私募大佬葛卫东的(de)持股(gǔ)动向，一向(xiàng)备(bèi)受(shòu)投资者关注。4月29日，随(suí)着A股上市(shì)公司2022年(nián)年报和2023年一(yī)季(jì)报披露收官，葛卫东的最新持股动向清(qīng)晰地呈现在(zài)投资(zī)者面前。

　　期货日(rì)报记者梳理A股上(shàng)市公司2022年年报发现，葛卫东在8家上市公司前十大流通股(gǔ)东或前十大(dà)股东名单中现身。与2022年三季报(bào)相比，葛卫(wèi)东从安恒信(xìn)息前十大流通(tōng)股(gǔ)东名单(dān)中退出，减持了兆易(yì)创新、奇安(ān)信、贝(bèi)特(tè)瑞、容(róng)百(bǎi)科技、绿(lǜ)的谐波，对科大讯飞、移远通信的持股保持不变(biàn)，湘电股(gǔ)份是唯一的新(x观音山上观山水下联是什么，观音山有下联了获奖名单īn)进股（2022年11月通过定增入股）。截(jié)至2022年年底，葛卫(wèi)东持(chí)股市值约43.32亿元(yuán)，较(jiào)2022年9月底小幅减少0.23亿元。

　　上(shàng)市公司(sī)一季报显示，葛卫(wèi)东出现在9家上(shàng)市(shì)公司前十大(dà)流(liú)通股东或前十大股东名单中。与2022年年报相比，葛卫东在(zài)短暂退出(chū)后，再(zài)次出(chū)现在安恒信息前十大流通股东名(míng)单中，减持了(le)容百科(kē)技、绿的(de)谐波，对兆易(yì)创新、科大讯飞(fēi)、奇安信(xìn)、贝特瑞、湘电股份、移(yí)远(yuǎn)通信(xìn)的持股保持“按兵不动”。截至2023年3月底，葛卫东持股(gǔ)市(shì)值(zhí)约57.57亿元，较2022年年底大增14.25亿(yì)元，即便剔除新进股(gǔ)安恒信(xìn)息(xī)的影响(xiǎng)，其持股市(shì)值(zhí)也(yě)增(zēng)加了11.38亿元。

　　从2013年开始，葛卫东开(kāi)始频频出现在A股上市公司(sī)前十大流通股东或前十大股东名(míng)单(dān)中，参(cān)与(yǔ)方式包括(kuò)定增、二(èr)级市场买入等。从(cóng)持仓风格上来看，葛卫(wèi)东(dōng)偏爱成长(zhǎng)股，尤其(qí)是科(kē)技股，例如(rú)软件(jiàn)、半导(dǎo)体等行业，买入后往往长期持(chí)有。

　　在2023年一季报中(zhōng)，兆易创(chuàng)新(xīn)和科(kē)大讯飞是葛卫(wèi)东的前(qián)两大(dà)重(zhòng)仓股，分(fēn)别(bié)为芯片和AI龙(lóng)头(tóu)股，期(qī)末(mò)持股市(shì)值分别为21.34亿元和13.82亿元，较(jiào)2022年年底分(fēn)别增加了3.41亿元和(hé)6.70亿元，浮盈合计增(zēng)加(jiā)10.11亿元。由(yóu)于一季度葛卫东(dōng)对这两只股票(piào)的持仓保持不变，市值的大增(zēng)可谓“躺(tǎng)赚(zhuàn)”。

　　今年(nián)一季度，ChatGPT火爆出圈，AI概念(niàn)股受到市(shì)场追(zhuī)捧。作为AI龙(lóng)头(tóu)股，早在2017年四季(jì)度，葛卫东便出(chū)现在科(kē)大讯飞(fēi)前十大股东名单中，到2020年二季度末(mò)，持股数(shù)量达5110.17万股，创出峰值(zhí)，持股比例(lì)为(wèi)2.33％。随(suí)后，葛卫东开(kāi)启(qǐ)了减持模式(shì)，从2020年四季度至(zhì)2022年三季度，在8个季(jì)度中，有7个季度进行了减持操作，累计(jì)减观音山上观山水下联是什么，观音山有下联了获奖名单持2940.34万股，持股比(bǐ)例(lì)降至0.93％。

　　今年(nián)一季(jì)度，科(kē)大(dà)讯飞股价从33元/股(gǔ)一线(xiàn)启动(dòng)，随后一路拉升，累计(jì)涨幅(fú)高达93.97％，成为炙手可热的大牛股。4月初，科(kē)大讯(xùn)飞股价继(jì)续上行(xíng)，4月4日盘(pán)中一度突破(pò)70元(yuán)/股关口，触及70.10元(yuán)/股(gǔ)的(de)历史(shǐ)新(xīn)高。

　　作为第二大(dà)重仓(cāng)股，科大讯飞是今年一季(jì)度葛卫(wèi)东(dōng)持股市(shì)值大涨(zhǎng)的最大“功臣(chén)”。截(jié)至今年一季度(dù)末，葛卫东持(chí)有2169.83万股科大讯飞股(gǔ)票，尽管持股数量(liàng)较2022年年底保持不变(biàn)，但得益于今年一季度股价暴涨，持股(gǔ)市(shì)值快速抬(tái)升，共增加了6.70亿元，较2022年年底接近翻番。

