国内千(qiān)亿私募巨头景林资产(chǎn)在美股市场(chǎng)的(de)最新(xīn)持仓曝光(guāng)了！

　　景林(lín)资(zī)产的海外子公(gōng)司景林资产管(guǎn)理(lǐ)香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证(zhèng)交会提交了截至2023年一季度末的美股持仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿(yì)元），较去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林(lín)香港公司猛加仓新(xīn)东(dōng)方、微软、东南亚(yà)网约(yuē)车和送餐平台Grab等(děng)，新进了(le)英(yīng)伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼多多在一季度末位(wèi)列景林美股第一大重仓股(gǔ)，持股(gǔ)市值(zhí)远大于其他(tā)公(gōng)司，但是遭到减持。

　　基(jī)金君从渠道(dào)获悉(xī)景林资产的最新(xīn)观点，其表示看好教育行业龙头公司(sī)，同时积极(jí)布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓(cāng)股

　　根据美国(guó)证券交易委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香港公司（香(xiāng)港(gǎng)）公司在美股持(chí)有28只(zhǐ)证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底的(de)16.3亿美(měi)元大(dà)幅增加。（基(jī)金君在此(cǐ)说明一下，13F披露的是景(jǐng)林海外主体的美(měi)股持仓，不包(闯关东三个儿子的结局，闯关东三个媳妇的结局bāo)含(hán)境(jìng)内(nèi)主体(tǐ)及产品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在美股的(de)前十大重仓股，合(hé)计持有市(shì)值为13.47亿美(měi)元，大概占(zhàn)其美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具体来看(kàn)，其前十大重仓股分别(bié)是拼多多(duō)、新东方、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科(kē)，其中前(qián)6名(míng)持仓市值都超过了1亿(yì)美(měi)元。

　　拼多多仍然是景林的第一大(dà)美股持(chí)仓标(biāo)的，持有市值达(dá)到(dào)3.22亿美(měi)元，远高于其他重仓股，但是今年(nián)一季(jì)度减(jiǎn)持了133.95万股，持股数量降至423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从股价走势来看，拼多多(duō)从(cóng)去(qù)年10月(yuè)末开始触底反弹(dàn)，今年1月下(xià)旬一度涨至106.38美元/股的位(wèi)置，到3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景林此前连续多(duō)个季(jì)度对(duì)拼多多越跌越买，如今可能(néng)是分享到了(le)反(fǎn)弹行(xíng)情、在一季度(dù)获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方(fāng)在今年一季度末跃升为景林香港(gǎng)公司的美股第二大持仓，持(chí)有430.07万股(gǔ)，较上一季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美(měi)元。从股(gǔ)价(jià)表现(xiàn)来看(kàn)，新东方今年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美(měi)元(yuán)/股的位置，一季(jì)度整体(tǐ)区间震荡比较大(dà)，景林(lín)在积极加仓可见其(qí)看(kàn)好。新东方最新报(bào)收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香港(gǎng)公司(sī)还加仓(cāng)了好(hǎo)未(wèi)来，今年一季(jì)度新进224.55万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股(gǔ)市值(zhí)达到1439.37万美元。但(dàn)好未(wèi)来的(de)股价今年(nián)以来走势也比(bǐ)较(jiào)波(bō)折，年初一度(dù)涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元/股(gǔ)，最新总市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠道(dào)获(huò)悉了(le)景林资产对教育行业的最新观点，其认为，从(cóng)全行业来(lái)看(kàn)，不同年龄(líng)层的用户对“教育(yù)”的需求依然旺盛，除(chú)了应试，还包括开拓(tuò)眼(yǎn)界、增长知识、潜(qián)力挖掘、提升综合能力等。目前行业政(zhèng)策环境趋于稳(wěn)定，但过程(chéng)中很多公(gōng)司(sī)退出离开，使(shǐ)得行业竞争格局趋缓，对于(yú)存量公司有利。

