国(guó)内千亿私募巨头(tóu)景(jǐng)林(lín)资产在美股(gǔ)市场的最新持(chí)仓(cāng)曝光了！

　　景林资(zī)产的海外(wài)子公(gōng)司景林资产(chǎn)管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET 灰姑娘作者是安徒生还是格林MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提交了(le)截至2023年一(yī)季度末的美(měi)股持仓数据(jù)，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿(yì)元），较去(qù)年(nián)底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新东方、微(wēi)软、东南(nán)亚网约(yuē)车和送餐平(píng)台(tái)Grab等，新进了英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多多(duō)在一(yī)季度(dù)末位列(liè)景(jǐng)林美股(gǔ)第一大重仓(cāng)股，持(chí)股市值远大于(yú)其他公司，但是遭到减持。

　　基金(jīn)君从渠(qú)道(dào)获悉(xī)景林资(zī)产的最新(xīn)观(guān)点，其表示(shì)看好(hǎo)教(jiào)育行业龙头公司，同(tóng)时积极布局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一大重仓股(gǔ)

　　根据(jù)美国证券交易委员(yuán)会（SEC）披露的(de)最新13F文件，截止今年3月31日(rì)，景林香(xiāng)港公司（香港）公司(sī)在美股(gǔ)持(chí)有28只证券(quàn)，合计持仓市值(zhí)达(dá)到(dào)17.29亿(yì)美元（约合人(rén)民币(bì)120.31亿(yì)元(yuán)），较去年底的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基(jī)金君在此说明一(yī)下(xià)，13F披露的是景林海外主体的(de)美股持仓，不包含境内(nèi)主体及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司在美股的前十大重仓股，合(hé)计持有市值为13.47亿美(měi)元，大概占其(qí)美股持仓(cāng)总(zǒng)市值的77.89％，集中度(dù)相对比(bǐ)较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大重仓股(gǔ)分别是拼多多、新东方、网易(yì)、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数(shù)科，其(qí)中前6名持仓市(shì)值都超过了1亿美元。

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　　拼(pīn)多多仍然是景林(lín)的第一大美股持仓标的，持(chí)有(yǒu)市值达(dá)到3.22亿美元，远高于其他重仓(cāng)股，但是今年一季(jì)度减持(chí)了133.95万股，持股(gǔ)数量降至(zhì)423.91万股(gǔ)。

　　从股价(jià)走势来看，拼多多从去年(nián)10月末开始触底反弹，今年1月下(xià)旬一度(dù)涨至106.38美元/股的位置，到3月末(mò)又跌至75.9美(měi)元(yuán)/股，景林此(cǐ)前连(lián)续多个季(jì)度(dù)对拼(pīn)多多越跌越买，如今可能是分享到了反弹(dàn)行情、在一季度获(huò)利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今(jīn)年一季度末跃升为景林(lín)香港(gǎng)公司的美股第二大持(chí)仓(cāng)，持有430.07万股，较上(shàng)一(yī)季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股市值达(dá)到1.66亿美元(yuán)。从股价表(biǎo)现来看，新东方今年1月(yuè)从33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股(gǔ)的(de)位置，一季度整体区间震荡比较大，景林在积(jī)极加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元(yuán)/股，总市(shì)值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司(sī)还加(jiā)仓了好未来，今年一季(jì)度新进224.55万股，期末持股市(shì)值(zhí)达(dá)到(dào)1439.37万美元(yuán)。但好未来的股价今年以来走(zǒu)势也比较(jiào)波(bō)折，年初一度涨至9.68美(měi)元/股，最新报(bào)收6美元/股(gǔ)，最(zuì)新总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金(jīn)君也从渠(qú)道(dào)获悉了景林资产对教育行业的最新观点，其认为，从全行(xíng)业来(lái)看，不(bù)同年龄层的用户对“教育”的(de)需求依然(rán)旺盛，除了(le)应试，还包括开拓眼界(jiè)、增(zēng)长知识、潜力挖掘(jué)、提升综合能力等(děng)。目前行业政策环境趋于稳定(dìng)，但过程中(zhōng)很多(duō)公司退(tuì)出(chū)离开，使得(dé)行业(yè)竞争格局趋缓，对于存(cún)量公(gōng)司有利(lì)。