　　与一路狂飙的(de)股价相比，科大讯飞(fēi)一(yī)季(jì)度业(yè)绩表现惨淡。一季报显示，报告期内(nèi)，科大讯飞营业收(shōu)入28.88亿(yì)元，较去年同期(qī)下降17.64％；归属(shǔ)于(yú)上(shàng)市公司股东的净利润与扣除非经(jīng)常性损益的(de)净(jìng)利润分(fēn)别为-0.58亿元和-3.38亿元，同比分别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释称，公(gōng)司业绩下滑的原因有三方(fāng)面：第一，由(yóu)于去年12月份和今年1月份(fèn)特(tè)殊的社(shè)会经济客观环(huán)境，当期无(wú)法推进(jìn)项目进程和合(hé)同签署(shǔ)等工(gōng)作，随后又面临(lín)春节假期，较多大项目在(zài)一(yī)季度的签单、实施(shī)、交付(fù)、验收等工作进程出现(xiàn)了延迟，影响了收入的实现进(jìn)度(dù)。第(dì)二，公司2019年(nián)被(bèi)列(liè)入美(měi)国实体清单，2022年(nián)10月7日(rì)被(bèi)再次(cì)极限施压，从供应链到(dào)相关的(de)合(hé)同(tóng)签署需(xū)要调整的过程(chéng)，经过去年四(sì)季(jì)度和(hé)今年一季度的努力，主要调(diào)整已基本完成(chéng)。第(dì)三，面对认(rèn)知智能技术(shù)阶(jiē)跃带来的重大机遇，公司依托(tuō)认知智能全(quán)国重点实验室的长期积累，于2022年12月(yuè)15日启动了“1+N认知智能大模型专项攻关”，将于2023年(nián)5月6日(rì)正式发布(bù)讯飞星火大模型，攻关项目(mù)的新增(zēng)投(tóu)入一定程度上影(yǐng)响了当期(qī)利润。

　　虽(suī)然(rán)一季度(dù)业绩(jì)下滑，但对于未来(lái)，科大(dà)讯飞(fēi)并不(bù)悲观。科大(dà)讯飞认为，基于公司在国产替代和业务开拓(tuò)上的进展，预计(jì)从二季度开始(shǐ)将实(shí)现收(shōu)入和毛利正向(xiàng)增长(zhǎng)，并有信心实现全年高质量增长的目标。

　　兆易创新是葛卫东第一大(dà)重仓股，也是(shì)其长期持有的股(gǔ)票之一，早在2018年二季度便开(kāi)始布局。截至(zhì)今年一季(jì)度末，葛卫东持有1749.45万股兆易创新(xīn)股票，占总股本的2.62％，较去年年底没有变化。不过(guò)，从(cóng)2021年三季度至(zhì)2022年四季度，葛卫东连续6个季度减持兆易创新，减(jiǎn)持数量分别为382.64万(wàn)股、357.56万股、19.83万股、372.93万股(gǔ)、23.99万股、44.80万股，合计减持1156.95万(wàn)股。

　　股(gǔ)价表(biǎo)现(xiàn)上，在去年10月(yuè)底下探两年低(dī)位77.50元/股后，兆易创(chuàng)新股价逐渐走出低谷(gǔ)，开(kāi)启(qǐ)阶段(duàn)性涨(zhǎng)势(shì)，今(jīn)年4月初一度触及9个月高位143.33元/股。去年四季度(dù)和(hé)今年(nián)一(yī)季度(dù)，兆易创新股(gǔ)价分别(bié)上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞(fēi)类似，虽然一季(jì)度兆易创新股价大涨，但业绩也下滑明显。一季报显示，今年一季度，兆易创新营业收入13.41亿元，同比下(xià)降(jiàng)39.85％；净利润1.50亿(yì)元，同比下降78.13％。

　　对于营(yíng)业收(shōu)入的下滑，兆易创(chuàng)新称，芯(xīn)片产品市场需求(qiú)下降，本季度营业收入同比减(jiǎn)少8.88亿(yì)元。其(qí)中存储芯片业务收入同比减少4.61亿元，微控制(zhì)器(qì)业(yè)务(wù)收入(rù)同比减少3.56亿(yì)元(yuán)，传感器(qì)业务收入同比(bǐ)减少0.47亿元。

　　对于净(jìng)利润的下滑，兆易创新解释(shì)称，主要原因是芯片产(chǎn)品市场需求减少，公司营业收入同比(bǐ)下降，毛(máo)利率下降，导致毛利润同比减少。

　　当(dāng)然，葛(gé)卫东(dōng)也并非在每只股票上都(dōu)能(néng)精准出击(jī)、一(yī)击制胜(shèng)，甚至在(zài)部分股票上被套牢。以新能源概念(niàn)股容百科技为(wèi)例，葛卫东在2022年三(sān)季(jì)度建仓464.42万股(gǔ)后(hòu)，容百科技股价(jià)却一路走低，去(qù)年(nián)四季度和(hé)今年一季度(dù)分别下跌(diē)18.30％和0.51％。进入(rù)4月份，容百科(kē)技(jì)股(gǔ)价仍未摆脱低迷(mí)态势，4月25日(rì)盘中(zhōng)最低(dī)触及(jí)60.91元/股，创两年(nián)最低(dī)位。

　　伴随股价的下行和浮(fú)亏的增(zēng)加(jiā)，葛(gé)卫东也在去年四季度和今年一季(jì)度分别减持容百科技61.19万股和16万股，共减(jiǎn)持(chí)77.19万(wàn)股，截至一季(jì)度末(mò)，持股市(shì)值为2.65亿(yì)元，在(zài)半(bàn)年内缩水(shuǐ)超30％。

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