国内(nèi)千亿私募巨头景林资产(chǎn)在美股市场的(de)最新(xīn)持仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的海外子公司景(jǐng)林资产管(guǎn)理香港公(gōng)司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国(guó)证交(jiāo)会提交了截至2023年(nián)一季度末的美股持仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿美(měi)元（约合人民(mín)币120.31亿元），较(jiào)去年底有大(dà)幅增长。

　　今年一(yī)季度(dù)，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚(yà)网约车和送(sòng)餐平台(tái)Grab等，新进(jìn)了英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来等(děng)；拼多多在一季度末(mò)位(wèi)列景林美(měi)股第一大(dà)重(zhòng)仓股，持股市值远(yuǎn)大于其他(tā)公司，但是遭到减持。

　　基(jī)金君从渠道获悉景林资产(chǎn)的最新观点，其(qí)表示看好教育行业龙(lóng)头公司，同时积极布局美股一(yī)些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持(chí)仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为(wèi)第一大重(zhòng)仓股(gǔ)

　　根据美国证(zhèng)券交易委(wěi)员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止今年3月(yuè)31日，景林(lín)香港(gǎng)公司（香港）公司在美股持有28只证券，合(hé)计持仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说(shuō)明一下，13F披露的(de)是景林海外主体的美股(gǔ)持仓，不包含(hán)境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在美(měi)股的前十大重仓股，合计(jì)持有(yǒu)市值为13.47亿美(měi)元(yuán)，大概占其美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度(dù)相对比(bǐ)较(jiào)高(gāo)。

　　具(jù)体来(lái)看，其前十大重仓股分别(bié)是拼多多、新东(dōng)方、网易(yì)、美(měi)国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通(tōng)快递、英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名持仓市(shì)值(zhí)都超过了1亿美(měi)元。

　　拼(pīn)多多仍然(rán)是景林的第一大美股持仓标的(de)，持有市(shì)值达(dá)到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重仓(cāng)股，但是今年一季度(dù)减持了133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来看(kàn)，拼多多从去年10月末(mò)开(kāi)始触底反弹，今年1月下旬(xún)一度涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月(yuè)末(mò)又(yòu)跌至75.9美(měi)元/股，景林此前连续多个季度对拼多多越(yuè)跌越(yuè)买，如今可能是分享(xiǎng)到了反(fǎn)弹行情、在一季(jì)度获利了结一部分。

　　猛(měng)加(jiā)仓教育股

　　新东方在今年(nián)一季度(dù)末跃升为景林(lín)香港公司的美(měi)股(gǔ)第二大(dà)持仓(cāng)，持有430.07万股，较上(shàng)一季度末(mò)猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股(gǔ)市值达到(dào)1.66亿美元。从股价表现来看(kàn)，新(xīn)东方今年(nián)1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置(zhì)，一(yī)季度整(zhěng)体(tǐ)区(qū)间震荡(dàng)比较大，景(jǐng)林在积极加仓可见其看(kàn)好。新东方最新报收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿(yì)美(měi)元，

　　同时(shí)，景林(lín)香港公司还加仓了好未来，今年(nián)一季度新(xīn)进(jìn)224.55万股，期(qī)末持股(gǔ)市值达(dá)到(dào)1439.37万美元(yuán)。但(dàn)好未(wèi)来(lái)的股(gǔ)价今年以来走(zǒu)势也比(bǐ)较波折，年(nián)初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元(yuán)/股，最新总市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金(jīn)君也从渠道获悉了景林(lín)资产对教育行业的最新观点，其认为，从全行业来(lái)看(kàn)，不同年龄层的用(yòng)户对(duì)“教育(yù)”的需求依(yī)然(rán)旺盛(shèng)，除了应试，还包括开拓(tuò)眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力(lì)等。目前行业政策环境趋(qū恋爱初期很平淡还有必要谈吗，有男朋友却感觉不像在谈恋爱)于稳定，但过(guò)程中很(hěn)多公(gōng)司退出离开，使得(dé)行业竞争格局趋缓，对于(yú)存量公司有(yǒu)利。

