)25万股西太(tài)平(píng)洋合众银(yín)行，随(suí)着银行业陷(xiàn)入更(gèng)广泛动荡，该股股(gǔ)价今年已(yǐ)下跌(diē)近77％。

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