　　从(cóng)行业龙头公(gōng)司(sī)来看，景(jǐng)林资产表示(shì)，凭借多年积累(lèi)的口(kǒu)碑和公信力(lì)，品牌的护城河(hé)依(yī)然很深。个别头部企(qǐ)业在K9学科之外的(de)教育(yù)领域(yù)业务基础扎实，原有的留学(xué)等(děng)业务恢(huī)复增长，同时素质(zhì)教育、直播电商(shāng)业务等新(xīn)业务成为(wèi)新的增长驱(qū)动力。且(qiě)公(gōng)司的(de)利润和现金流稳中转好(hǎo)，同时账上资金充足，当(dāng)时的估值下有(yǒu)足够的安全边(biān)际。在(zài)过去几(jǐ)个(gè)季度的(de)财报中，可以看到(dào)相关积(jī)极信号。另外，公(gōng)司核心团队具备韧(rèn)性，在逆(nì)境中(zhōng)保(bǎo)持乐观，经历过动荡后依然拥有(yǒu)较强的组织凝聚力(lì)，且在(zài)持续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切(qiè)跟(gēn)踪相关公司的(de)基本面变化(huà)，同时(shí)也要留意估值过热、政策导向、社(shè)会整体环境变化等因素带来的风险。”景林(lín)资产称(chēng)。

　　买进多家科(kē)技巨(jù)头(tóu)

　　值(zhí)得注意(yì)的是，景(jǐng)林香港公司(sī)在今年一季度加仓了多(duō)家科技巨头，包括英(yīng)伟(wěi)达(dá)、微软(ruǎn)、谷(gǔ)歌(gē)等。

　　比如景(jǐng)林(lín)新进英伟达(dá)32.53万股，期末持股市值为(wèi)9036.41万美元，位列第七大重(zhòng)仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持(chí)股(gǔ)数量(liàng)升至28.13万股(gǔ)，期(qī)末持股市值为(wèi)8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌(gē)51.86万股(gǔ)，持(chí)有(yǒu)市值(zhí)为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来(lái)看，英(yīng)伟(wěi)达年初以来(lái)从140美元/股附近一路(lù)上涨，最新(xīn)收盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时(shí)，微软也从(cóng)年(nián)初(chū)最低(dī)的218.8美(měi)元/股的位置，涨(zhǎng)到了最新报(bào)收308.97美元/股，尽(jǐn)管(guǎn)中间波动也(yě)比较大(dà)，但总体(tǐ)表现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠(qú)道获悉(xī)的(de)观(guān)点，可能是景林布(bù)局(jú)这些科技巨头(tóu)的原因。

　　景林(lín)资产非常看好(hǎo)AI人(rén)工智能(néng)领域，其表示，AI是移动(dòng)互联网之后(hòu)最重(zhòng)要的技术革命之(zhī)一(yī)，在短(duǎn)期，AI的突破(pò)和应用带来无限(xiàn)遐想(xiǎng)，变(biàn)革已经到来。

　　但(dàn)其(qí)也认为，A股(gǔ)相关(guān)公司真正拥有相关核心竞争力的(de)公司不多，且(qiě)估值已经不(bù)便宜了，蕴(yùn)含了一(yī)定风(fēng)险与(yǔ)不确定性，需(xū)要谨慎筛选与(yǔ)客观评估。更倾向于在美股持有(yǒu)一些真正掌握了核心技术，且能转换(huàn)成未(wèi)来(lái)收益的企业。比如AI的应用可以(yǐ)为办公软件带来实质效率的(de)明显提升，从而(ér)影响未来的(de)市场份(fèn)额、营收(shōu)与利(lì)润。

　　景(jǐng)林(lín)加仓阿里、特斯(sī)拉(lā)

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从(cóng)增减(jiǎn)持方面来(lái)看，在今年(nián)一季(jì)度，景林香港公司在美股积极加仓，新(xīn)买进5家(jiā)上市公(gōng)司(sī)的(de)股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在(zài)线旅游(yóu)公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家(jiā)上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等(děng)。

　　比(bǐ)如其增持(chí)较多的(de)是东(dōng)南亚(yà)网约车和送餐平(píng)台(tái)Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共(gòng)持仓达(dá)到1936.12万股(gǔ)，期末(mò)持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股(gǔ)，期末(mò)持(chí)股(gǔ)升至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万(wàn)美元。

　　景林(lín)还(hái)增持了新能源车龙头(tóu)特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持(chí)股(gǔ)数量增至2.12万(wàn)股，持股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景林在今(jīn)年一季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳(ké)、满帮集(jí)团(tuán)等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积(jī)电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科(kē)能源、京东等多只美(měi)股持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整(zhěng)理了景(jǐng)林今年一季(jì)度(dù)末的美股持仓数据，可以看看。

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