　　从行业(yè)龙(lóng)头公司来看，景(jǐng)林资(zī)产表(biǎo)示(shì)，凭(píng)借(jiè)多年积(jī)累(lèi)的口碑和公信力，品牌(pái)的护(hù)城河依然很深(shēn)。个别头(tóu)部企业在(zài)K9学科之外的教育领域(yù)业务基础(chǔ)扎实，原有的留(liú)学等业(yè)务(wù)恢复增长，同(tóng)时素质教育、直播(bō)电(diàn)商业(yè)务等新(xīn)业务(wù)成为新的增长驱动(dòng)力。且公司的(de)利(lì)润(rùn)和现(xiàn)金(jīn)流稳中转(zhuǎn)好，同(tóng)时账上资金充足，当(dāng)时的(de)估值下有足够(gòu)的安全边际(jì)。在过去几个(gè)季度的(de)财报(bào)中，可以看到相关积极(jí)信号。另(lìng)外(wài)，公司核心团队具(jù)备韧(rèn)性(xìng)，在逆境(jìng)中保(bǎo)持乐(lè)观，经历过动荡(dàng)后依然拥有较(jiào)强的组织凝聚力(lì)，且在持续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相关公司的(de)基本面(miàn)变(biàn)化，同时也要留意估(gū)值过热、政策(cè)导向、社会整(zhěng)体环境变化等因素带来的风险。”景(jǐng)林资产称(chēng)。

　　买进多家(jiā)科技(jì)巨头(tóu)

　　值得注意的是，景林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司在今年一季度加仓(cāng)了多家科(kē)技(jì)巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进(jìn)英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值为9036.41万美元，位列第(dì)七(qī)大重(zhòng)仓股；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量升至(zhì)28.13万股，期(qī)末持股市值为8109.88万(wàn)美(měi)元；还(hái)新进谷歌(gē)51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从(cóng)股价走势来看，英伟达年初以来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实(shí)现了翻(fān)倍。

　　同时，微软(ruǎn)也(yě)从(cóng)年(nián)初(chū)最低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到(dào)了最新报收308.97美元/股，尽管中间波(bō)动也比较(jiào)大，但总体(tǐ)表(biǎo)现也不错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉(xī)的观点，可能是景林布局这些(xiē)科技巨头的原因(yīn)。

　　景林(lín)资产(chǎn)非(fēi)常看好(hǎo)AI人工智能(néng)领域(yù)，其表示(shì)，AI是移动互联网之(zhī)后最重要(yào)的(de)技术(shù)革命之恋爱初期很平淡还有必要谈吗，有男朋友却感觉不像在谈恋爱一(yī)，在短期，AI的突破和应(yīng)用带来(lái)无限遐想，变革已经到(dào)来。

　　但(dàn)其也认为，A股相(xiāng)关(guān)公司真(zhēn)正拥有(yǒu)相关核心竞争力的(de)公司不多(duō)，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风险(xiǎn)与(yǔ)不确定性，需要谨(jǐn)慎筛选与客(kè)观评估。更倾(qīng)向(xiàng)于在(zài)美股持有一些(xiē)真正(zhèng)掌握了核(hé)心技术，且(qiě)能(néng)转换成未来(lái)收益的企业。比如AI的应用(yòng)可(kě)以(yǐ)为办(bàn)公软件(jiàn)带来实(shí)质效(xiào)率的明显提升，从而影响未(wèi)来(lái)的市场份(fèn)额、营(yíng)收(shōu)与利润(rùn)。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在(zài)今年一(yī)季度，景林香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)在美股(gǔ)积极(jí)加仓，新买进5家上市公司(sī)的股票，包括英(yīng)伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来、在(zài)线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东(dōng)方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿(ā)里巴巴(bā)等。

　　比如其(qí)增持较多的是东南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万股，期末持(chí)仓市值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林(lín)还增(zēng)持了新能(néng)源车龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末持股数量增至(zhì)2.12万股，持股(gǔ)市值仅为(wèi)439.82万美元(yuán)。

　　但(dàn)是(shì)景林(lín)在今年(nián)一(yī)季度减(jiǎn)持(chí)了脸(liǎn)书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公司；同时(shí)清仓(cāng)了金沙集团、台(tái)积电(diàn)、SPDR生物(wù)科(kē)技股指(zhǐ)数ETF、晶科(kē)能源、京东等多只美股持(chí)仓标的。

　　最后(hòu)，基(jī)金(jīn)君整理了景林今年一季度(dù)末的(de)美股持仓数据，可以(yǐ)看看。

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