　　从行(xíng)业龙(lóng)头公司来看(kàn)，景(jǐng)林资产表示，凭(píng)借多年积累的口碑和公(gōng)信力，品牌的护城河依然很(hěn)深。个别(bié)头部企(qǐ)业在K9学(xué)科之外的(de)教育领(lǐng)域业务基础扎实，原有的留学等业务恢复增长(zhǎng)，同(tóng)时素(sù)质教育、直播电商(shāng)业(yè)务(wù)等新业务成为新的增长驱动(dòng)力。且(qiě)公司的利润和现金流稳(wěn)中转好(hǎ闯关东三个儿子的结局，闯关东三个媳妇的结局o)，同时账上资金充足，当时的估值下有足够的安(ān)全边际。在过(guò)去几个(gè)季度的财报(bào)中，可以(yǐ)看(kàn)到相关积(jī)极信号。另外，公司核心团队具备韧(rèn)性，在逆境(jìng)中保持(chí)乐观(guān)，经历过动荡(dàng)后依然拥有较强的组织(zhī)凝(níng)聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相(xiāng)关公司的基本(běn)面变(biàn)化，同时也要(yào)留意估值过热、政策(cè)导向、社(shè)会(huì)整体(tǐ)环(huán)境变化等因素(sù)带来的风(fēng)险。”景林(lín)资产(chǎn)称。

　　买(mǎi)进多(duō)家(jiā)科技巨(jù)头(tóu)

　　值(zhí)得注意的是(shì)，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在今年一(yī)季度(dù)加仓(cāng)了多家科(kē)技巨头，包(bāo)括(kuò)英伟(wěi)达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达(dá)32.53万股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万(wàn)美元，位列第七(qī)大重(zhòng)仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万股，期末(mò)持股市值为8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌(gē)51.86万股，持有市(shì)值(zhí)为5379.44万美元(yuán)。

　　从股(gǔ)价走势来看，英伟达年(nián)初(chū)以来(lái)从140美(měi)元/股(gǔ)附(fù)近一路上(shàng)涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了(le)最新报收308.97美元/股，尽管中间波(bō)动也(yě)比较大，但总体表现也不错。

　　基(jī)金君从渠道获悉的观点，可能(néng)是(shì)景林布局这些科技巨(jù)头的原因。

　　景林资产非(fēi)常(cháng)看好(hǎo)AI人工智能领域，其表(biǎo)示，AI是移(yí)动互联网之后最重要(yào)的技术革命之一，在短(duǎn)期(qī)，AI的突破和(hé)应用带来无限遐想，变(biàn)革已(yǐ)经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相关核心竞争(zhēng)力的公司不多，且估(gū)值已经不(bù)便宜了，蕴含了一定风险(xiǎn)与不确定(dìng)性，需要谨慎筛选(xuǎn)与(yǔ)客观评估。更(gèng)倾向于在美(měi)股持有一(yī)些(xiē)真正掌握了核心技术，且(qiě)能转(zhuǎn)换成未来(lái)收益的(de)企业(yè)。比如AI的应(yīng)用(yòng)可以(yǐ)为办公软(ruǎn)件带来实质效率的明显提升，从而影响未来的市场份额(é)、营收与(yǔ)利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一(yī)季度，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在美股积极加仓，新买进5家(jiā)上市公(gōng)司的(de)股票，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了(le)9家(jiā)上市(shì)公(gōng)司，包(bāo)括新东方、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中(zhōng)通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增持较多的是东南(nán)亚(yà)网约车(chē)和(hé)送餐平台Grab，增(zēng)加(jiā)了697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期末(mò)持(chí)仓市(shì)值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持(chí)股(gǔ)增至(zhì)229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿(yì)美(měi)元。

　　另外(wài)，景(jǐng)林也(yě)增持了阿里(lǐ)巴巴，增加(jiā)34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万(wàn)股(gǔ)，持(chí)股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还增持了(le)新能源(yuán)车龙头特(tè)斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期(qī)末持股(gǔ)数(shù)量增至2.12万股(gǔ闯关东三个儿子的结局，闯关东三个媳妇的结局)，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳(ké)、满帮(bāng)集团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科(kē)能源、京东等多只(zhǐ)美股(gǔ)持仓标的(de)。

　　最(zuì)后，基金(jīn)君整(zhěng)理了景林(lín)今年一季度(dù)末的美股持(chí)仓数(shù)据，可以看看。

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