5月(yuè)12日晚(wǎn)间，根(gēn)据美(měi)国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露，国内(nèi)千亿私募景林资产递(dì)交了截至2023年3月31日的第(dì)一季度持仓报告(gào)（13F）。

　　景林资产(chǎn)是国内管理超千亿(yì)元人(rén)民币的对冲基(jī)金机构，亦(yì)是内地(dì)少有的进行大手笔持(chí)有美股的(de)买(mǎi)方机构之一，景林的动(dòng)向(xiàng)受到了(le)市场广(guǎng)泛(fàn)的关注。

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　　千亿(yì)私募景林资产持仓(cāng)曝光(guāng)

　　报告期内(nèi)，景林资(zī)产整体(tǐ)持仓规模(mó)小幅提升(shēng)至(zhì)17.29亿美元(yuán)，折合人民币120.2亿元，相较于(yú)2022年四季度的16.29亿美元规模(mó)，环比增(zēng)幅(fú)6.14％。

　　数据显示，截止2023年一季度末，景林资(zī)产在美股(gǔ)市场持有34家上(shàng)市公(gōng)司的股票。其中，前十大(dà)持仓标的在(zài)总市值中的占(zhàn)比下降到(dào)77.89％，上季度这(zhè)一(yī)数据(jù)为82.33％。

　　一季度，景林共建仓(cāng)5只股票，分别为英伟达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好未来、booking。清仓和(hé)减持方面，景(jǐng)林资产一季度前五大卖出(chū)标的包括：京东(dōng)、满帮、贝壳、雾(wù)芯科(kē)技、拼(pīn)多多。

　　景林资产美股持仓前十大重仓股分(fēn)别为：拼多多、新东方(fāng)、网易(yì)、META PLATFORMS、中通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科。

　　景林美股头号(hào)重(zhòng)仓股依旧是拼多多，与上季度(dù)对比，景林资产减仓了(le)133.85万股，较上季度(dù)持(chí)仓(cāng)数(shù)量下降24％。

　　此前，景林连续(xù)三个(gè)季度增持拼多多。2022年二季(jì)度增(zēng)持(chí)拼多多24.02万(wàn)股，三季度增持(chí)123.39万股，四季度则增持233.75万股，一(yī)次比一(yī)次猛。拼多(duō)多也不负众望，从股(gǔ)价表现看，拼多多去年二、三、四(sì)季度(dù)分别上涨54.1％、1.26％和30.31％。

　　然而(ér)，拼多多的上涨势头在今年2月初便(biàn)戛然而止(zhǐ)了，景林资产在此前“越跌(diē)越(yuè)买”的(de)策略奏效后，或许(xǔ)在股价“掉(diào)头”之际进行(xíng)了(le)止盈操作(zuò)。？？？

　　此外，一季度(dù)景林新建仓的英伟达(dá)，空降前十(shí)大重仓股(gǔ)第七位，一口(kǒu)气买(mǎi)入32.53万股，一(yī)季度末持仓市(shì)值为0.9亿元(yuán)。截止至5月12日，今年以(yǐ)来英伟(wěi)达累计(jì)上涨(zhǎng)93.98％。？？？

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　　积(jī)极布局教育股，与(yǔ)高毅“唱反调”

　　一季(jì)度，景(jǐng)林资产在美股(gǔ)的操作中(zhōng)，最为(wèi)亮(liàng)眼(yǎn)的当(dāng)属重点(diǎn)加仓教育股(gǔ)。

　　数(shù)据显示，截至今年(nián)一(yī)季度末(mò)，景林资产持有新东方430万股，环比去(qù)年底加仓368.8万股，期(qī)末持(chí)股(gǔ)市(shì)值超(chāo)1.6亿美元，一跃成为景(jǐng)林资(zī)产的第二大重仓股。与此(cǐ)同时，景林资产一季度(dù)还建仓了好(hǎo)未来，期末持股(gǔ)数量达(dá)224.6万(wàn)股。

　　今年以(yǐ)来(lái)，上述两只教(jiào)育个(gè)股股价(jià)均处于震荡态势，并无太多亮眼表现(xiàn)。

　　景林资产认为，从全行业(yè)来(lái)看，不同年(nián)龄层的用户对“教育”的需求(qiú)依然旺盛(shèng)，除了应对考试，还(hái)包(bāo)括开(kāi)拓眼界、增长知识、潜力挖(wā)掘、提升综(zōng)合能力等。双减政策(cè)推行之后，目前行业政策(cè)环境趋(qū)于稳(wěn)定，但(dàn)过程(chéng)中(zhōng)很多公司(sī)退出离开，使得行业竞争格局(jú)趋缓，对于存量公(gōng)司(sī)有利(lì)。

　　“从行业(yè)龙头公司本身来说，凭借多(duō)年(nián)积(jī)累的口碑(bēi)和公信(xìn)力，品牌的护(hù)城河依然很深。个别(bié)头部企业在K9学科之(zhī)外(wài)的(de)教育领(lǐng)域(yù)业务基础扎实，原(yuán)有的留学等业务恢复增长(zhǎng)，同时素质教育、直播(bō)电商业务等(děng)新业务成(chéng)为新的(de)增长驱动力(lì)。且公司的利润和现(xiàn)金流稳中转好(hǎo)，同时账上资金充(chōng)足，当时的估值下(xià)有足够的安全(quán)边际。在过去几(jǐ)个(gè)季度的(de)财报(bào)中(zhōng)，我们看到了(le)相关的积极信号(hào)。”景林资产表示。

