大家好(hǎo)，简单(dān)看一个(gè)基金经(jīng)理，把新(xīn)能源全部砍(kǎn)仓(cāng)，梭哈AI了。

　　海富通(tōng)吕越(yuè)超“All in”了AI

　　这个周末，市场(chǎng)都在讨论一个基金经(jīng)理(lǐ)，海富通的吕越超老(lǎo)师。

　　从其管理的(de)海富(fù)通股票(piào)混合来看(kàn)，截至去年年(nián)底，持仓基(jī)本为新(xīn)能源(yuán)板块股票。

　　结果到了今年(nián)一季(jì)度末，已经基本清仓(cāng)了新(xīn)能源，梭哈AI板块。

　　除了海(hǎi)富通(tōng)股票混合外(wài)，其他(tā)三只(zhǐ)产品也(yě)基本重仓了AI板(bǎn)块(kuài)。

　　吕越超在一季报称，在一(yī)季度的操作中，本基(jī)金总(zǒng)体把握住了市场的(de)节奏变化和结构(gòu)转换，降低了新能 源(yuán)板块的配置(zhì)权重(zhòng)，较好地把握(wò)了(le) TMT 板块(kuài)的投(tóu)资机会，组(zǔ)合调(diào)整取得了明显的超额收益。

　　另外，他称，中国特色估值体系所代(dài)表的(de)传统实体行业正在被市场一部(bù)分(fēn)“聪明钱”定(dìng)价，后续可能成为市场最有持续性的一(yī)条结构主线。

　　数据显示，海富通股(gǔ)票混合今年以来涨了14％，其他(tā)三只产品今年以来均卫生委员的职责有哪些内容，卫生委员的职责有哪些呢取得正收益。

　　至于(yú)Ai板块(kuài)后(hòu)市(shì)怎么走？

　　中信证券认为，AI主题板块在短期高度依(yī)赖交易，阶段性失去靠配置获取超(chāo)额回报的特征(zhēng)。TMT板块成(chéng)交占全市场比重超40％的天(tiān)数已累(lèi)计(jì)达到22天，上一(yī)次出(chū)现持续成交占比超(chāo)过40％的板(bǎn)块是(shì)2021年7月底(dǐ)的电力(lì)设备及(jí)新能源，持续约28个(gè)交易日，在(zài)此期间(jiān)新能源ETF累计收(shōu)益率(lǜ)仅有2.5％，期(qī)间(jiān)最(zuì)高累计(jì)回报率为(wèi)+8.8％，最(zuì)低累计回报(bào)率为-4.8％。近(jìn)期(qī)TMT板(bǎn)块也(yě)呈(chéng)现出类似(shì)特征，尽管(guǎn)热闹，但(dàn)不赚钱。过去两周，科创芯片ETF、通信ETF、游戏传媒ETF分别出现过(guò)6次、6次和5次(cì)单日涨(zhǎng)幅超过2％的行(xíng)情，最大(dà)单日涨幅分别达到6.0％、4.2％和3.5％，但(dàn)区间跌幅达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含其他AI相(xiāng)关主题(tí)ETF在内，平均跌幅(fú)达到(dào)-4.5％。两(liǎng)周时间TMT板块(kuà卫生委员的职责有哪些内容，卫生委员的职责有哪些呢i)累计成(chéng)交(jiāo)了5.41万亿元，但总市(shì)值反而减少了6717亿元，较4月第(dì)一周降低约(yuē)5.4％，是典(diǎn)型的减量博弈(yì)。

　　而招(zhāo)商(shāng)证券认为，TMT大(dà)年通(tōng)常分为“春季躁动”“获利(lì)回吐”“盛夏攻(gōng)势”“获利了结”四波行情，春季躁动(dòng)后(hòu)往往会(huì)有一(yī)波明显的调整，时间在(zài)1-2个月，幅度在(zài)20％左右(yòu)。面(miàn)对这种(zhǒng)调(diào)整，逢低(dī)加仓是最(zuì)佳策(cè)略(lüè)，因(yīn)为(wèi)往(wǎng)往后续盛夏攻势大概率创新(xīn)高。如果今年在(zài)业(yè)绩披露期(qī)结束后，随(suí)着(zhe)AI+/数字经济/自主可控等大产业趋势以政府支(zhī)持力度进一步(bù)加大(dà)、资本开(kāi)支增加、订(dìng)单(dān)增加和产(chǎn)品(pǐn)销(xiāo)量业绩的改(gǎi)善逐渐被市场所确定(dìng)，则(zé)TMT将会重回上行趋势，进入盛夏攻势。

　　中泰证券认为，AI等板块或阶(jiē)段性见(jiàn)顶(dǐng)，指数上半年阶段性顶部(bù)亦或基本(běn)形成(chéng)本轮调整标志着(zhe)AI等高位板(bǎn)块或阶段性见顶，指数上半年阶段(duàn)性顶部亦(yì)或基(jī)本形成(chéng)。本次(cì)大幅(fú)调整主要(yào)还是(shì)因为(wèi)在AI相关板块市场(chǎng)情绪处于极值(zhí)的情况下(xià)，叠加上述基(jī)本面风险因素(sù)逐步发酵，市场内(nèi)生(shēng)调整(zhěng)需求出(chū)现集中释放(fàng)。就资本市场而言，或代表本轮AI+难以复制2013-2015年互(hù)联网+模(mó)式。

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