　　值得(dé)一提(tí)的是(shì)，高毅资产对(duì)于教(jiào)育领域也颇为看好，但是标的选择似乎与景林资产存在分歧。

　　美国证券(quàn)交易委员会公开资料显(xiǎn)示(shì)，截至今(jīn)年一季度末，高毅资产(chǎn)持有新(xīn)东方(fāng)24.4万股(gǔ)，相比于(yú)去(qù)年底(dǐ)减仓超10万(wàn)股(gǔ)，减仓比例接(jiē)近(jìn)三(sān)成。而一季度高毅(yì)资(zī)产大举买入近(jìn)156万(wàn)股好未(wèi)来，相比于去年底增持幅(fú)度达(dá)112％。

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　　但斌深夜难眠，炮轰(hōng)市场投机(jī)之(zhī)风(fēng)

　　自五一节过(guò)后，传(chuán)媒、游戏(xì)板(bǎn)块成(chéng)为资金(jīn)炒(chǎo)作AI的重点方向，中特估支线也(yě)由暗转明，晋升市场第二(èr)大主线(xiàn)。

　　可好(hǎo)景不长，本周中特估仅热(rè)闹了(le)一两天，随后(hòu)便开(kāi)始(shǐ)持续下跌(diē)，传媒、游(yóu)戏板块更是大幅(fú)杀跌，高位股接(jiē)连跳水(shuǐ)。

　　（本文内容为客观数据信(xìn)息罗(luó)列，不构成任何投资建议）

　　此(cǐ)前(qián)连续24个交(jiāo)易日成交额超万亿元阶段纪录，在(zài)本周遭遇终结。周(zhōu)三时，市(shì)场成交量尚且保持在1.2万亿水平(píng)，周四(sì)便陡然(rán)跌破万(wàn)亿，5月11日和(hé)5月12日成交额连续两日萎(wēi)缩，分别为8973.19亿元和(hé)8495.91亿元，沪深两市陷入缩量震(zhèn)荡(dàng)阶(jiē)段。

　　面(miàn)对(duì)市场的急剧降温，市场(chǎng)观点(diǎn)认为，主要(yào)原因是(shì)5月(yuè)11日晚间发(fā)布的(de)金融数(shù)据大幅低于预期。

　　据国盛证券，4月新(xīn)增(zēng)信贷(dài)7188亿(yì)元(yuán)，虽然同比多增734亿(yì)元，但是考虑到去年(nián)4月(yuè)基数的异常，因而与往年相比，今(jīn)年4月信贷则是(shì)明(míng)显跌落，而(ér)今年4月信贷低于2021年同期7512亿元。居民贷款回落再(zài)度成为信贷(dài)回落的主要原(yuán)因。而企业(yè)中长(zhǎng)期(qī)贷款继续(xù)保持同比多增，4月同比多(duō)增(zēng)4017亿(yì)元至6669亿元。信(xìn)贷下滑带(dài)动社融增速回落(luò)，4月新(xīn)增社融(róng)1.22万亿，与2021年4月相比，今年4月(yuè)同比少增6370亿元(yuán)。

　　署名(míng)光(guāng)大证(zhèng)券的点评称，4月下旬票(piào)据利(lì)率先下(xià)后上，并不意味着(zhe)贷款好转(zhuǎn)了，主(zhǔ)要因(yīn)为(wèi)今年国股(gǔ)行NIM和营收压力很大，一直在压降票据(jù)等低效资产，对分行收票额度(dù)控制很严。4月前两旬已(yǐ)经收了很多票，后面改用其他贷款来冲。5月上旬票据(jù)已经快要接近零利率了，信贷(dài)再度(dù)出现深度(dù)负(fù)增(zēng)长(zhǎng)，这是4月信(xìn)贷斜率过于(yú)陡峭化产生的后果，5月(yuè)份(fèn)的(de)贷款(kuǎn)可能仍(réng)然不太乐(lè)观。

　　在(zài)这种背景之下，市场要想好起来，必然要让大家(jiā)看(k少儿频道主持人都有谁啊，少儿频道主持人叫什么名字àn)到宽信用的(de)信号(hào)出现(xiàn)，而这可能还需(xū)要一定的时间(jiān)。

　　当前(qián)市场存(cún)量资(zī)金博弈(yì)的(de)背景(jǐng)不改，而两大主线人工智(zhì)能和中特估，今年已然累(lèi)计不小的涨(zhǎng)幅。中(zhōng)特估这边(biān)，本月还有多只央(yāng)企ETF等待进场，而人工(gōng)智(zhì)能这(zhè)边，在未(wèi)有增量资金进场的情况之下(xià)，再想(xiǎng)继续向上(shàng)，压力(lì)不小。

　　本周(zhōu)大跌之后，但斌更是罕见的在(zài)深(shēn)夜抒发感想。大(dà)谈公募基金经理的难(nán)处，在(zài)业绩(jì)和投(tóu)资信仰之(zhī)间无法(fǎ)两全。紧接着(zhe)，炮轰当下市(shì)场投机之风(fēng)大(dà)盛，认为(wèi)当下市(shì)场交(jiāo)易机制应要有所改(gǎi)变。

　　相信，这不(bù)仅仅只是但总一个人的心声。

　　今年以来，市场看(kàn)着红红(hóng)火火，但很(hěn)多投资者都是“买在3000点，套(tào)在3400点”。公募基(jī)金经理更是有苦难言，市场上(shàng)大热(rè)的人工智能(néng)，游资炒作的“星(xīng)辰大海”，根本不符合他们的(de)机构审美(měi)。直白点(diǎn)说，市场根(gēn)本就是绕着公募持仓在涨。

　　大家(jiā)都是有苦难言(yán).......

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